交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德精选混合型证券投资基金恢复大额
申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
公告送出日期：2019年4月3日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额“交银互联网金融份额”（基金代码：164907，场内简称“E金融”）的基金份额净值大于或等于1.500元时，本基金的交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额（基金代码：150317，场内简称“E金融A”）和交银互联网金融B份额（基金代码：150318，场内简称“E金融B”）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至本公告日前一交易日，交银互联网金融份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元，在此提请投资者密切关注交银互联网金融份额近期净值的波动情况。
一、该情形下的不定期份额折算方式
1、折算前的交银互联网金融份额持有人，获得新增交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为1.000元，份额数量相应折算增加；
2、折算前的交银互联网金融A份额持有人，以交银互联网金融A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银互联网金融份额；
3、折算前的交银互联网金融B份额持有人，以交银互联网金融B份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融B份额持有人持有的交银互联网金融B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银互联网金融份额。
按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
二、该情形下的不定期份额折算的相关风险
1、基金份额风险收益特征变化风险
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
实施上述不定期份额折算后，交银互联网金融A份额持有人或交银互联网金融B份额持有人将会获得一定比例的交银互联网金融份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
2、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
3、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日交银互联网金融份额的净值可能与触发折算的阀值1.500元有一定差异。
重要提示：
1、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的上市交易和交银互联网金融份额的申购、赎回及场内份额配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
2、投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计，请参阅本基金的基金合同及《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》。
3、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年四月三日
交银施罗德基金管理有限公司关于增加中泰证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购费率（含定期定额投资）优惠活动的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署的销售协议，本公司自2019年4月3日起增加中泰证券作为旗下部分基金的场外销售机构并参与其营业网点及网上交易平台的基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
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二、业务范围
1、自2019年4月3日起，投资者可在中泰证券的营业网点及网上交易平台办理开户及交银行业、交银数据产业、交银持续成长和交银创新成长的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务；
注：就上述业务范围，如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的，投资者届时可通过中泰证券办理的基金业务范围亦随之实时调整。
2、自2019年4月3日起，投资者通过中泰证券的营业网点及网上交易平台办理上述开放式基金前端收费模式下申购（含定期定额投资，定投起点金额为100元）业务，其前端申购费率（含定期定额投资）最低可享1折优惠（具体优惠折扣以中泰证券届时公布适用的为准）。适用于固定费率的，则执行其规定的固定费率，不再享有费率折扣。基金原费率请详见各基金招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
3、上述费率优惠活动解释权归中泰证券所有。优惠活动期间，业务办理的规则和流程以中泰证券的安排和规定为准，中泰证券有权不时调整该活动相关规则（包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等）。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化，敬请投资者留意中泰证券的有关公告，本公司不再另行公告。
4、上述各基金申购、赎回、转换、定期定额投资等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。
重要提示：
1、本公告仅对增加中泰证券为本公司旗下上述基金产品场外销售机构并参与其基金前端申购费率（含定期定额投资）优惠活动的有关事项予以说明，投资者可通过中泰证券办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系中泰证券进行详细咨询。
注：尽管有上述“二、业务范围”项下说明，遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的，销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站(www.fund001.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。
2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由中泰证券或本公司另行发布公告。
3、上述优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购（含定期定额投资）费率，不包括基金的转换费率、后端收费模式下的申购费率。具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
4、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及本公司网站发布的相关转换业务公告。
5、定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
6、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中泰证券股份有限公司
名称：中泰证券股份有限公司
住所：中国山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人；李玮
公司客服电话：95538
传真号：021-20315125
联系人：021-20315197
网址：www.zts.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：阮红
电话：（021）61055724
传真：（021）61055054
联系人：傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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二〇一九年四月三日
