中远海运发展股份有限公司对外担保公告

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2020-001

中远海运发展股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、被担保人名称：海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）；

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）本次为被担保人海汇保理向上海农村商业银行（以下简称“上海农商行”）申请3亿元人民币的流动资金贷款提供担保。截止本日，本公司对海汇保理担保余额为5亿元人民币；

3、 本次是否有反担保：无。

4、 逾期对外担保情况：无。

一、 担保情况概述

海汇保理拟向上海农商行申请3亿元人民币的流动资金贷款，本公司为其担保。

经公司2018年年度股东大会批准，自2019年7月1日起一年内，本公司可为被担保人海汇保理提供余额不超过10亿元人民币的担保，包括存在以下情形：

（1） 海汇保理的资产负债率超过70%；

（2） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

（3） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

（4） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（5） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；

二、被担保人基本情况：

1.名称：海汇商业保理（天津）有限公司

2.与本公司的关系：本公司全资子公司

3.注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室

4.法定代表人：蔺钢

5.注册资本：19793.919万元人民币

6.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、财务状况：截止2018年12月31日(经审计)，该公司资产总额为 11.39亿元人民币,净资产2.10亿元人民币，流动负债总额9.17亿元人民币，负债总额为9.29亿元人民币，银行贷款总额3亿元人民币，资产负债率81.53%；2018 年营业收入为1.51亿元人民币，净利润为1.12亿元人民币。

截止2019年9月30日(未经审计)，该公司资产总额为15.74亿元人民币,净资产2.25亿元人民币，流动负债总额13.09亿元人民币，负债总额为13.49亿元人民币，资产负债率为85.71%；2019年1-9月份营业收入为0.62亿元人民币，净利润为0.14亿元人民币。

三、担保协议的主要内容

海汇保理因业务发展和偿还到期债务需要，拟向上海农商行申请3亿元流动资金借款，该笔3亿元人民币融资将由本公司提供担保，担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述3亿元人民币融资可以为海汇保理及时用于项目投放以及偿还到

期债务，保证其平稳发展。本次担保在本公司2018年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额29.55亿美元和106.60亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约22.48%，净资产比例约为171.79%。

本公司累计对控股子公司担保余额27.14亿美元和97.58亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.63%，净资产比例约157.60%，逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年 1 月 16日