上海市北高新股份有限公司
公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北B股
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.25元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币46,832,620.10元。该利润分配方案尚需公司2018年年度股东大会批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司始终以“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心主营业务。报告期内，公司以“打造中国大数据产业之都，创建中国创新型产业社区”为目标，立足市北高新园区，以“地产+投资”双轮驱动作为提升服务能级和打造核心竞争力的重要引擎，努力成为国内领先的精品园区综合运营商。
报告期内，公司产业地产的开发运营模式主要是通过自主开发和合作开发相结合，确保未来新兴产业的导入始终有可持续拓展的空间资源，以此带动公司主营业务的持续稳定增长。公司进一步加大产业载体租赁力度，租赁业务快速增长，以促进优质资产沉淀，实现臻稀地段的资源高效利用与溢出价值。在产业投资孵化方面，报告期内，公司结合园区特色的大数据产业资源和丰富的企业客户资源，努力打造专业化的投资管理团队，积极探索符合园区产业发展规律以及具有自身产业优势的“融资+孵化”、“基地+基金”的创新业务模式，为公司寻求可持续增长的新动能。产业服务集成方面，公司依托20多年丰富的产业园区专业化精品化运营经验，整合政策、产业、商业、人才等各类优势资源，已建立了聚能湾、创越投资等特色服务平台，并已实现品牌输出和管理输出。
如今，科技创新已成为中国经济社会发展的重要驱动力，高新产业园区作为国家科技创新的重要承载区，将发挥越来越重要的作用。2018年11月5日，习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式演讲中宣布，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。公司主要运营的市北高新园区作为上海市唯一的大数据产业基地，同时也是静安对接上海全球科创中心建设的核心承载区，公司将牢牢把握这一重要发展机遇，进一步做实做深“融资+孵化”、“基地+基金”的创新业务模式，力争成为行业中具有较强影响力和市场竞争力的上市企业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
1、根据《上海市北高新股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于2018年12月21日支付“15市北债”利息及手续费共计人民币3600.18万元。本次付息对象为截止2018年12月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15市北债”持有人。
2、根据《上海市北高新股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于2018年12月21日完成“15市北债”的登记回售工作。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15市北债”回售申报有效期登记数量为64,590手，回售金额为64,590,000元。本次回售实施完毕后，“15市北债”在上海证券交易所上市并交易的数量变更为835,410手（1手为10张，每张面值100元）。
3、报告期内，公司债券“18高新01”未到付息兑付日，无付息兑付情况发生。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
1、根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的上海市北高新股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15市北债”、债券代码“136104”）的信用状况进行了跟踪信用评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2018年4月24日出具了《上海市北高新股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持本期公司债券“15市北债”的信用等级为AA+。
2、2018年4月20日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《上海市北高新股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项信用等级为AA+（增级后）。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是市北高新“再审视”“再谋划”“再出发”的关键之年。2018年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，市北高新围绕“打造中国大数据产业之都，创建中国创新型产业社区”的发展目标，积极对接上海科创中心建设，重点聚焦“一轴三带”发展战略，各项经营指标、综合实力和品牌影响力都得到了进一步提升。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润达2.38亿元，比上年增长了2.66%，上市公司的业绩呈现出稳步增长态势。
1、高品质建设，以“品质+效益”树立中国创新型产业社区新典范
1）项目租售工作。报告期内，公司产业载体运营模式进一步向租赁倾斜，促进优质产业载体资产沉淀的经营业态。截至2018年末，公司及控股子公司产业载体租赁面积为32.60万平方米，同比增长21.10%，产业载体租赁收入为3.31亿元，同比增长49.77%。与此同时，由于公司产业载体销售策略的影响和可售住宅面积的大幅减少，全年销售项目签约面积为1.97万平方米，签约面积同比减少75.50%，签约金额1.27亿元，同比减少93.49%。公司近两年交付投入使用的市北·云立方、市北·智汇园等优质产业载体项目均采用了以租赁为主的运营模式，在保留优质产业载体资源的同时，为公司未来实现可持续发展、集聚更多优质企业、落地优质产业项目预留充足的载体空间。
2）项目建设和储备工作。报告期内，公司以建设标志性建筑，描绘出园区美好蓝图，积极打造“科创市北、智慧产业、智能建筑”，把市北高新园区建设成“建筑可以阅读、街区适合漫步、城市始终有温度”的中国创新型产业社区的示范区，着力加快产城深度融合。截至2018年末，公司及控股子公司在建工程项目共有3个，总建筑量44.38万平方米。报告期内，公司进一步实施“东扩战略”，先后通过合作开发的方式获取了21-02地块项目和17-02地块项目，它们将与市北·壹中心、市北·新中新等项目有效联动，构筑未来上海北部地区的科创新地标——“静安市北国际科创社区”。
2、高标准谋划，以“基地+基金”、“融资+孵化”探索产业孵化投资新模式。
报告期内，公司结合园区特色的大数据产业资源和丰富的企业客户资源，提出并积极探索“基地+基金”、“融资+孵化”的创新运营模式。一方面，公司投资部门走访了多家上海知名国有背景股权投资机构进行学习取经，同时与知名基金管理机构进行了深入的研讨，探索组建具有市北特色和优势的市场化产业投资基金，寻求产业投资新路径。另一方面，公司不断优化产业投资体系化建设，同时进一步加大对园区内企业的深度梳理，挖掘园区内具有创新能力强、成长速度快、敢于颠覆善于跨越的科技创新企业，建立了市北科创企业数据库，并制定了全方位的科创企业引培方案，蓄力产业投资业务。在产业孵化方面，报告期内，公司继续依托旗下国家级科技企业孵化器—聚能湾创新创业平台，截止2018年末累计孵化苗圃254项，孵化企业达285户，加速器企业达52户。公司将不断深化“基地+基金”、“融资+孵化”的创新运营模式，充分发挥资本的聚拢效应，帮助园区科创企业实现关键技术、商业模式、规范治理等方面的突破，同时，充分释放资本的“虹吸”效应，吸引更多的优质企业、优秀人才进入园区，有效实现“资本”与“智本”的对接。
3、高效能推进，以“产业+品牌”打响市北高新大数据新名牌。
1）在园区产业发展方面，公司多年来不断探索现代服务产业的发展规律，精耕于“产业+服务+政策+载体+配套”的深度融合，结合自身的优势和特色，公司已经形成了以总部经济为主导，以大数据、人工智能为特色的新一代信息技术服务业的产业发展格局。报告期内，公司集聚了196家大数据与人工智能企业，数据应用场景覆盖政务、金融、健康、交通、教育等十多个行业领域，其中既有上海市大数据中心、亚马逊AWS创新中心等国际国内资源平台，也有浪潮、宝尊等行业龙头企业，还有小鹏汽车、洋码头等备受资本市场关注的独角兽企业，形成了“以龙头企业资源开放共享，整合产业链上下游各个环节，推动产业链协同创新”的良好发展态势。此外，园区建设了“市北高新企业AI体验馆”，首创了“数据智能产业链图谱”，集中展示了市北园区在“数据采集、数据分析、数据应用、数据服务”全产业链的技术成果，充分显示出市北大数据“产业链完整、企业集聚度高、应用场景丰富、各类人才集中”的产业优势与发展特色。为了进一步推动市北大数据产业的产业核心能级，公司联合第三方机构发布了《全力打造大数据产业之都推动园区高质量发展三年行动计划（2018-2020年）》，力争到2020年基本建成数据资源充分汇聚、大数据产业高度集聚、大数据基础设施国际领先、大数据人才更加会聚、大数据创新应用先行先试、大数据标准制订全国引领，具有区域（长三角）影响力的大数据产业集聚地，成为上海全球科技创新中心的“数据核”和长三角世界级城市群的“数据港”。
2）在提升品牌影响方面，报告期内，公司在全市的产业定位进一步明确，在《上海市产业地图》中被明确列为上海发展融合性数字产业的代表区域，肩负起了打造“上海名园”的重要使命 。同时，园区先后主办或协办了上海（静安）国际大数据论坛、大数据人工智能产业发展与创新应用论坛、中国首个专业化AI大赛（BOT大赛）、上海开放数据创新应用大赛（SODA）及其系列赛事，以及大数据产业京沪合作发展沙龙、魔方大数据系列论坛等多场活动，烘托了良好的产业发展氛围。此外，借助东方卫视、东广新闻、上海电视台等主流媒体的宣传渠道，策划了一系列新闻专题报道和公益广告，园区品牌影响力持续提升。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年比较财务报表进行重新表述。
公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
详见公司于2018年3月29日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2018-010）。
期后事项：
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”）。《通知》明确已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和净利润不产生影响。
2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。公司将自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不追溯调整2018年可比数，不影响公司2018年度相关财务指标。
详见公司于2019年3月28日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》（临2019-019）。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的主体共13户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少2户，详见本附注七“合并范围的变更”。
本公司及各子公司主要从事房地产开发及园区产业载体运营管理业务。
上海市北高新股份有限公司
董事长：罗岚
董事会批准报送日期：2019年3月26日
