中储发展股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届十二次董事会会议通知于2007年6月25日以电子文件方式发出，会议于2007年7月6日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共3名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《中储发展股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》（具体内容详见上海证券交易所网站）
二、审议并全票通过了《中储发展股份有限公司信息披露管理制度（修正案）》（具体内容详见上海证券交易所网站）
三、审议并全票通过了《关于调整天津储宝商务大厦项目投资预算的议案》
鉴于近一年来，钢材市场快速发展，要求进驻市场交易的客户与日俱增，并且天津市政府将南仓分公司储宝钢材现货交易市场列为市级钢铁物流园区龙头企业，为满足广大客户的需求，适应区域经济形势的发展，经研究，同意对天津储宝商务大厦（现更名为：中储发展股份有限公司股份综合楼）项目进行增资并扩展其建设规模，调整后，该项目建设规模为24065平方米，地下一层，地上十二层（原项目建筑面积18500平方米，地下一层，地上九层），项目总投资额调增至7200万元人民币（增加投资额2338.1万元）。该项目建成后，预计年收入约2015.4万元；年营业利润约1297.22万元；净资产收益率13.51%；投资回收期7.82年（含建设期）。
四、审议并全票通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
根据财政部“财会[2006]3号”文的规定，从2007年1月1日起公司执行《企业会计准则》基本准则和38项具体准则。公司根据新企业会计准则的有关规定及控股股东会计政策，结合公司实际情况，调整变更坏账准备计提方法和固定资产预计净残值比例，其具体影响如下：
1、应收款项坏账准备的计提方法变更影响
（1）变更前的坏账损失的核算方法：
对应收账款、其他应收款（以下简称“应收款项”）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按应收款项期末余额的5%，并结合个别认定法计提。
（2）变更后的坏账损失核算方法：
坏账损失采用备抵法核算。期末对于关联方的应收款项和单项金额较大的非关联方应收款项（包括应收票据、应收账款、预付账款和其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额较小的以及经单独测试后未发现减值的非关联方应收款项，采用账龄分析法，按如下比率计提坏账准备：
账 龄 计提比例
1年以内 0％
1－2年 20％
2－3年 40％
3－4年 60％
4－5年 80％
5年以上 100％
（3）此项变化使公司当年的利润总额增加约820万元。
2、公司固定资产预计净残值率由3%变更为5%，根据测算，此项调整使当年利润总额增加164万元。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2007年7月6日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-012号
中储发展股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动的
自查报告及整改计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行了自查，现将自查情况和整改计划报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、随着公司物流业务的不断延伸，物流服务地域及市场范围不断扩大，中储股份与控股股东之间的同业竞争趋势将不可避免；
2、按照公司治理准则的有关规定，公司建立了较为完善的内部制度管理体系，但由于政策法规的不断完善和公司发展状况不断变化，公司治理制度需进一步加强和完善，如公司需制定董事会下属专门委员会工作细则等制度；
3、在股票全流通环境下，公司投资者关系管理工作需进一步加强和完善，加快完善公司网站建设，通过多种方式方便投资者对公司的了解。
二、公司治理概况
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
（一）公司规范运作情况
1、股东大会
公司股东大会严格按照《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序运行，股东大会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，股东大会提案的审议、表决依法进行，严格遵守关联交易中的关联方回避制度、对外担保的决策程序、对外投资的决策权限，股东大会形成的决议、会议记录真实有效，股东大会决议公告完整、及时。公司股东大会运作规范，各项决策科学民主，维护了公司和股东的合法权益。
2、董事会
公司董事的选聘遵照《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事、独立董事均具备履行职责所需的专业知识，积极参加董事会会议，能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会建立了《董事会议事规则》，董事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议记录真实、完整，决议公告及时、准确。
3、监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定和要求，公司监事会建立了《监事会议事规则》，监事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议记录真实、完整，决议公告及时、准确。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
4、经理层
公司经理层的选聘严格遵照《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司经理层严格按照《总经理工作细则》中规定的职责和权限履行职责，认真执行董事会决议事项，能够对公司日 常经营管理实施有效管理和控制，不断提高公司管理水平和经营业绩。
5、公司内部控制情况
经过多年的完善，公司建立了完备的内部管理体系。2000年，公司通过了ISO9000管理体系的认证，进一步完善了公司运行管理和业务管理制度，公司已制定了行政管理制度、业务管理制度41个；其它如财务、投资、法律、信息、后勤管理等17条；通过每年的ISO9000内审与外审认证，公司管理制度得到了持续改进，各项制度得到贯彻执行，有效防范了公司经营管理活动中可能出现的各种风险。目前公司正在对照《上海证券交易所上市公司内控制度指引》，进一步建立和完善公司内控制度。
（二）公司独立性情况
公司相对于控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面完全分开独立运作，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东兼职；公司经营管理部门均独立设置、独立运行；公司对其所营运资产具有独立产权；公司拥有自主的客户资源，采购和销售业务相对独立；公司对其他重大经营伙伴不存在依赖，能够保持独立地经营管理地位。
（三）公司透明度情况
公司已制定《信息披露管理办法》，目前，公司根据中国证监会第40号文《上市公司信息披露管理办法》正在修订完善公司《信息披露管理制度》。
公司制定的《信息披露管理办法》对信息披露的内容、信息披露的媒体、信息披露的管理、信息披露的审批权限、信息披露各相关责任人的责任划分、信息披露的保密等方面做出了明确规定。公司严格按照《信息披露管理办法》执行，做到了信息披露的及时、准确、完整，没有因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。公司正在逐步加强信息披露工作的主动性，提升公司的信息披露的透明度。
三、公司治理存在的问题及原因
1、随着公司物流业务的不断延伸，物流服务地域及市场范围不断扩大，中储股份与控股股东之间的同业竞争趋势将不可避免；
中储股份和控股股东中国物资储运总公司的主营业务均为仓储、物流业务，两者在经营区域上具有明显划分，但随着传统仓储业务向现代物流业务的不断延伸，跟随物流服务对象市场扩张步伐，物流业务的区域化、网络化、甚至国际化趋势日益显著，物流服务的地域及市场范围不断扩大，中储股份与控股股东之间的同业竞争趋势将不可避免。
2、公司治理制度需进一步加强和完善；
按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的有关规定，公司建立了较为完善的内部制度管理体系，但由于政策法规的不断完善和公司发展状况不断变化，公司部分制度制订存在滞后的现象，如公司董事会下属物流战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会三个专门委员会于2004年3月设立，但三个委员会的议事规则一直未制订。
3、公司投资者关系管理工作需进一步加强和完善。
进入全流通时代后，上市公司投资者关系管理工作的重要性与日俱增，上市公司必须切实搞好投资者关系活动的管理，加强与投资者的对话与沟通，获得投资者对公司的认同，提升公司价值。
四、整改措施、整改时间及整改责任人
整改措施及整改时间：
1、加快公司非公开发行进程
公司采用非公开发行方式向不超过十家的特定对象发行不超过14,000万股（含14,000万股）A股股票，公司控股股东中国物资储运总公司以资产认购不低于本次非公开发行股份总数的50%，若本次发行成功，公司将获得中国物资储运总公司的优质仓储物流企业权益及股权，运营实力得以增强，而中国物资储运总公司则在特定地区减少了仓储、物流业务经营，减少了潜在的同业竞争。
整改责任人：公司董事长、总经理、董事会秘书。时间：2007年下半年。
2、修订完善公司内部控制制度
公司将制定《独立董事制度》、《战略发展与投资管理委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等治理相关制度；根据《上海证券交易所上市公司内控制度指引》，公司将对公司现有内控制度进行梳理，对照公司经营活动中所有业务环节及经营活动各环节中的各项管理制度修订完善公司相应的制度，进一步提高公司规范化运作水平。
整改责任人：公司董事长、总经理、董事会秘书。时间：2007年9月底。
3、加强公司投资者关系管理工作
公司投资者关系管理工作是一项长期的工作，在股票全流通环境下，公司今后将更加注重与投资者的沟通与交流，如加快公司网站建设，在公司网站上开设投资关系管理专栏，通过对来访、来电股东的接待及召开股东大会时的投资者见面会等方式，使广大投资者增进对公司的了解与认同，提升公司治理水平。
整改责任人：公司董事会秘书。时间：2007年9月底。
五、有特色的公司治理做法
公司自上市以来，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，加强公司“三会”建设，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则等规章制度，形成了股东大会为权利机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为管理执行层的现代企业运作体系，为公司健康、快速发展提供保障。
六、其他需要说明的事项
无
以上为公司本次治理专项活动的自查报告及整改计划，请监管部门和广大投资者对公司的治理情况进行分析评议，提出意见和建议。联系方式如下：
电话：010-83673292
传真：010－83673191
邮箱：zq@zcgf.com.cn
地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮编：100070
本报告附件“加强上市公司治理专项活动”自查事项详见上海证券交易所网站。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2007年7月6日