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5.2信托资产
5.2.1信托项目资产负债汇总表
编制单位：中国对外经济贸易信托有限公司 2018/12/31 单位：人民币万元
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5.2.2信托项目利润及利润分配表
编制单位：中国对外经济贸易信托有限公司 2018年度 单位：人民币万元
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注：公司证券业务占比较高，受2018年资本市场大幅下跌影响，信托项目汇总利润下滑。
6、会计报表附注
6.1会计报表编制基准说明
本报表按照中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》编制。本公司报告期内会计报表编制基准无不符合会计核算基本前提的事项。本公司无合并会计报表。
6.2或有事项说明
本公司报告期内无或有事项。
6.3重要资产转让及其出售的说明
本公司报告期内无重要资产转让及其出售的事项。
6.4会计报表中重要项目的明细资料
6.4.1自营资产经营情况
6.4.1.1资产风险分类结果（以净值列示）
单位：人民币万元 表6.4.1.1
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6.4.1.2资产损失准备计提转回情况
单位：人民币万元 表6.4.1.2
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6.4.1.3 金融资产和长期股权投资
单位：人民币万元 表6.4.1.3
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注：净值列示
6.4.1.4前三名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况（按持股比例排列）
表6.4.1.4
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6.4.1.5前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况
表6.4.1.5
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6.4.1.6代理业务的期初数、期末数
单位：人民币万元 表6.4.1.6
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6.4.1.7公司当年的收入结构
单位：人民币万元 表6.4.1.7
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6.4.2信托资产管理情况
6.4.2.1 信托资产情况
单位：人民币万元 表6.4.2.1
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6.4.2.1.1主动管理型信托业务情况
单位：人民币万元 表6.4.2.1.1
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6.4.2.1.2被动管理型信托业务情况
单位：人民币万元 表6.4.2.1.2
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6.4.2.2本年度已清算结束的信托项目情况
6.4.2.2.1本年度已经清算结束信托项目情况
单位：人民币万元 表6.4.2.2.1
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6.4.2.2.2本年度已经清算结束的主动管理型信托项目情况
单位：人民币万元 表6.4.2.2.2
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6.4.2.2.3本年度已经清算结束的被动管理型信托项目情况
单位：人民币万元 表6.4.2.2.3
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6.4.2.3本年度新增信托项目情况
单位：人民币万元 表6.4.2.3
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6.4.2.4本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况
公司管理信托财产恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有因公司自身责任而导致信托资产损失的情况。
6.4.2.5 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况
本公司按照税后利润的5%计提信托赔偿准备金。截至2018年12月31日，信托赔偿准备金余额9,730.68万元人民币。本年度公司未发生信托赔偿准备金使用情况。
6.5关联方关系及其交易的披露
6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策
固有业务关联方情况
单位:人民币万元、美元万元 表6.5.1.1
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信托业务关联方情况
单位:人民币万元、美元万元 表6.5.1.2
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6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务
固有业务关联方情况
单位：人民币万元、美元万元 表6.5.2.1
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信托业务关联方情况
单位:人民币万元、美元万元 表6.5.2.2
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6.5.3本公司与关联方的重大交易事项
6.5.3.1固有财产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
固有财产与关联方关联交易
单位:人民币万元 表6.5.3.1
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注：固有财产与关联方关联交易主要是房屋租赁费用等。
6.5.3.2 信托资产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
信托资产与关联方关联交易
单位:人民币万元 表6.5.3.2
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6.5.3.3信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互交易金额
6.5.3.3.1固有财产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
固有财产与信托财产相互交易
单位:人民币万元 表6.5.3.3.1
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6.5.3.3.2信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
信托资产与信托财产相互交易
单位:人民币万元 表6.5.3.3.2
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6.5.4关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况
固有财产没有关联方逾期未偿还本公司资金及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的事项。
6.6会计制度的披露
本公司固有业务和信托业务自2008年1月1日起均执行中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。
7、财务情况说明书
7.1利润实现和分配情况
2018年本公司实现净利润194,613.69万元，分配方案如下：
（1）按当年净利润的10%提取法定公积金19,461.37万元人民币；
（2）按当年净利润的5%提取信托赔偿准备金9,730.68万元人民币；
（3）提取一般准备3,767.82万元人民币。
可供股东分配的利润5,156.23万元人民币。
7.2主要财务指标
表7.2
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资本利润率＝净利润/所有者权益平均余额×100%
人均利润＝利润总额/年平均人数
7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项
本公司没有对财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。
8、特别事项简要揭示
8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因
经中国外贸信托2018年第三次股东会议审议通过，并经北京银监局核准（京银监复〔2018〕450号），中国中化股份有限公司将其持有的中国外贸信托96.22%股权无偿划转给中化资本有限公司。中国外贸信托已就上述事项完成工商变更登记备案手续。调整后，中国外贸信托控股股东由中国中化股份有限公司变动为中化资本有限公司。
8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因
2018年10月17日, 中国外贸信托第六届董事会第二十三次会议通过决议：提名张一冰任中国外贸信托副总经理；提名秦江卫任中国外贸信托首席风控官、总法律顾问；提名王大为任中国外贸信托董事会秘书；免去李银熙担任的中国外贸信托总法律顾问职务；免去张一冰担任的中国外贸信托董事会秘书职务。张一冰、王大为的任职资格于2018年11月26日获北京银保监局筹备组核准；秦江卫的任职资格于2018年11月29日获北京银保监局筹备组核准。
2018年12月13日，中国外贸信托2018年第二次股东决定书通过决议：李广存、於乐民不再担任中国外贸信托董事职务。
8.3 本公司报告期内变更注册资本金、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项
经中国外贸信托2018年第三次股东会议审议通过，并经北京银监局核准（京银监复〔2018〕450号），中国外贸信托注册资本由人民币22亿元增至人民币2,740,621,140.33元，增加的注册资本由中化资本有限公司出资。中国外贸信托已就上述事项完成工商变更登记备案手续。增资后，中国外贸信托的股东名称、出资金额和出资比例为：中化资本有限公司出资人民币2,657,468,896.20元，出资比例96.97%；中化集团财务有限责任公司出资人民币83,152,244.13元，出资比例3.03%。
8.4公司重大诉讼事项
8.4.1重大未决诉讼事项
无。
8.4.2以前年度发生，于本报告年度内终结的诉讼事项
无。
8.4.3本报告年度发生，于本报告年度内终结的诉讼事项
无。
8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况
公司于2017年7月7日收到国家外汇管理局北京外汇管理部的《行政处罚决定书》，因2014年9月取得境外投资额度后，在20个工作日内未到注册所在地外汇局办理合格投资者基本信息登记，被处以行政处罚2万元。公司已于2016年完成合格投资者基本信息登记。
公司无董事、监事或高级管理人员受到处罚。
8.6 银保监会及其派出机构对公司检查情况
无。
8.7 本报告期内公司重大事项临时报告
因公司变更股东、增加注册资本和变更公司章程，公司在事项完成后于2018年12月26日在《上海证券报》和公司官网同时进行重大临时事项的信息披露，发布《中国对外经济贸易信托有限公司关于变更股权、增加注册资本及修改公司章程的公告》。
8.8 本报告期内公司无银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息。
9、公司监事会意见
9.1公司依法运作情况
报告期内，公司的决策程序符合国家法律、法规和公司的章程及相关制度，建立健全了比较有效的内控制度，董事会全体成员及董事会聘任的高级管理人员认真履行了职责，未发现有违法、违规、违章的行为，也没有损害公司利益、股东利益和委托人利益的行为。
9.2财务报告的真实性
报告期内，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
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