北京华联商厦股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人卢雪梅及会计主管人员杨文红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,165,669,205.48 | 1,227,335,173.29 | -5.02% |
| 所有者权益（或股东权益） | 592,948,776.51 | 575,960,203.24 | 2.95% |
| 每股净资产 | 2.3794 | 2.3112 | 2.95% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,145,433.63 | -47.38% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0849 | -47.33% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 803,952.59 | 16,988,573.27 | 141.25% |
| 基本每股收益 | 0.0032 | 0.0682 | 141.03% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.0755 | - |
| 稀释每股收益 | 0.0032 | 0.0682 | 141.03% |
| 净资产收益率 | 0.14% | 2.87% | 0.54% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.45% | 3.17% | 0.81% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | 587,402.03 |
| 营业外支出 | -3,297,949.97 |
| 所得税影响 | 894,480.82 |
| 合计 | -1,816,067.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 18,271 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 12,460,000 | 人民币普通股 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | 8,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 7,162,515 | 人民币普通股 |
| 陈涌 | 1,161,000 | 人民币普通股 |
| 陈义强 | 351,300 | 人民币普通股 |
| 魏永海 | 314,107 | 人民币普通股 |
| 四川省遂宁市群康印染有限公司 | 299,978 | 人民币普通股 |
| 陈金祥 | 286,800 | 人民币普通股 |
| 毛正心 | 277,419 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 短期借款 | 144,000,000.00 | 230,000,000.00 | -37.39% | 银行借款减少 |
| 应付票据 | 13,972,280.50 | 24,590,213.00 | -43.18% | 银行承兑汇票减少 |
| 应交税费 | 5,989,045.64 | 10,508,127.74 | -43.01% | 缴纳有关税费 |
| 本期数 | 上年同期 | |||
| 财务费用 | 12,631,605.72 | 22,635,030.84 | -44.19% | 银行借款减少 |
| 投资收益 | 26,987,728.25 | 12,562,552.25 | 114.83% | 对联营企业投资收益增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,145,433.63 | 40,181,920.06 | -47.38% | 收到的其他与经营活动有关的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198,475,848.27 | -288,870,300.05 | 168.71% | 收回投资所收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,788,850.00 | -34,398,660.00 | -169.75% | 银行借款减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产出售和购买暨关联交易的议案》，批准了与本次重大资产出售和购买暨关联交易相关的合同以及《北京华联商厦股份有限公司重大资产出售和购买暨关联交易报告书（草案）》，详见2007年10月18日三大证券报及巨潮网。本次交易尚需获得中国证监会审核通过。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600361 | 华联综超 | 44,000,000.00 | 13.40% | 237,925,484.26 | 4,563,530.77 | 4,563,530.77 |
| 合计 | 44,000,000.00 | - | 237,925,484.26 | 4,563,530.77 | 4,563,530.77 | |
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 华联财务有限责任公司 | 190,270,000.00 | 185,000,000.00 | 37.00% | 202,337,052.73 | 5,403,881.69 | 5,403,881.69 |
| 合计 | 190,270,000.00 | 185,000,000.00 | - | 202,337,052.73 | 5,403,881.69 | 5,403,881.69 |
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
北京华联商厦股份有限公司
董事长：赵国清
2007年10月30日