• 1:头版
  • 2:环球财讯
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:观点·评论
  • 6:信息披露
  • 7:时事·国内
  • 8:时事·海外
  • A1:市 场
  • A2:基金
  • A3:金融
  • A4:货币·债券
  • A5:期货
  • A7:专版
  • A8:时事·天下
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:行业调查
  • B8:书评
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:操盘计划
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:维权在线
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:信息大全
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  •  
      2007 年 2 月 28 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D6版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D6版:信息披露
    保定天威保变电气股份有限公司关于 公司参股子公司四川新光硅业科技有限 责任公司试产成功的公告(等)
    云南云维股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第五次分红公告
    贵州赤天化股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告
    东吴基金管理有限公司关于暂停东吴嘉禾优势精选 混合型开放式证券投资基金大额申购业务的公告
    关于更换华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理的公告
    吉林吉恩镍业股份有限公司 股票交易异常波动公告
    贵研铂业股份有限公司 股票交易异常波动公告
    上海华源制药股份有限公司 股票异常波动公告
    太原天龙集团股份有限公司董事会 关于股票交易异常波动的公告
    南京纺织品进出口股份有限公司 关于第一大股东股权被轮候冻结的公告
    兰州铝业股份有限公司提示性公告
    浙江精工科技股份有限公司二○○六年度业绩快报
    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票交易异常波动公告
    华泰证券有限责任公司 关于创设贵州茅台认沽权证的公告
    成都前锋电子股份有限公司股票交易异常波动公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

     
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第五次分红公告
    2007年02月28日      来源:上海证券报      作者:
      上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(代码:373010,以下简称"本基金" )基金合同于2006年4月26日生效。根据《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着及时回报投资者的原则,本基金将实施第五次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下:

      一、收益分配方案

      经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以2007年2月26日已实现的可分配收益为基准,每10份基金份额派发红利0.51元。

      二、收益分配时间:

      1、权益登记日、除息日:2007年3月1日

      2、红利发放日:2007年3月5日

      3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年3月5日

      4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年3月7日

      三、收益分配对象:

      权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

      四、收益发放办法:

      1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年3月5日自基金托管账户划出。

      2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年3月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年3月7日起投资者可以查询、赎回。

      3、冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

      4、权益登记日之前(含2007年3月1日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

      六、提示

      1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      2、本基金默认的分红方式为现金方式。

      3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年3月1日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

      4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

      七、咨询办法

      1、中国建设银行、上海浦东发展银行、招商银行、光大银行、兴业银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司等机构的代销网点。

      2、上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、4008894888

      3、上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.51fund.com

      特此公告。

      上投摩根基金管理有限公司

      2007年2月28日