重要提示
1、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监基金字【2007】213号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是契约型开放式证券投资基金。
3、本基金的基金管理人和注册登记机构为金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
4、本基金自2007年8月6日起，通过本公司的直销中心和中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)等代销机构的代销网点(以下统称“销售网点”)公开发售。
5、本基金的募集规模上限为50亿份基金份额，在募集期内发售基金份额达到预计募集规模时，基金管理人可以提前终止认购，对于最后一天提交的认购申请将根据“末日比例确认”的原则予以确认。
6、末日比例确认
末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例=(50亿元-认购期内认购末日之前有效认购申请金额)/末日有效认购申请金额(公式中的金额均不包括利息)
投资者末日认购申请确认金额=投资者末日有效认购申请金额×末日认购申请确认比例。
投资者在认购期末日提交的有效认购申请将按照上式计算的确认比例给予部分确认，计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位；未确认部分的认购款项退还给投资者。
投资者认购期内认购费按照有效认购申请确认金额对应的费率计算。
末日认购申请确认比例将于募集期结束日起的2个工作日内予以公告。若投资者在认购期间多次认购本基金，其有效认购申请将分笔予以确认。
7、投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站(www.jykbc.com)办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询(目前仅对个人投资者开通网上交易)。
8、本基金募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。
9、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金帐户。本公司直销中心、中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、金元证券等代销机构的代销网点为投资者办理基金开户及认购申请，开户和认购申请可同时办理。
投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律、合同及其它方面的障碍。
除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
10、在基金募集期内，投资者通过中国工商银行或基金管理人的网上交易系统首次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币1,000元，追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元；在直销机构个人投资者首次最低认购金额为10万元人民币（含认购费），追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元，机构投资者首次最低认购金额为50万元人民币（含认购费），追加认购的单笔最低限额为人民币10，000元；投资者通过其他代销机构首次认购的单笔最低限额(含认购费)为人民币1,000元(含1,000元)，追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。如发生比例配售，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一旦被经注册登记人受理，即不得撤销。
11、投资者认购本基金时实行前端收费模式。本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的1.0%。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
12、销售网点(包括直销中心和代销网点)或网上交易渠道受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构(即本公司)的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到原销售网点或通过网上交易系统查询最终成交确认情况和认购的份额。
13、本公告仅对“金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2007年8月2日《上海证券报》上的《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金招募说明书》。
14、本基金的招募说明书及本公告将同时在本公司网站(www.jykbc.com)上发布。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
15、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。
16、投资者如有任何问题，请拨打本公司的客户服务电话(021-61601898)或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。
17、在募集期间，除本发售公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，将及时公告。
18、本公司可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整。
19、风险提示
基金投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来的表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，但本基金可以为投资者控制本金损失的风险，并由保证人提供保证。
一、本次募集基本情况
（一）基金名称
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（基金代码：620001，基金简称：宝石动力保本）
（二）基金类型
保本混合型
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额面值
基金份额面值为1.00元人民币。
（六）募集对象
本基金的募集对象为基金招募说明书中定义的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指在中国境内合法注册登记或经政府有权部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件，经批准投资于中国证券市场的机构投资者。
（七）直销机构
1、金元比联基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层
电话：（021）68882850
传真：（021）51079638-2850
邮编：200120
联系人：孙筱君
（八）代销机构
1、中国工商银行
中国工商银行在全国37个一级分行、直属分行的20000多个指定网点对所有投资者办理本基金的开户和认购业务。（如有变化请以当地中国工商银行公告为准）。
中国工商银行网址：http://www.icbc.com.cn
在发售期间，投资者可以拨打中国工商银行客户服务电话：95588，或拨打各城市营业网点电话。
2、中国邮政储蓄银行
中国邮政储蓄银行在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共31个省（区、市）的15000余个网点办理代销基金业务。
在募集期间，投资者可以拨打中国邮政储蓄银行客户服务统一咨询电话：11185，或拨打各城市分行咨询电话。
中国邮政储蓄银行网址：www.cpsrb.com
3、交通银行
交通银行在全国96家分行、130个城市的2700个网点以及交通银行网上银行对所有投资者办理本基金的开户和认购业务。
在募集期间，投资者可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话95559，或拨打各城市分行咨询电话。
交通银行网址：www.bankcomm.com
4、华夏银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）在以下27个城市的270多个指定网点接受办理对所有投资者办理对本基金的开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、无锡、杭州、温州、重庆、成都、聊城、乌鲁木齐、天津、福州、呼和浩特、沈阳、大连、济南、烟台、青岛、昆明、玉溪、武汉、太原、石家庄、西安。
在募集期间，投资者可以拨打华夏银行客户服务统一咨询电话：95577，或拨打各城市分行咨询电话。
华夏银行网址：www.hxb.com.cn
5、上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）在以下27个主要城市的356家指定营业点对所有投资者办理对本基金的开户和认购业务：上海、杭州、宁波、南京、北京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南昌、南宁、乌鲁木齐。
在募集期间，投资人可以拨打浦发银行基金客户热线：客服电话95528或（021）68881829。
浦发银行网址：www.spdb.com.cn
6、上海银行
在本基金认购期间，上海银行在上海和宁波的192家营业网点为投资者办理开户和认购业务。
在基金募集期间，投资者可以拨打上海银行客户服务热线：962888，或拨打各城市营业网点咨询电话。上海银行网址：www.bankofshanghai.com.cn
7、深圳市商业银行
深圳市商业银行在46个制定的营业网点对所有投资者办理对本基金的开户和认购业务。
在募集期间，投资者可以拨打深圳市商业银行客户服务热线：961202
深圳商业银行网址:www.bankofshenzhen.com
8、金元证券
金元证券在以下19个主要城市的23个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。
在募集期间，投资者可以拨打金元证券咨询电话：4008-888-228，或拨打各城市营业网点咨询电话。
金元证券网址：www.jyzq.com.cn
9、中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）在以下61个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、苏州、扬州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。
在募集期间，投资者可以拨打中国银河证券股份有限公司咨询电话：（010）68016655，或拨打各城市营业网点咨询电话。
银河证券网址：www.chinastock.com.cn
10、申银万国证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。
在募集期间,投资者可以拨打申银万国证券客户服务热线：（021）962505，或拨打各城市营业网点咨询电话。
申银万国证券网址：www.sywg.com.cn
11、海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）在以下20个省、市、自治区48个主要城市的90家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、石家庄、沈阳、鞍山、大连、辽源、营口、大庆、长春、吉林、长沙、武汉、常州、苏州、无锡、扬州、泰安、杭州、萧山、宁波、绍兴、蚌埠、淮安、济南、青岛、烟台、淄博、广州、深圳、汕头、威海、贵阳、遵义、太原、乌鲁木齐、西安、郑州、南宁、新余。
海通证券网址：www.htsec.com
客户服务电话：（021）962503
12、广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）在以下70个城市136家营业网点为投资者办理开户和认购业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。
在募集期间,投资者可以拨打广发证券客户服务热线：（020）87555888，或拨打各城市营业网点咨询电话。
广发证券网址：www.gf.com.cn
13、中信建投证券有限责任公司
中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”）在以下20个省、市，64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。
在募集期间,投资者可以拨打中信建投证券有限公司客户服务热线：4008888108 ，或拨打各城市营业网点咨询电话。
中信建投网址：www.csc108.com
14、兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）在以下18个城市24家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。
募集期间,投资者可以拨打兴业证券咨询电话：（021）684199974，或拨打各城市营业网点咨询电话。
兴业证券网址： www.xyzq.com.cn
15、光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）在以下34个城市54个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、西宁。
在募集期间，投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：（021）68823685，或拨打各城市营业网点咨询电话。
光大证券网址：www.ebscn.com
16、天相投资顾问有限公司
天相投资顾问有限公司接受办理投资者的开户和认购业务，发售期间，投资者可以拨打基金热线：（010）66045678。
天相投资顾问有限公司网址：www.txsec.com
（九）募集时间安排和基金合同生效
1、根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
2、本基金的募集时间自2007年8月6日起至2007年9月6日止。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。
3、基金募集期满，若本基金具备备案条件（即基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人），则基金管理人应按照规定办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效；本基金合同生效前，基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
4、若三个月的募集期满，本基金未达到基金备案条件，则本基金合同不能生效，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集资金加计同期银行存款利息在募集期结束后30日内退还给基金认购人。
（十）募集规模
1、本基金的募集规模上限为50亿份基金份额，在募集期内发售基金份额达到预计募集规模时，基金管理人可以提前终止认购，对于最后一天提交的认购申请将根据“末日比例确认”的原则予以确认。
2、“末日比例确认”的处理方式
（1）认购期内认购申请不超过50亿份（含50亿份）的情形：若认购期内认购申请全部确认后本基金认购总份额不超过50亿份（含50亿份），则所有的有效认购申请全部予以确认。
（2）认购期内认购申请高于50亿份的情形：若认购期内认购申请全部确认后本基金认购的总份额超过50亿份，将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认，对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项退还给投资者。
末日认购申请确认比例的计算如下：
认购期末日认购申请确认比例＝（50亿元－认购期内认购末日之前有效认购申请金额）/末日有效认购申请金额
按照上式计算的确认比例，投资者在认购期末日提交的有效认购申请将部分予以确认。计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位；未确认部分的认购款项退还给投资者。募集期认购申请确认比例将于募集期结束日起的2个工作日内予以公告。
举例如下：
例1：某投资者投资10,000元认购本基金。假设认购期内有效认购金额不足50亿元，该笔认购将按照100%比例全部确认，对应认购费率为1％，在认购期间产生利息2.00元。则其可得到的认购份额为：
净认购金额=10000/（1+1%）=9,900.99元
认购费用=10000–9,900.99=99.01元
认购份额=(9,900.99 + 2.00)/1.00＝9,902.99份
即：投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,902.99份基金份额（含利息折份额部分）。
例2：某投资者投资10,000元认购本基金，假设认购期内有效认购申请金额超过50亿元。若该笔认购申请发生在认购期末日之前，该笔认购将按照100%比例予以确认，投资者得到的认购份额同例一。
若该笔认购申请发生在认购期末日，且本次认购期末日之前有效认购申请金额达到40亿元，认购末日的有效认购申请金额为20亿元，投资者得到的认购份额确认比例为（50-40）/20=50%，有效认购申请确认金额为5,000.00元，其对应的认购费率为1％，在认购期间产生利息0.11元。则其可得到的认购份额为：
有效认购申请确认金额=10,000×50%=5,000.00元
净认购金额＝5,000.00/(1+1%)＝4,950.5元
认购费用＝5,000.00-4,950.5＝49.5元
认购份额＝（4,950.5+0.11）/1.00＝4,950.61份
未确认金额=10,000-5,000.00=5,000.00元
即：投资者投资10,000元认购本基金，可得到4,950.61份基金份额。未确认金额5,000.00元将于本基金认购结束后退回投资者账户。若投资者在认购期间多次申购该基金，其有效认购申请将按照单笔有效申请确认比例计算单笔有效认购申请份额。
（十一）认购方式与费率
1、本基金采用金额认购的方式。
2、本基金以净认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率如下：
本基金认购费由认购人承担，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
3、认购份额的计算
认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准，投资者的总认购份额的计算方式如下：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；
认购费用=认购金额-净认购金额；
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值。
认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
举例说明：
某投资者投资5,000元认购本基金，募集期利息为2元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=5,000/（1+1.0%）=4,950.50元，
认购费用=5,000-4,950.50=49.50元，
认购份额=(4,950.50+2)/1.00=4,952.50份，
即投资者投资5,000元认购本基金，可得到4,952.50份基金份额。 (下转D10版)