苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2021-028
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同, 授权期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。具体内容详见公司于2020年12月1日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-068)。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021年3月11日,公司通过中信银行股份有限公司申购了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03467期”,具体情况详见公司于2021年3月13日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-006)。
该产品于2021年5月26日到期,公司已收回本金人民币5,000.00万元,并取得收益人民币312 ,328.77元,符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额:万元
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特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021年5月28日
证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2021-029
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:商业银行等金融机构
● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的银行理财产品
● 现金管理金额:不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用
● 委托理财期限:授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效
● 履行的审议程序:2021年5月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司于2021年5月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6,000.00万元的募集资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品,在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见,该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、本次委托理财概况
(一)、委托理财的目的
确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的权益。
(二)、资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1605号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股3,200.00万股,每股发行价格为人民币17.54元,募集资金总额为人民币561,280,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币45,089,981.80元后,净募集资金共计人民币516,190,018.20元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具闽华兴所(2017)验字XM-008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2021年4月30日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
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注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
2018年11月19日召开的公司第二届董事会第四次会议和2018年12月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止“汽车零部件(沈阳)生产基地项目”的实施。
2020年4月28日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目”终止。
此外,其他项目正在实施过程中。
(三)、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
(一)、委托理财的资金投向
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(二)委托理财的额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。
(三)、实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同。
(四)、风险控制分析
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(五)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。
(六)现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、委托理财受托方的情况
本次事项公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具体受托方。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年的财务数据
单位:元
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(二)对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、风险提示
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的决策程序
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次拟对最高额度不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流通性好的银行理财产品。
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司日常资金周转需要的前提下,同意本次对最高额度不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具了《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》,同意公司本次对最高额度不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、专项意见说明
(一)、监事会意见
2021年5月27日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下:公司使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行理财产品,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用,符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
(二)、独立董事意见
公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于公司资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在不影响正常运营和资金安全的基础上,在决议有效期内使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
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特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021年5月28日