湖北楚天智能交通股份有限公司关于重大资产重组业绩补偿实施进展公告

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-058

公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司关于重大资产重组业绩补偿实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、业绩补偿事项概况

经中国证监会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，湖北楚天智能交通股份有限公司（原名“湖北楚天高速公路股份有限公司”，以下简称“公司”）于2017年2月22日实施完成了重大资产重组事项，以发行股份购买资产并募集配套资金方式收购了北海三木创业投资有限公司(以下简称“三木投资”)、北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）”，(以下简称“九番投资”)、诺球电子（深圳）有限公司（以下简称“诺球电子”）、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉(以下简称“交易对方”)所持有的深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）100%股权。

重组期间，公司与交易对方签署了《购买资产协议》和《业绩补偿协议》，上述协议均已生效。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016至2019年度各期《关于深圳市三木智能技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》以及《关于湖北楚天智能交通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产减值测试的专项审核报告》（众环专字（2020）011072号），交易标的三木智能因未能实现承诺期2016至2019年度承诺业绩，交易对方需补偿股份68,920,507股；另因三木智能100%股权在业绩承诺期期末减值额大于补偿期限内已实际补偿金额，交易对方还需另行补偿股份13,890,913股，交易对方2019年度需补偿股份合计为82,811,420股。公司以总价人民币1.00元的价格对该部分股份予以回购并注销，并要求交易对方返还上述股份所得现金红利共计41,405,710元 。

二、业绩补偿事项进展情况

《业绩补偿协议》约定，交易对方自收到公司发出的通知之日起30个工作日内配合公司实施完毕补偿股份回购注销的相关程序，并在收到通知之日起15个工作日内返还相应现金至公司账户，如逾期未付款，按照未付款金额万分之五/日支付逾期付款利息。

2020年9月7日，公司和交易对方签订了《股份补偿及现金返还协议》。同日，向交易对方以专人方式送达了《关于回购注销2019年度应补偿股份及返还现金的通知》，要求交易对方按照《业绩补偿协议》约定，配合公司实施补偿股份回购注销的相关程序以及返还相应现金至公司账户。

2020年9月16日，公司与交易对方办理完毕2019年需补偿股份82,811,420股的过户，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。9月17日，上述回购股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公司公告2020-055）

2020年9月25日为交易对方返还现金的最后期限。截至2020年9月25日，公司收到交易对方中云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉业绩补偿款合计1,937,159.37元。（详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公司公告2020-057）。

经多次催告，公司分别于2020年10月13日和10月14日陆续收到交易对方中三木投资、九番投资、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、黄日红、张建辉业绩补偿款及相应逾期利息合计15,608,814.89元。

截至本公告披露日，公司累计收到交易对方业绩补偿款及逾期利息合计17,545,974.26元。详情如下：

单位：元

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截至2020年10月14日，交易对方中九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉已将需支付的业绩补偿款及逾期利息全部支付完毕，三木投资已支付业绩补偿款8,016,715.50万元及所欠款项截至2020年10月13日的逾期利息290,094.44万元，尚余24,216,000.00万元未支付。

三、后续事宜及风险提示

公司将继续加强业绩补偿款的催收工作，并加强与三木投资的沟通，必要时将通过司法（包括但不限于诉讼）途径依法维护公司及股东利益。公司后续将根据业绩补偿进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年10月15日