华北制药股份有限公司

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2020-014

债券代码：143217 债券简称：17华药债

债券代码：143313 债券简称：17华药02

华北制药股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月28日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（17华药债）发行数量为2.1亿元，2017年9月25日，公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（17华药债02）发行数量为2.9亿元。截至2020年3月末，公司当年累计新增借款占2019年12月31日（上年末）净资产的比例超过20%，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，披露其具体情况如下：

一、主要财务数据情况

2019年末，公司经审计的净资产为56.24亿元，借款余额为93.45亿元；截至2020年3月末，公司借款余额为121.47亿元，年内累计新增借款金额为28.02亿元，占上年末净资产的比例为49.82%。

二、新增借款的分类披露

（一）截至2020年3月末，公司银行贷款增加23.89亿元，为2019年末公司经审计净资产的42.48%。

（二）截至2020年3月末，公司超短期融资券增加5亿元，为2019年末公司经审计净资产的8.89%。

（三）截至2020年3月末，公司融资租赁减少0.88亿元，为2019年末公司经审计净资产的1.56%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

近期，金融机构扶持实体企业并下调贷款利率，为了满足业务发展需要和降低资金成本，公司从金融机构新增利率为3.55%-4.35%的银行贷款22.65亿元，同时发行超短期融资券5亿元，用于补充公司流动资金，置换即将到期的高利率贷款。

目前公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时归还本息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020年 4月8日