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    山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    2021-04-08       来源:上海证券报      

      证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-003

      山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)济南市中支行

      ● 本次委托理财金额:人民币20,000.00万元

      ● 本次委托理财产品的名称:工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第090期N款

      ● 委托理财期限:363天

      ● 履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2020-014及2020-005)。

      一、本次委托理财概况

      (一)委托理财的目的

      为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

      (二)资金来源

      本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

      (三)委托理财产品的基本情况

      ■

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品,属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

      公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      ■

      产品收益测算依据:本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

      产品收益波动情景分析:以投资者购买100,000,000元该产品且持有到期为例。如果产品实际存续天数为363天, 观察期总天数 M =358天

      情景一:若在观察期内挂钩标的始终保持在观察区间之内,则客户获得的结构性存款预期年化收益率为:1.50% + 2.20%×N/M= 3.70%(此时N/M=1),持有到期后客户获得收益为:3679726.03元人民币。100000000×####×363/365≈3679726.03

      情景二:若在观察期内挂钩标的曾大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户获得的结构性存款预期年化收益率1.50% + 2.20%×N/M(此时N/M〈1);假如挂钩标的大于等于观察区间上限或小于等于观察期间下限的天数总计为2天,则挂钩标的始终保持在观察区间之内的天数为356天,对应预期年化收益率为:1.50% +2.20% 〉356/358≈3.6877%,持有到期后客户获得收益为:3667493.42 元人民币。100000000×3.6877%×363/365≈3667493.42

      情景三:若在观察期内,挂钩标的始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户获得的结构性存款预期年化收益率为####+2.20%×N/M =1.50%(此时N/M=0),持有到期后客户获得收益为:1491780.82 元人民币。100000000×1.50%×363/365≈ 1491780.82

      最不利的投资情况:情景三。上述情况与举例仅为向投资者介绍收益计算之用,并不代表以上的所有情形或某一情形一定会发生,或中国工商银行认为发生的可能性很大。在任何情况下,投资者所能获得的最终受益以中国工商银行的实际支付为准。 所列挂钩标的相关数据均为假设,并不反映挂钩标的未来的真实表现及投资者实际可获得的收益,亦不构成收益承诺。

      产品估值方法:根据估值日市场参数,估计挂钩标的物服从的随机过程,计算结构性存款预期收益及当前损益。

      (二)委托理财的资金投向

      本次委托理财的投向为工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。

      (三)本次委托理财的风险控制分析

      公司本次购买的为银行结构性存款产品,该产品由银行确保公司本金安全,风险较低。由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

      三、委托理财受托方的情况

      本次委托理财受托方为工商银行,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601398.SH),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

      四、对公司的影响

      公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币20,000万元,占最近一期期末货币资金的3.67%。公司属于新闻出版业,截止2020年9月30日,公司资产负债率为36.03%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司一年又一期的主要财务指标如下:

      ■

      根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

      五、风险提示

      公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构化存款产品,属于低风险投资产品,工商银行提供本金完全保证。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书,该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

      六、决策程序

      公司于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2020-014及2020-005)。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

      金额:万元

      ■

      特此公告。

      山东出版传媒股份有限公司董事会

      2021年4月8日