德力西新疆交通运输集团股份有限公司

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-069

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)本半年度报告未经审计。

(五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用。

二、公司基本情况

(一)公司简介

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(二)公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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(三)前十名股东持股情况表

单位: 股

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(四)截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

(五)控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

(六)未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

(一)经营情况的讨论与分析

报告期，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。德新交运在董事会的统筹布局和经营班子的团结带领下，按照公司年度经营目标和重点工作要求，主业精简优化整合；拓展转型全面向“班转包”、通勤、社会包车、景区直通车、客运定制、班线约租等业态铺开；同时精心打造并着意开发高铁站各类经营性资产增值空间，深挖各类高铁资产潜力，努力创收。管理上强化内控举措，持续优化运营架构，坚持用量化的指标考核绩效，分时间节点部署跟进，确保目标任务完成。

上半年以来，国内交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，主要指标保持增长，运输结构持续优化，质量效益不断提升，与宏观经济稳中向好的运行态势总体吻合。

公司在随客而行、门到门运输，特别是在满足乘客渴望便利化、个性化、定制化出行的新需求时，做出了很多努力。充分利用政策性搬迁补贴为企业转型提供的两到三年缓冲期，强化产业转型拓展，迅速在旅游集散平台、运游融合、通勤包车、定制约租、车辆租赁、平台推广等方向形成运营规模和相应的现金流；同时抓紧高铁市场培育，大力布局小件快运和邮政邮包网络，挖掘开拓高铁房产土地的商业价值和增值空间，精准定位施策，在高铁资产商业开发链包括商铺、广告、旅游集散、停车场、车辆租赁、检测站等细分市场务求实质性获得突破与进展。

报告期内，公司完成运输周转量1,736.38万吨公里，同比减少27.24%，客运量45.96万人次，同比减少22.02%，货运量0.23万吨，同比增加4.55%，完成旅客周转量14,400.42万人公里，同比减少34.68%，完成货运周转量396.34万吨公里，同比增加62.99%；上半年发班13,623班次，同比减少5,011.50班次。公司实现营业收入4,769.66万元，比上年同期下降26.94 %；实现归属于上市公司股东的净利润475.53万元，较上年同期增加111.20%。

(二)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(三)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2019年8月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-067

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年8月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月21日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事2人；通讯出席7人，董事王仲鸣先生、胡煜??先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生、马洁先生、陈盈如女士通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要》。

公司《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放和使用的专项报告》,报告全文内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-070）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《关于更换公司内部审计部负责人的议案》。

根据表决结果，同意聘任冉晓明先生为公司内部审计部负责人，任期自通过董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。有关本次更换情况的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：2019-071）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-068

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年8月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年08月21日上午在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生通讯主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2019年半年度报告〉全文及摘要》,《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,报告全文内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-070）。

经审核，董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-070

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；扣除承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.40元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金截至 2019年 6月 30 日具体存放情况如下：

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注：2018年12月28日购买理财30,000,000.00元为自有资金误入募集资金专户且在专户中购买理财，2019年3月29日该笔资金及收益已从募集资金账户转出。

首次公开发行普通股（A股）募集资金2019年1-6月实际使用募集资金为0元，2019年1-6月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为3,407,632.41元。截止2019年6月30日，累计使用募集资金33,005,583.40元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为9,653,985.13元，募集资金余额为181,187，136.93元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用），除专户存储外的募集资金余额分别存储于定期存款及理财产品专户未赎回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。

（二）募集资金专户存储及管理情况

截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

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此外，公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。本半年度期末使用的募集资金购买理财产品金额为1.4亿元，且未到期。分别存储于下列理财专户中：

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三、年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募投项目尚未进行；募集资金使用情况对照表见本报告附表一。

（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况；

（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表：

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（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况；

（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况；

（七）本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况；

（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2018年3月30日、2018年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整《天然气客车更新项目》的投资额度及部分募集资金用途。本次募投项目终止及调整涉及募集资金13,060万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目，具体变更如下表(单位/万元)：

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截至本报告日，公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告期末，公司募集项目资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019年上半年度

单位：人民币元

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附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：人民币元

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证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-071

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于更换内部审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司内部审计部负责人李素云女士提交的书面辞呈。李素云女士因个人退休原因，请求辞去内部审计部负责人职务，辞职后将不在担任公司其他任何职务。公司对李素云女士在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计与风险控制委员会审核、第三届董事会第四次会议审议通过，同意聘任冉晓明先生为公司内部审计部负责人，任期自通过董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。冉晓明先生简历见本公告附件。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件：

个人简历

冉晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权；1980年8月出生于新疆奇台县，汉族，本科学历、学士学位，会计师、审计师。2004年6月至2007年7月，担任广州蓝月亮有限公司审计员；2007年8月至2009年5月，担任美的机电装备集团高级审计员；2009年6 月至2010年5月，担任新疆德汇集团审计经理，2010年6月至2014年4月，担任新疆有色金属工业集团有限公司审计部副主任，2014年5月至2016年12月，担任新疆佳都健讯科技有限公司财务总监，2017年1月至2018年9月，担任新疆佳都健讯科技有限公司副总经理。

冉晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。