安徽新华传媒股份有限公司

(上接337版)

附表1：

首次发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1： 2011年12月15日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

（1）新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。

（2）新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建议并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。

（3）报告期内合肥图书城（四牌楼）项目已基本建设完毕，目前相关配套设备安装工程正在施工。因业态、装修方案及运营计划正在调整实施中，尚未达到最终可交付使用状态。故尚未产生效益。

（4）因四牌楼项目尚未完全建成，新网工程尚未达到最终可交付使用状态，故无法核算整个新网工程的收益情况。 同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

2016年9月8日，本公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，并经2016年第四次临时股东大会批准。

本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的4处门店物业资产，该4处以募集资金投入的物业分别是安庆图书城、蚌埠图书城、淮北图书城、池州东至书店，累计投入募集资金金额115,774.60万元；截止2018年12月31日，安庆图书城门店、蚌埠图书城、淮北图书城和池州东至书店门店物业资产已对外转让，处置收益金额分别为3,663.57万元、4,137.02万元、5,178.40万元和2,751.95万元。

2017 年 9 月 1 日，本公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，并经2017年第三次临时股东大会批准。本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目” 中的利辛书店物业资产 。2018年3月21日公司发布《关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）转让相关资产调整公告》，对转让的物业数量进行了调减，调减涉及的物业资产包括公司首发募投项目“新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的利辛书店物业资产。

注2：畅网工程一安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作， ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达到计划进度，故尚未产生效益。

注3：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。

（2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程一安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（3）截至2018年6月30日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设，目前正在进行强电、室外工程施工，公司正在积极推进项目建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产效益。

注 4：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司一皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

（2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

附表2：

非公开募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期*当期月数。

注2：智能学习全媒体平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，故未产生效益。

注3：智慧书城运营平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，该项目未承诺效益。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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注 3：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司一皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

（2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注4： 截止2018年12月31日，皖新皖南物流园项目尚在建设中，故尚未产生效益。

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-016

安徽新华传媒股份有限公司

选举副董事长和增补战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月18日,安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《公司关于选举副董事长和增补战略委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经资格审核，公司董事会提名委员会提名，选举张克文先生任公司第三届董事会副董事长职务。

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略发展委员会。经委员会主任提议，增补张克文先生为董事会战略发展委员会委员。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日

附：张克文简历，1968年1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代少儿文化发展有限公司法定代表人，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、总经理，第三届董事会董事。

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-017

安徽新华传媒股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月13日 14点 30分

召开地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十九会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理 登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2019年5月10日（星期五）9：00一17：00。

3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见（www.sse.com.cn）

3、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦

联系电话：0551一62634712

联系邮箱：ir@wxm.com

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

第三届董事会第三十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-018

安徽新华传媒股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品逾期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●理财产品名称：卡得万利一附回购条款保理资产及权益

●回购义务方：卡得万利商业保理有限公司（以下简称“卡得万利”）

●购买金额：公司自有资金28,000万元

●风险提示：该类产品已出现本金10,000万元逾期兑付情形，存在重大违约风险，可能导致公司相关资金不能如期、足额收回。出于谨慎性原则考虑，公司对该等理财产品计提资产减值准备5,600万元，并会因此影响公司2018年度财务业绩。此外，公司购买的卡得万利相关其他未到期理财产品也存在逾期可能性，如其到期后也发生逾期，加之本次已逾期理财产品涉及资金后续如无法足额收回，将可能影响公司2019年财务业绩，不影响公司正常生产经营。

一、公司购买卡得万利理财产品情况

（一）本项投资决策程序

2017年9月1日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有资金不超过15亿元进行低风险理财投资，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施，具体详见公司于2017年9月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（公告编号：临2017-053）。

（二）理财产品购买信息

根据董事会授权，公司分别于2017年12月14日及2018年4月28日与卡得万利签订了《保理资产及权益转让与回购协议》。根据该等协议约定，公司将于2018年12月31日前，分批向卡得万利买入合计金额28,000万元的保理资产及权益，每批买入保理资产及权益的金额不低于500万元。

根据实际情况，公司与卡得万利分别签订了11项《保理资产及权益转让与回购协议之补充协议》，分批买入卡得万利保理资产及权益。为保证公司债权的实现，公司在签订《保理资产及权益转让与回购协议之补充协议》的同时，逐一与卡得万利签订了《应收账款质押合同》，卡得万利将其具有处分权的应收账款向公司提供质押，作为其履行回购义务的担保，期限至卡得万利履行完毕保理资产及权益的回购义务止。

截至本公告日，公司持有尚未兑付的回购义务方为卡得万利的相关理财产品情况如下：

单位：万元

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（三）卡得万利基本情况

1、公司名称：卡得万利商业保理有限公司

2、成立时间：2012年12月17日

3、注册资本：人民币18,729.5221万元整

4、法定代表人：ZHANG XUDONG（张旭东）

5、统一社会信用代码：913100000593167555

6、住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

7、经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（四）理财产品逾期情况

卡得万利因流动性紧张，无法履行到期回购义务，导致本公司购买的部分理财产品发生逾期。截至本公告日，卡得万利未能按照协议约定如期履行回购义务的理财产品共计三笔，本金合计人民币10,000万元，详情如下表所示：

单位：万元

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二、公司采取的应对措施

1、在获悉上述理财产品逾期事实后，公司高度重视，指派公司财务负责人及理财小组牵头，成立了由财务部、稽核审计中心、董事会办公室、法务等组成的专项工作小组，积极向卡得万利了解相关情况并以多种方式督促卡得万利尽快履行回购义务。公司还自2019年1月下旬开始，派专人驻点卡得万利，现场监督其资金支出及使用情况，尽最大努力回收公司资金。

2、2019年1月29日，安徽巨铭律师事务所代表公司向卡得万利发出律师函，说明其逾期行为已经构成严重违约，要求其尽快履行回购义务。此外，律师已调取卡得万利工商资料，做好诉讼前期准备。公司将尽快采取法律措施，保障公司的合法权益。

3、公司高度重视并密切关注该事项的相关进展，并将依据企业会计准则及理财产品实际情况，计提资产减值准备。

4、公司将加强对已购买理财产品的跟踪及投资安全状况评估，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施并履行信息披露义务。

三、对公司的影响

目前相关理财产品出现前述逾期情形，可能导致公司相关资金不能如期足额收回。出于谨慎性原则考虑，公司对该等理财产品按照20%的比例计提资产减值准备5,600万元，并会因此影响公司2018年度财务业绩。公司计提该项资产减值准备的依据为：根据上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具的沪瑞通会审字（2019）第102140号《审计报告》，卡得万利2018年末资产总额为55,699.80万元，其中流动资产27,105.87万元，负债总额（全部为流动负债）45,228.22万元，净资产10,471.58万元。考虑卡得万利存在着流动性风险，故将其经审计的流动资产占流动负债的比例初步视为债权的“受偿率”，流动负债无法得到清偿的部分，在考虑发生预计损失的概率基础上作为计提资产减值准备的金额。因此，公司购买的卡得万利相关理财产品的受偿率为60%，损失率为40%，结合卡得万利的实际经营情况，估计违约概率为50%，故估算应计提资产减值准备的比例为20%。

此外，公司购买的卡得万利相关其他未到期理财产品也存在逾期可能性，如其到期后也发生逾期，加之本次已逾期理财产品涉及资金后续如无法足额收回，将可能影响公司2019年财务业绩，不影响公司正常生产经营，敬请广大投资者注意投资风险。

公司因该投资事项可能存在的风险和相关风险可能对投资者造成的影响表示歉意！

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日