桃李面包股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-066
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年4月30日以书面方式送达全体董事，会议于2021年5月11日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃 李面包关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月12日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-065
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司
● 本次委托理财金额：人民币7,000万元
● 委托理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列216330期
● 委托理财期限：232天
● 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021 年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-035）
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列216330期
收益类型：非保本浮动收益型
产品期限：232天
预期年化收益率：3.50%
产品认购日期：2021年5月10日
产品成立日：2021年5月11日
产品到期日：2021年12月29日
认购金额：人民币7,000万元
是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为中银平稳理财计划-智荟系列216330期。
（三）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
■
（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）
■
（三）本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、
利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务数据情况：
单位：元
■
截至2021年03月31日，公司资产负债率为14.78%，本次购买理财产品的金额为人民币7,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.19%，占公司最近一期期末净资产比例为1.40%，占公司最近一期期末货币资金的比例为7.15%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。
五、风险提示
尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-035）。
（二）独立董事意见
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
■
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月12日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-067
桃李面包股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2021年4月30日以书面方式送达全体监事，于2021年5月11日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案》
监事会认为：公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系根据项目建设进展情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项。
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃 李面包关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号：2021-068）。
特此公告。
桃李面包股份有限公司监事会
2021年5月12日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-068
桃李面包股份有限公司
关于调整部分募投项目投资总额
及实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379 号”核准，本公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币13.76元，募集资金总额为人民币 61,937.34万元，扣除保荐承销费用4,500万元，余额为57,437.34万元。扣除发行费用后，募集资金净额为56,513.84万元，上述募集资金已于2015年12月17日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目及募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：1、经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2016年4月18日经公司2015年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行A股股票募集资金的原募投项目北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用募集资金85,525,618.00元（不含利息），用于投资建设“天津友福食品有限公司投资项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。原北京桃李“面制食品生产加工二期项目”仅完成库房、道路及围墙部分的建设工作，取消相关厂房的建设，天津友福食品有限公司投资项目已于2018年3月投产。
2、石家庄桃李食品有限公司面包系列产品生产基地建设项目已于2016年11月投产，哈尔滨桃李面包系列生产基地已于2015年10月投产。
二、本次募投项目投资总额调整及延期情况
（一）本次募投项目投资总额调整及延期概况
公司拟对“沈阳桃李面包系列产品生产基地”的投资总额及达到预定可使用状态的时间调整如下：
单位：万元
■
“沈阳桃李面包系列产品生产基地”投资总额增加，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。
（二）本次募投项目投资总额调整及延期的原因
“沈阳桃李面包系列产品生产基地项目”对于公司产能布局和业务发展具有战略性意义。公司总部位于沈阳，销售终端布局充分合理，管理经验丰富，经过多年的经营，公司产品在沈阳地区的销售积累了大量资源，品牌影响力与日俱增，是公司最为成熟的销售区域之一。公司现有沈阳地区工厂建设较早，随着公司在沈阳及周边城市和地区销售范围、渠道深度的进一步扩大，销售规模持续扩大，目前的生产能力已难以满足业务发展的需要，结合目前市场的消费需求，公司决定以自有资金追加“沈阳桃李面包系列产品生产基地项目”总投资额度以获得更大发展空间，进一步扩大沈阳市场的销售份额，有利于公司的长远规划和整体布局。
由于项目投资总额增加，投资规模扩大，建设施工工作量增加，因此项目达到预计可使用期限延长。此外，2020年以来，新冠肺炎疫情爆发且持续时间较长，厂房的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作存在一定程度滞后。同时，募投项目的土建施工单位受复工进度、物流等多方面因素影响，募投项目土建及辅助设施的施工进度延后，因此项目实际进度比预期进度有所延缓。
三、部分募投项目延期及调整投资总额的影响
本次调整部分募投项目投资总额及实施进度旨在进一步扩大沈阳市场的销售份额，有利于公司的长远规划和整体布局，不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。本次募投项目投资总额增加，募集资金使用总额不变，剩余资金将以自有资金解决。
四、本次事项的审核程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案》，同意结合公司募投项目的实际进展情况，对部分募投项目实施进度及投资总额进行调整。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案》，监事会认为：公司调整部分募投项目投资总额及实施进度系根据项目建设进展情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金总额及用途的情形。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项。
（三）独立董事意见
独立董事对公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度发表的独立意 见如下：
公司本次调整部分募投项目投资总额旨在进一步扩大沈阳市场的销售份额，有利于公司的长远规划和整体布局，不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。本次募投项目投资总额增加，募集资金使用总额不变，剩余资金将以自有资金解决。公司本次对调整部分募投项目投资总额及实施进度的事项履行了必要的审批程序，符合相关规定。综上所述，我们同意将该议案提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
1、公司本次部分募投项目调整投资总额及实施进度事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司本次部分募投项目调整投资总额及实施进度事项不存在变相改变募 集资金投向、募集资金用途、损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响。
保荐机构对桃李面包本次调整募投项目投资总额及实施进度事项无异议，公 司应将上述议案报请股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可 实施。
五、备查文件
1、《桃李面包股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《桃李面包股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《桃李面包股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司调整部分募投项目投资总额及实施进度的核查意见》。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月12日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-069
桃李面包股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月27日14点00分
召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月27日
至2021年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司于2021年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年5月21日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场办公楼1座4015单元
联系人：李润竹
联系电话：024-22817166
传真：024-23505619
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
桃李面包股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-070
桃李面包股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人吴志刚先生持有公司股份71,353,839股，占公司总股本的10.49%；控股股东及实际控制人盛雅莉女士持有公司股份61,537,037股，占公司总股本的9.05%。本次吴志刚先生和盛雅莉女士各自解除质押8,000,000股后，吴志刚先生累计质押公司股份33,350,000股，占其所持公司股份总量的46.74%，占公司总股本的4.90%；盛雅莉女士累计质押公司股份0股，占其所持公司股份总量的0%，占公司总股本的0%。
一、本次股份解除质押的具体情况
公司近日接到控股股东及实际控制人吴志刚先生和盛雅莉女士发来的通知，吴志刚先生和盛雅莉女士将其持有的部分本公司股票办理了股权质押解除手续，具体事项如下：
■
经与吴志刚先生和盛雅莉女士确认，本次解质押股份不用于后续质押。
二、股东累计质押股份情况
■
上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
三、其他说明
公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质解押情况，严格 遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月12日
