上海复旦复华科技股份有限公司

(上接26版)

七、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司会计政策变更的专项说明和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复旦复华本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《企业会计准则》及《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等有关规定，不影响公司本年及上年损益。

八、上网公告附件

（一）上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

（二）上海复旦复华科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议；

（三）上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会关于会计政策变更的说明；

（四）上海复旦复华科技股份有限公司第九届监事会关于会计政策变更的说明；

（五）上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；

（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海复旦复华科技股份有限公司2018年度财务报告会计政策变更事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2019-016

上海复旦复华科技股份有限公司

关于开展远期结售汇套期保值

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇套期保值业务的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

（一）开展远期结售汇套期保值业务的基本情况

鉴于本公司控股子公司上海中和软件有限公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，为了规避日元资金的外汇汇率波动风险，对日元资金公司拟在银行等金融机构办理日元远期结售汇套期保值业务交易。

上海中和软件有限公司的注册地为上海市国权路525号，法定代表人蒋国兴。中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，承接计算机软件设计，承包计算机软件系统工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。中和软件注册资金为美金980万元，其中：上海复旦软件园有限公司出资947.65万美元，占股权96.70%；日本中和软件株式会社出资32.35万美元，占股权3.30%。

上海中和软件有限公司与开展远期结售汇套期保值业务银行等金融机构在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（二）审批程序

2019年4月18日公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇套期保值业务的议案》（同意7票，弃权0票，反0票）。董事会同意公司控股子公司上海中和软件有限公司开展远期结售汇套期保值业务总额不超过25亿日元，开展远期结售汇套期保值业务的期限自公司九届九次董事会会议审议通过之日起12个月。

为减少汇率波动对公司利润的影响，如日元持续贬值，公司操作远期结汇套期保值业务，及早锁定未来入帐日元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦日元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。具体审批程序按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》执行。

二、外汇套期保值业务概述

（一）基本说明

鉴于公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，为了规避日元资金的外汇汇率波动风险，拟按下述条件对日元资金办理远期结售汇套期保值业务交易。

（1）外币种类：日元、美元。

（2）远期结售汇套期保值业务总金额：

自九届九次董事会审议通过之日起12个月内远期结售汇套期保值业务总额不超过25亿日元（或等值美元）。

（3）远期结售汇套期保值业务汇率：股份制商业银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

（4）办理结汇期限：开展远期结售汇套期保值业务的期限自公司九届九次董事会会议审议通过之日起12个月。

（二）产品说明

远期结售汇套期保值业务是指公司与银行签订远期结售汇套期保值业务合约，约定将来办理外汇买卖、结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理外汇买卖、结汇或售汇业务。

根据公司日常业务往来，拟选择报价最好的银行等金融机构进行远期结售汇套期保值业务。

（三）敏感性分析

汇率风险：在交易合约存续期间，随着市场汇率的波动，交易合约标的市场价值可能减少，即交易合约的市场价值发生不利于公司的变化。

流动性风险：在交易合约存续期间，由于涉及的交易合约标的缺乏流动性，影响到交易合约的价值。

信用风险：公司需要承担股份制商业银行的信用风险。

法律风险：由于交易是政策性较强的业务，所有交易必须严格达到有关规定的要求。根据国家外汇管理规定，公司进行交易的外汇收支限于经常项目项下的各项外汇收支。

三、风险控制分析

1、主要风险为交割日的即期汇率优于合同中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。

2、上述办理远期结售汇套期保值业务方案中，公司将维持日元账户足够的余额，确保交割日不发生交割风险，且公司经营状况长期稳定，故发生此种风险的概率已降至极低。

3、公司相关职责部门将严格按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》所制定措施及时监督、控制风险。

四、对公司利润的影响

为减少汇率波动对公司利润的影响，如日元持续贬值，公司操作远期结汇套期保值业务，及早锁定未来入帐日元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦日元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司开展远期结售汇套期保值业务事项发表独立意见如下：

公司开展远期结售汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司利润的影响。公司第九届董事会第九次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们同意控股子公司上海中和软件有限公司开展远期结售汇套期保值业务。

六、截至2018年12月31日，2018年度累计进行远期结售汇套期保值业务的金额为0日元。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事《关于公司开展远期结售汇套期保值业务的议案》的独立意见。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2019-017

上海复旦复华科技股份有限公司

2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]178号)批准，公司于2014年7月向特定对象上海复旦科技产业控股有限公司和上海上科科技投资有限公司非公开发行不超过6,000万股，发行价格为每股人民币7.12元。截至2014年7月18日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额427,200,000.00元。扣除承销商发行费、保荐费7,000,000.00元后的募集资金为人民币420,200,000.00元，已由长城证券有限责任公司于2014年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司上海分行账号为691558930的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,610,000.00元后，计募集资金净额为人民币418,590,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第113833号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况

截止2018年12月31日，公司已累计使用募集资金41,859万元用于归还公司流动资金贷款。

截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00元（系募集资金专户已办妥销户手续）。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2014年8月6日，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别于中国民生银行上海分行和招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》等相关协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用。公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2018年 12 月 31 日，鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用。公司在民生银行上海分行营业部的账户691558930于2018年5月3日办妥销户手续；公司在招商银行四平支行的账户 214182247910001于2018年5月3日办妥销户手续。《关于募集资金专户销户的公告》详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的公司公告临2018-022）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，募集资金使用完毕。

本公司期初募集资金专户结余209.23元（系募集资金专户利息收入扣除手续费的净额），本期募集资金专户利息收入转入0.24元，账户管理费支出0.00元，本期募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月18日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2018年度       

单位：人民币万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司       2018年度       

单位：人民币万元

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