开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2019-034
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司
●本次为其担保金额：1,530.00万元
●已实际为其提供的担保余额：13,260.00万元
●被担保人未提供反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
2019年8月23日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120190049544”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下3,000.00万元借款的51%（即1,530.00万元）提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下3,000.00万元借款的49%（即1,470.00万元）提供担保。本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
截至2018年末，承德中滦公司经审计的资产总额为233,076.06万元，负债总额130,570.52万元（其中：贷款总额 30,100.00 万元，流动负债总额 121,099.61万元），净资产102,505.54万元，2018年度营业收入实现355,203.02万元，利润总额 28,515.08万元，净利润21,659.08万元。截至2019年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为245,937.68万元，负债总额136,888.03万元（其中：贷款总额 25,000.00万元，流动负债总额130,660.87万元），净资产109,049.65万元，2019年1-3月份营业收入实现83,472.46万元，利润总额9,338.71万元，净利润 6,490.48万元。
（二）被担保人与公司关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。
三、担保协议的主要内容
农行滦平县支行为承德中滦公司提供的3,000.00万元贷款，贷款期限自2019年8月23日至2020年7月13日止；公司为承德中滦公司向农行滦平县支行借款3,000.00万元的51%（即1,530.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
公司为承德中滦公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过，在2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过13,000.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保10,200.00万元，融资担保剩余额度2,800.00万元。
截至目前，公司按51%的股比为承德中滦公司提供担保余额13,260.00万元，对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供担保余额12,740.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币176,841.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.81%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保28,241.27万元，为子公司承德中滦公司提供担保13,260.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保96,187.27万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保2,553.25万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第六届董事会第六次会议决议
（三）公司2018年度股东大会决议
（四）承德中滦公司营业执照
（五）承德中滦公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十七日
