南京我乐家居股份有限公司

公司代码：603326 公司简称：我乐家居

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人刘贵生及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债类

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说明：

1、货币资金比期初减少63.63%，主要是：

（1）充分利用闲置资金，在本报告期增加了理财产品的购买；

（2）因销售淡旺季因素，在2019年第一季度支付了2018年第四季度采购旺季的供应商货款；

（3）2019年第一季度支付了溧水新厂区建设基建投入及设备投入；

（4）形象代言人合同到期续签及广告投放支出。

2、预付账款比期初增加39.65%，主要是集中采购五金类配件提前备货支付的预付款项。

3、存货比期初增加12.27%，主要系大宗业务扩张导致发出商品增加所致。

4、其他流动资产比期初增加22.43%，主要是截止本期末比期初增了3406万元的理财投资。

5、长期待摊费用比期初增加70.02%，主要是形象代言人合同续签等广告投放支出。

6、在建工程比期初增加41.38%，主要是溧水新厂区持续增加厂房建设及设备投资。

7、应付票据及应付账款比期初减少26.27%，主要是2018年第四季度为销售旺季，采购量增加致应付账款及应付票据期末余额增加，应付款项在2019年第一季度进行了支付，同时2019年第一季度为销售淡季采购量相应减少所致。

8、应付职工薪酬比期初减少39.65%，主要是2019年第一季度支付了2018年度年终奖金和2018年第四季度销售旺季的业绩奖金等，致本报告期应付职工薪酬余额减少。

9、应交税费比期初减少88.72%，主要是2019年第一季度支付了2018年销售旺季产生的增值税、企业所得税和主营业务税金与附加，致本报告期应交税费余额减少。

10、其他应付款比期初减少14.67%，主要是回购并注销限制性股票而退回给被激励员工的款项所致。

二、利润类

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说明：

1、本报告期营业收入比去年同期增长22.64%，销售势头稳中有升；

（1）从产品类别分析：公司以整体厨柜、全屋定制为核心，本报告期内，整体橱柜收入为9,382.79万元，占总收入比50.74%，全屋定制收入为9,110.85万，占总收入比49.26%；

（2）从销售渠道分析：经销渠道仍为公司主要的销售渠道，本报告期内经销商渠道收入13,630.73万，占总收入73.70%；直营渠道稳步上升，截止报告期内直营收入2,357.65万，占总收入比12.75%；大宗业务上升较快，截止报告期内大宗业务收入2,505.26元，占总收入比13.55%。

2、营业成本比去年同期增长10.00%，低于营业收入的增长，毛利率提升的主要原因是受公司“推新卖高”政策积极影响，2019年一季度新品销售占比同比由 9.3%上升至 32.7%；受公司持续推进“降本增效”的影响，采购价格继续下降；以及公司全屋产品日趋成熟，自2018年二季度起价格连续上调的影响；以上三项主要因素综合提升了公司总体毛利率。

3、销售费用比去年同期增长62.66%，增速较快，主要原因为：

（1）为增加品牌知名度，本报告期间增加了北京、上海、南京、成都和无锡等重点城市的高铁站形象代言人灯箱广告；同时增加了局部地域的电台广告投放；

（2）本报告期内为扩大市场规模，公司营销组织进行了局部调整，新增岗位致人员工资增加；

（3）本报告期内新增上海、无锡直营店面，增加了房租及人员等费用。

4、研发费用比去年同期增加了48.71%，主要是增加了新的研发项目及研发投入。

5、营业外收入比去年同期增加了671万，主要是取得了高淳开发区、江宁开发区和溧水开发区的政策扶持及专项资金补助。

三、现金流量类

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说明：

1、经营活动产生的现金流量净流出比去年同期减少13.77%，主要原因为：

（1）本报告期内一方面因销售规模的扩大销售收现有所增加，另一方面取得了高淳开发区、江宁开发区和溧水开发区的政策扶持及专项资金补助大于去年同期，导致经营性现金流入大于去年同期；

（2）因销售淡旺季因素，在2019年第一季度支付了2018年第四季度采购旺季的供应商货款；

（3）本报告期内为扩大市场规模，公司营销组织进行了局部调整，新增岗位致人员工资增加；

（4）本报告期内新增上海、无锡地区的直营店面致人员费用及房租费用增加。

2、投资活动产生的现金流量净流出比去年同期上升177.93%，主要是本报告期为提高资金使用效率，在授权范围内利用闲置资金购买的理财产品大于去年同期16,867万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流出比去年同期上升645.03%，主要是回购并注销限制性股票而退回给被激励员工的款项所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

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