2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第五届十二次董事会于2007年10月25日审议通过了《公司2007年第三季度报告》及摘要。公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人夏杰,主管会计工作负责人董文健及会计主管人员贺沛玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,657,635,944.55 | 1,522,823,871.96 | 8.85 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 624,715,099.25 | 509,564,696.48 | 22.60 |
| 每股净资产(元) | 1.7666 | 1.4410 | 22.60 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,996,957.37 | -56.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1866 | -56.24 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -501,783.44 | -1,515,643.31 | -165.72 |
| 基本每股收益(元) | -0.0014 | -0.0043 | -165.72 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.1435 | - |
| 净资产收益率(%) | -0.0803 | -0.2426 | 减少107.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -7.9309 | -8.1251 | 减少3,456.84个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -260,211.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 3,060,349.99 |
| 其他非经常性损益项目 | 46,364,168.60 |
| 所得税影响 | 79,072.96 |
| 合 计 | 49,243,380.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,411 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会 | 17,680,983 | 人民币普通股 | |
| 北京南方融创投资咨询有限公司 | 2,811,556 | 人民币普通股 | |
| 广州市增城中汇经营部 | 1,043,428 | 人民币普通股 | |
| 史健 | 860,000 | 境内上市外资股 | |
| 许经源 | 855,000 | 境内上市外资股 | |
| 曾庆茹 | 834,570 | 境内上市外资股 | |
| 林备战 | 794,800 | 人民币普通股 | |
| 上海盛德投资管理有限公司 | 728,047 | 人民币普通股 | |
| 曾庆荣 | 708,928 | 境内上市外资股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 686,920 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1.资产负债表项目 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 增减率（%） |
| 投资型房地产 | 17,043,435.25 | 5,906,414.04 | 188.56 |
| 在建工程 | 25,328,877.83 | 2,939,985.77 | 761.53 |
| 应交税费 | -4,709,395.35 | 1,102,934.24 | -526.99 |
| 资本公积 | 413,843,793.92 | 297,177,747.84 | 39.26 |
变动原因:
（1）投资型房地产期末数比年初数增加，主要系控股子公司科创公司房产转入所致。
（2）在建工程期末数比年初数增加，主要系公司自行车新生产基地增加工程支出所致。
（3) 应交税费期末数比年初数减少，主要系公司集中采购材料进项税增加所致。
（4）资本公积期末数比年初数增加，主要系公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
| 2.利润表项目 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减率（%） |
| 管理费用 | 109,521,114.59 | 56,882,833.85 | 92.54 |
| 投资收益 | 55,186,227.44 | 2,377,954.82 | 2,220.74 |
| 营业外收入 | 4,078,877.13 | 8,843,110.22 | -53.88 |
| 营业外支出 | 712,340.92 | 2,216,303.47 | -67.86 |
| 利润总额 | 212,728.88 | -24,548.99 | -966.55 |
| 净利润 | -1,515,643.31 | 1,173,537.84 | -229.15 |
变动原因:
（1）管理费用同比增加主要系本期自行车生产基地因市政动迁，员工安置支付补偿金导致费用上升,该项因素占管理费用同比增加额的90%。
（2）投资收益同比增加主要系本期为消化上述管理费用上升对利润的影响，出售法人股收益4635万元,以致本期投资收益同比大幅度增加。
（3) 营业外收支同比下降主要系固定资产处置清理收支减少所致。
（4）利润总额同比增加23.7万元，主要系投资收益增加所致。
（5）净利润同比减少主要系控股子公司盈亏结构发生变化，本期合并所得税增加所致。
| 3、现金流量项目 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,996,957.37 | 150,819,602.82 | -56.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,948,094.77 | -118,158,356.30 | 135.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,102,581.87 | -67,377,699.75 | 52.35 |
变动原因:
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降56.24%，主要系上年同期原关联方的大股东集中清偿欠款,形成对比基数变动所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加135.50%，主要系本期对外投资总额同比减少。
（3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加52.35%，主要系偿还债务所支付的现金同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改方案实施后在可以挂牌流通所持股份时，三年内减持底价比二级市场价格高出20%，即减持底价为4.27元，二级市场价格取董事会公告前一交易日即2005年12月9日A股收盘价(公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在三十六个月内不超过百分之十。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 2,160,000 | <5% | 1,581,639.51 | 可供出售的金融资产 |
| 2 | 600683 | 银泰股份 | 600,000 | <5% | 1,144,970.41 | 可供出售的金融资产 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 3,205,600 | <5% | 3,205,600.00 | 长期股权投资 |
| 合 计 | -- | -- | 5,932,209.92 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
| 长江股份 | 1,400,000.00 | 1,000,000 | <5% | 1,400,000.00 |
| 万国公司 | 2,012,141.00 | 1,619,426 | <5% | 2,012,141.00 |
| 申银证券公司 | 1,350,000.00 | 1,760,000 | <5% | 1,350,000.00 |
| 武汉钢电 | 1,118,000.00 | 1,115,000 | <5% | 1,118,000.00 |
| 宝鼎投资 | 120,008.00 | 120,008 | <5% | 120,008.00 |
| 上海银行 | 24,700.00 | 24,900 | <5% | 24,700.00 |
| 小 计 | 6,024,849.00 | 5,639,334 | － | 6,024,849.00 |
金山开发建设股份有限公司
法定代表人：夏 杰
2007年10月25日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2007-020
金山开发建设股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
暨召开公司2007年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年10月25日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司2007年第三季度报告；
二、关于修改公司章程的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、关于成立公司董事会战略委员会的议案；
战略委员会由陈国辉（独立董事）、蔡伟民（独立董事）、张雅明三名董事组成，陈国辉担任主任委员。
四、关于成立公司董事会提名委员会的议案；
提名委员会由蔡伟民（独立董事）、徐培华（独立董事）、吴煜三名董事组成，蔡伟民担任主任委员。
五、关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案；
薪酬与考核委员会由徐培华（独立董事）、陈国辉（独立董事）、王鹰三名董事组成，徐培华担任主任委员。
六、关于全面修改公司股东大会规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、关于全面修改公司董事会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
八、关于全面修改公司独立董事制度的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、关于全面修改公司总经理工作细则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、关于公司董事会战略委员会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、关于公司董事会提名委员会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十二、关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十三、关于修改公司对外担保业务内部控制制度的议案；
原第三条中增加：一、对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的总资产30%以上提供的任何担保。需经股东大会审批。
十四、关于控股子公司上海凤凰科技创业投资有限公司申购新股额度的议案；
同意上海凤凰科技创业投资有限公司使用自有资金参与新股申购的投资，且周转的资金总量控制在其净资产总额的70%以下。至2007年9月底，该公司总资产为8752.53万元，净资产为8355.01万元。
十五、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
（一）会议时间：2007年11月16日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
（三）会议议题：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于全面修改公司股东大会规则的议案；
3、关于全面修改公司董事会议事规则的议案；
4、关于全面修改公司监事会议事规则的议案；
5、关于公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案。
（四）参加人员及方法：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年11月1日（星期四）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及11月6日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为11月1日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
3、凡出席会议的股东，请于2007年11月12日上午9：30－11：30，下午13：00—16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
登记地点：上海市控江路1690号（东门进）。
4、其他事项：
公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-60951588-4002
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二00七年十月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金山开发建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：（签名） 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2007-021
金山开发建设股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年10月25日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了下列决议：
一、公司2007年第三季度报告；
二、关于全面修改公司监事会议事规则的议案；
三、关于修改公司章程的议案；
四、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
监事会
二00七年十月二十五日