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2020年

3月31日

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广发基金管理有限公司
关于广发高股息优享混合型证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告

2020-03-31 来源:上海证券报

公告送出日期:2020年3月31日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)广发高股息优享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)2020年4月2日-4月6日暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)和赎回(包含转换转出)业务,从2020年4月7日起恢复正常申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)和赎回(包含转换转出)业务,届时将不再另行公告。

(2)若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年3月31日

广发基金管理有限公司

关于广发粤港澳大湾区创新

100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2020年3月31日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)2020年4月2日-4月6日暂停申购、赎回业务,从2020年4月7日起恢复正常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

(2)若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年3月31日

广发基金管理有限公司

关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告

根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场A股ETF收费调整的通知》及基金合同的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“我司”)经与相关托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定调整旗下部分交易型开放式指数证券投资基金标的指数许可使用费,并相应修订基金合同。现将主要修订情况公告如下:

一、涉及基金范围

二、主要修订内容

本次修订主要是调整指数使用许可费下限收费方式,涉及基金合同中“基金费用与税收”章节中“基金的标的指数许可使用费”的相关内容,主要修改内容如下(各基金具体修改内容详见附件):

1、若基金当季指数许可使用费下限是5万元,则下调至3.5万元,并按照如下方式收取:

“1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为3.5万元。

2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。”

2、若基金当季指数许可使用费下限是1万元,则保持不变,并按照如下方式收取:

“1)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于5000万元的,当季指数许可使用费下限为1万元。

2)就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于5000万元的,不设指数许可使用费下限。”

三、重要提示

1、本次调整指数使用许可费自2020年一季度起生效。

2、本次调整指数使用许可费符合《基金合同》、法律法规及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。上述调整事项涉及托管协议和招募说明书对应的内容将一并修改。

3、本公告仅对本次修改事项予以说明,最终解释权归我司。我司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站及中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828(免费长途话费)或020-83936999获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年3月31日

附件:《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表

《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表

《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表

《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表

《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表

《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

修订对照表