优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-023
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年11月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年11月10日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在4000万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
三、备查文件
1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月11日
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-024
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2020年11月4日通过书面通知的方式送达。会议于2020年11月10日在公司会议室以现场结合电话的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在4000万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起12个月内。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
2020年11月11日
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-025
优彩环保资源科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过4000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在4000万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的5%，根据交易所的相关规则，本事项经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、 项目投资等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金 管理。
2、投资品种
购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证 券公司、保险公司、信托公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
3、投资额度及期限
公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 4000万元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。
4、决策程序 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项不需要提交股东大会审议。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置的自有资金。
6、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产
品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实
际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融
机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务中心负责
组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各
项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险；
3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司将在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资 金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投 资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、监事会意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策、审议程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效 率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率， 增加收益，风险可控，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管 理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月11日
优彩环保资源科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表以下独立意见：
经认真审阅相关的材料后，我们认为：公司使用部分暂时闲置自有资金投资结构性存款和大额存单等低风险、安全性高且流动性好的产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币4000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在4000万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起12个月内。
独立董事（签字）：
戴礼兴 祝祥军 范永明
年 月 日
