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    海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2021-010

      海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行

      ● 本次委托理财金额:共计41,500万元

      ● 委托理财产品名称及期限:

      1、利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款,期限3个月整;

      2、利多多公司稳利21JG6240期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款,期限30天;

      3、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,期限30天;

      4、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,期限90天;

      5、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05289期,期限91天。

      ● 履行的审议程序:第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 60,000 万元(含 60,000 万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

      一、本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

      (二)资金来源

      1.资金来源的一般情况

      本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

      2.使用闲置募集资金委托理财的情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股),每股发行价格为16.84元,募集资金总额为人民币86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字[2021]第 ZG11618 号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户,公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

      截至2021年6月30日,募集资金使用情况如下:

      单位:万元

      ■

      (三)委托理财产品的基本情况

      ■

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司购买的理财产品类型为保本浮动收益性,总体风险可控,符合公司资金管理需求。但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,加强风险控制和监督,保证募集资金安全。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      1、2021年7月20日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行购买人民币14,000万元理财产品,具体情况如下:

      ■

      2、2021年7月20日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行购买人民币3,000万元理财产品,具体情况如下:

      ■

      3、2021年7月20日,公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购买人民币3,000万元理财产品,具体情况如下:

      ■

      4、2021年7月20日,公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购买人民币15,000万元理财产品,具体情况如下:

      ■

      5、2021年7月20日,公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币6,500万元理财产品,具体情况如下:

      ■

      (二)委托理财的资金投向

      1、上海浦东发展银行有限公司城阳支行结构性存款按照存款管理及监管规定,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

      2、兴业银行股份有限公司青岛分行结构性存款,是指通过利率、汇率、指数等标的波动挂钩或与某实体的信用挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品。

      3、中信银行股份有限公司青岛分行结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。

      (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。

      (四)风险控制分析

      1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,购买安全性高、流动性好的理财产品。

      2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制安全性风险。

      3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

      4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

      三、委托理财受托方的情况

      本次委托理财受托方均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

      单位:元

      ■

      公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

      截止2021年3月31日,公司货币资金余额为43,643.44万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为41,500万元,占最近一期期末货币资金的比例为95.09%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

      根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

      五、风险提示

      公司本次购买的理财产品均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,可能导致相关投资产品无法达到预期收益。

      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司于2021年6月8日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议,于6月25日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币60,000万元(含60,000万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

      单位:万元

      ■

      特此公告。

      海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

      2021年 7 月22日