泛海控股股份有限公司对外担保公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-077

泛海控股股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 境外附属公司中国泛海电力有限公司（以下简称“中国泛海电力”）拟向广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“华兴银行广州分行”）申请6亿元人民币的融资，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

1. 融资主体：中国泛海电力有限公司；

2. 融资用途：用于归还其控股股东中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”，公司间接持有中泛控股74.94%股份）借款；

3. 融资规模：6亿元人民币；

4. 融资期限：36个月，可提前还款；

5. 风险保障措施：以本公司在华兴银行广州分行存放的6亿元人民币保证金设立质押。

（二）董事会的表决情况

公司于2019年12月30日召开第九届董事会第四十二次临时会议，于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2020年公司为控股子公司提供担保额度约623.50亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2019年12月31日、2020年1月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

年初，公司为中国泛海电力提供担保额度为2亿美元，截至目前上述额度未使用。本次担保额度使用情况如下：

单位：万美元

■

本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：中国泛海电力有限公司

（二）成立日期：2013年9月6日

（三）注册地址：香港中环花园道1号中银大厦64楼

（四）董事：刘洪伟、刘冰、张喜芳、张福彪

（五）已发行股本：36,555,000美元

（六）主营业务：投资控股

（七）股权结构：公司通过境外附属公司中泛控股持有其100%股权

（八）主要财务状况

单位：港币千元

■

（九）经查询，中国泛海电力不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

中国泛海电力本次融资系偿还其股东中泛控股借款。中泛控股系公司境外投融资平台中泛集团有限公司的控股子公司。本次申请融资将有利于增强其资金实力，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。

公司对公司境外附属公司中国泛海电力提供担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币605.19亿元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为5,953,578.90万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的277.25%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,272,757.12万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的59.27%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日