2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2王燕惠董事和邓力平独立董事因公务未能出席，分别委托周任千董事和卢永华独立董事代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人李植煌及会计机构负责人（会计主管人员）吴韵璇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,757,386,987.58 | 4,768,953,467.79 | 83.63 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,564,917,754.12 | 1,164,683,739.96 | 120.22 |
| 每股净资产(元) | 5.17 | 2.53 | 104.35 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -986,457,837.15 | -674.29 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.99 | -637.84 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 31,689,898.12 | 179,067,095.15 | -21.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.39 | -22.22 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.37 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.39 | -22.22 |
| 净资产收益率(%) | 1.24 | 6.98 | 减少2.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.11 | 6.61 | 减少1.83个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 4,445,976.62 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 644,337.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 6,182,295.76 |
| 所得税影响数 | 1,690,891.44 |
| 合计 | 9,581,718.14 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 102,104 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 厦门顺承管理有限公司 | 10,726,028 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,265,814 | 人民币普通股 |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 2,343,507 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 1,000,050 | 人民币普通股 |
| 南通福润得布业有限公司 | 740,154 | 人民币普通股 |
| 邢源月 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 潘德滨 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 李雪红 | 650,000 | 人民币普通股 |
| 李楚鑫 | 580,000 | 人民币普通股 |
| 魏玉宽 | 567,803 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 2007年9月 | 2007年年初 | 变动额 | 变动率 | |
| 资产负债变动 | ||||
| 货币资金 | 629,738,718.68 | 215,648,701.80 | 414,090,016.88 | 192.02% |
| 交易性金融资产 | 15,780,380.00 | 427,660.00 | 15,352,720.00 | 3589.94% |
| 应收票据 | 113,896,110.70 | 70,074,340.60 | 43,821,770.10 | 62.54% |
| 应收帐款 | 502,107,203.55 | 350,272,481.80 | 151,834,721.75 | 43.35% |
| 预付帐款 | 1,580,257,036.45 | 550,867,108.50 | 1,029,389,927.95 | 186.87% |
| 其他应收款 | 1,431,726,646.21 | 449,339,151.22 | 982,387,494.99 | 218.63% |
| 存货 | 2,100,960,683.25 | 1,609,085,203.94 | 491,875,479.31 | 30.57% |
| 可供出售金融资产 | 754,633,399.82 | 0.00 | 754,633,399.82 | 100.00% |
| 短期借款 | 1,476,476,601.79 | 326,555,301.73 | 1,149,921,300.06 | 352.14% |
| 应付票据 | 1,465,937,667.82 | 798,548,492.96 | 667,389,174.86 | 83.58% |
| 应付帐款 | 791,599,653.26 | 549,649,923.44 | 241,949,729.82 | 44.02% |
| 递延所得税负债 | 128,904,911.70 | 33,684,357.59 | 95,220,554.11 | 282.68% |
| 资本公积 | 1,431,002,589.20 | 199,579,017.60 | 1,231,423,571.60 | 617.01% |
| 未分配利润 | 454,568,193.02 | 321,449,697.67 | 133,118,495.35 | 41.41% |
| 经营项目变动 | ||||
| 营业税金及附加 | 53,497,176.22 | 6,130,577.31 | 47,366,598.91 | 772.63% |
| 财务费用 | 18,060,704.20 | 54,854,135.27 | -36,793,431.08 | -67.08% |
| 资产减值损失 | 39,896,286.66 | 22,761,664.83 | 17,134,621.83 | 75.28% |
| 公允价值变动收益 | 8,026,290.00 | 1,385,865.00 | 6,640,425.00 | 479.15% |
| 投资收益 | 77,266,335.07 | 28,909,130.34 | 48,357,204.73 | 167.27% |
| 营业利润 | 251,543,518.60 | 178,861,836.52 | 72,681,682.08 | 40.64% |
| 营业外收入 | 18,365,606.65 | 12,027,672.83 | 6,337,933.82 | 52.69% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 179,067,095.15 | 116,010,088.26 | 63,057,006.89 | 54.35% |
| 现金流量变动 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -986,457,837.15 | 171,768,682.74 | -1,158,226,519.88 | -674.29% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,315,592.86 | -25,363,233.75 | -406,952,359.11 | -1604.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,824,609,208.48 | -287,020,051.04 | 2,111,629,259.52 | 735.71% |
资产负债变动分析
（1）货币资金较年初增加192.02%，主要是由于本期公司业务增长及公司全资子公司国贸期货经纪公司存在期货交易所的期货保证金大幅增加所致。
（2）交易性金融资产较年初增加3589.94%，主要是由于本期公司所持有的交易性金融资产公允价值增加所致。
（3）应收票据较年初增加62.54%，主要是由于本期公司主营业务增长所致。
（4）应收帐款较年初增加43.35%，主要是由于本期公司主营业务增长所致。
（5）预付帐款较年初增加186.87%，主要是由于本期公司业务规模继续增长所致。
（6）其他应收款较年初增加218.63%，主要是由于公司参股的厦门国贸金海湾投资有限公司增加土地储备，各股东共同追加投入。
（7）存货较年初增加186.87%，主要是由于本期公司业务规模继续增长所致。
（8）可供出售金融资产较年初增加100%，主要是按新会计准则要求，因福建三钢闽光股份有限公司和交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司已经上市，公司将对该三家公司的投资转移到可供出售金融资产，并按公允价值确认。
（9）短期借款较年初增加352.14%，主要是由于本期公司业务规模扩大，流动资金需求增加所致。
（10）应付票据较年初增加83.58%，主要是由于本期公司业务规模扩大及贸易结算中更多地采用票据结算方式所致。
（11）应付帐款较年初增加44.02%，主要是由于本期公司业务规模继续增长所致。
（12）递延所得税负债较年初增加282.68%，主要是由于本期公司可供出售金融资产大幅增加引起递延所得税负债相应大幅增加所致。
（13）资本公积较年初增加617.01%，主要是由于A、按新准则要求，公司将对福建三钢闽光股份有限公司\交通银行股份有限公司和海通证券股份有限公司的长期投资转移到可供出售金融资产，并按公允价值确认，公允价值与帐面价值的差额调整资本公积；B、报告期内，公司以19.24元/股的价格公开发行了3700万股股份,导致本期资本公积大幅增加。
（14）未分配利润较年初增加41.41%，主要是由于本期公司实现净利润所致。
经营项目变动分析
（1）营业税金及附加较去年同期增加772.63%，主要是由于计提公司地产业务应缴土地增值税和营业税大幅增加所致。
（2）财务费用较去年同期减少67.08%，主要是由于本期公司加快业务结算和资金管理，导致平均借款规模下降，支付的银行利息费用大幅下降所致。
（3）资产减值损失较去年同期增加75.28%，主要是由于本期公司计提存货跌价准备及应收款项坏账准备增加所致。
（4）公允价值变动收益较去年同期增加479.15%，主要是由于本期公司所持有的交易性金融资产公允价值增加所致。
（5）投资收益较去年同期增加167.67%，主要是由于公司期货、证券投资收益增加及按权益法确认的投资收益增加所致。
（6）营业利润较去年同期增加40.64%，主要是由于公司自行开发的国贸阳光三期房地产项目确认收入及投资收益同比大幅增加所致。
（7）营业外收入较去年同期增加52.69%，主要是由于本期处置固定资产收益及补贴收入同比增加所致。
（8）归属于母公司股东的净利润较去年同期增加54.35%，主要是由于营业利润增加所致。
现金流量变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降674.29%，主要是由于本期公司参股的厦门国贸金海湾投资有限公司增加土地储备,股东共同追加投资以及公司业务规模增长，经营性资金占用增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1604.5%，主要是由于本期公司增加对物流园、东渡码头泊位的建设、唐山中红的生产设施等固定资产的投入以及公司因从事套期保值业务在期货交易所的期货保证金大幅增加及所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加735.71%，主要是由于报告期内公司公开发行股份募集资金以及因业务发展需要增加信贷资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东厦门国贸控股有限公司在公司股权分置改革过程中做出的承诺事项如下:
1、承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易。
2、在上述六十个月不上市交易期满后十二个月内，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于以二00六年六月二日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%，即8.72/(1+0.45)*130%=7.82元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
上述承诺目前尚在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 17,350,000 | 0.51 | 50,000,000 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 002110 | 三钢闽光 | 20,800,000 | 3.89 | 31,893,000 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 9,903,166 | 0.02 | 17,983,256.76 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 238,000 | 0.001 | 8,803,620.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 002176 | 江特电机 | 2,500 | 0.004 | 29,500.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 108,709,376.76 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 厦门国贸期货经纪有限公司 | 100,000,000 | 100 | 110,293,107.30 | |
| 小计 | 100,000,000 | － | 110,293,107.30 |
厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人：何福龙
2007年10月26日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2007—43
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00七年度第十次会议于二00七年十月十六日以电子邮件送达方式通知全体董事，并于二00七年十月二十六日在公司十八层会议室召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到七人，王燕惠董事和邓力平独立董事因公务未能出席，分别委托周任千董事和卢永华独立董事代为出席并行使表决权，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 ,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,形成如下决议：
一、审议通过《厦门国贸集团股份有限公司二00七年第三季度报告》全文与正文；
二、同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请总额为人民币四亿元和美元一千三百万元的银行授信额度；
三、同意向中国进出口银行申请金额不超过九亿元人民币授信额度，期限一年；
四、同意在招商银行给予的八亿元人民币授信额度的基础上申请追加四亿元人民币额度，期限与原额度相同；
五、审议通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》部分条款的议案；
六、审议通过关于修改公司《审计委员会实施细则》部分条款的议案；
七、审议通过关于修改公司《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案；
八、审议通过关于修改公司《提名委员会实施细则》部分条款的议案。
上述第五至八项议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00七年十月二十九日