中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于2019年度第五期超短期融资券发行完成的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-098

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于2019年度第五期超短期融资券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过80亿元人民币的超短期融资券。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

本公司于2018年7月23日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2018年9月19日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP239号）。根据该《接受注册通知书》，本公司超短期融资券的注册金额为人民币80亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。

2019年11月21日，本公司2019年度第五期超短期融资券（以下简称“第五期超短期融资券”）发行完成，第五期超短期融资券的募集资金已于2019年11月22日全额到账。第五期超短期融资券发行金额为人民币18亿元，发行利率为1.95%（年化）。上海银行股份有限公司为第五期超短期融资券的主承销商，平安银行股份有限公司为第五期超短期融资券的联席主承销商。

现将发行主要条款公告如下：

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第五期超短期融资券所得款项将用于偿还本公司到期债券。

第五期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十二日