韵达控股股份有限公司
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称“韵达股份”）定于2019年5月9日（星期四）下午15：00-17：00在深圳全景网络有限公司提供的网上平台举行2019年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总裁聂腾云先生，副总裁兼董事会秘书符勤先生，副总裁兼财务总监谢万涛先生，独立董事张冠群先生，保荐代表人杨斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2019-014
韵达控股股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
2019年4月26日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币100亿元自有资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，为公司与股东创造收益。
2、资金来源
公司及子公司以暂时闲置自有资金作为委托理财的资金来源。
3、投资品种
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型银行理财产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
4、投资额度
公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币100亿元的自有资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可以滚动使用。
5、投资期限
自2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。
6、实施方式
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权公司管理层签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（4）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司的影响分析
公司及子公司使用自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。目前，公司财务状况稳健，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
四、独立董事意见
本次公司及子公司使用自有资金进行委托理财，履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，本次公司及子公司使用自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司及子公司使用以不超过人民币100亿元自有资金进行委托理财事项，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经公司第六届监事会第二十七次会议审议，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届监事会第二十七次会议决议；
3、关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的专项说明和独立意见；
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：002120证券简称：韵达股份 公告编号：2019-015
韵达控股股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
为提高募集资金使用效率，增加公司资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过10亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限自2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2340号），公司向特定对象非公开发行股票98,495,438股，募集资金总额为人民币3,915,193,660.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,840,193,660.50元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月8日出具《验资报告》(瑞华验字(2018)30150004号)。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况和募集资金闲置的原因
截至2018年12月31日，公司尚未使用的本次募集资金余额为117,819.53万元（含利息及理财收益合计7,572.68万元），由于募投项目建设需一定周期，上述募集资金目前尚未投入使用，公司将按募投项目建设进度和资金计划投入使用。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
3、现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行及其他金融机构，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、公司独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，在不影响正常募集资金投资项目实施计划及保证资金安全的前提下，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构意见
公司2017年度非公开发行A股股票的保荐机构中信证券股份有限公司认为：韵达股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。韵达股份是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。中信证券同意韵达股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
九、备查文件
1、公司第六届董事第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的专项说明和独立意见；
3、公司第六届监事会第二十七次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司使用募集资金进行现金管理的核查意见。
韵达控股股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2019-016
韵达控股股份有限公司
公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司（含全资、控股子公司）向银行申请不超过人民币100亿元的综合授信额度，以满足公司生产经营和投资建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。授信期限为自董事会审议通过之日起1年内有效；授信期限内，授信额度可循环使用 。
为此，公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2019年4月29日
