2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李勤夫,主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人（会计主管人员）汪为民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,112,359,590.80 | 2,870,812,615.14 | 8.41 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,031,143,795.37 | 1,972,283,754.61 | 2.98 |
| 每股净资产(元) | 4.88 | 4.80 | 1.62 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,433,313.60 | 61 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.42 | 61 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 29,524,773.80 | 81,227,076.49 | 39.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.19 | 39.62 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.11 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.19 | 39.62 |
| 净资产收益率(%) | 1.45 | 4.00 | 增加25.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.99 | 2.43 | 增加6.57个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 11,687,598.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 279,681.60 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 20,892,923.42 |
| 所得税影响数 | (987929.00) |
| 合计 | 31,872,274.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,163 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 日本松冈株式会社 | 88,380,000 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 6,602,880 | 人民币普通股 |
| 韩国ROMA株式会社 | 1,500,543 | 人民币普通股 |
| THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 1,437,164 | 境内上市外资股 |
| 罗启伦 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
| 杨来明 | 1,049,602 | 人民币普通股 |
| 上海建晟置业发展有限公司 | 939,000 | 人民币普通股 |
| 陈广先 | 800,600 | 人民币普通股 |
| 黄素华 | 728,945 | 人民币普通股 |
| 陶秀江 | 700,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一.报告期末,资产负债表各项目及财务指标大幅度变动的情况及原因
单位:人民币元
| 项目 | 本年度报告期末 | 上年度报告期末 | 增减额 | 增减幅度 |
| 应收票据 | 51,780.00 | 276,216.00 | (224,436.00) | -81.25% |
| 应收账款 | 79,559,122.65 | 59,534,448.57 | 20,024,674.08 | 33.64% |
| 预付款项 | 71,511,128.91 | 13,344,725.12 | 58,166,403.79 | 435.88% |
| 应收股利 | 0.00 | 3,223,416.49 | (3,223,416.49) | -100.00% |
| 固定资产 | 555,827,822.64 | 319,160,561.28 | 236,667,261.36 | 74.15% |
| 短期借款 | 242,000,000.00 | 180,893,073.28 | 61,106,926.72 | 33.78% |
| 预收款项 | 449,050,551.23 | 262,815,690.52 | 186,234,860.71 | 70.86% |
| 应交税费 | 4,105,031.27 | (4,058,616.25) | 8,163,647.52 | -201.14% |
| 外币报表折算差额 | 3,682,724.18 | 1,967,335.76 | 1,715,388.42 | 87.19% |
| 1,应收票据减少系收回票据 | ||||
| 2,应收账款增加系销售赊销 | ||||
| 3.预付款项增加系各项工程款的支付 | ||||
| 4.应收股利减少系收回股利 | ||||
| 5.固定资产增加系在建工程转入及新购固定资产 | ||||
| 6.短期借款增加系银行借款 | ||||
| 7.预收款项系各项会员卡销售 | ||||
| 8.应交税费增长系营业税等增长 | ||||
| 9.外币报表折算差额系汇率变动所致 | ||||
二.报告期末,利润表各项目及财务指标大幅度变动的情况及原因
单位:人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 |
| 销售费用 | 58,880,497.78 | 31,382,608.40 | 27,497,889.38 | 87.62% |
| 管理费用 | 89,907,754.39 | 67,213,770.95 | 22,693,983.44 | 33.76% |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 82,565,680.39 | 51,162,963.13 | 31,402,717.26 | 61.38% |
| 1.销售费用增加系会员卡销售收入增长 | ||||
| 2.管理费用增加系九龙山各项目开始正式经营 | ||||
| 3.投资收益增加系股票及下属子公司收益增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据上海九龙山股份有限公司股改方案承诺，公司股东日本松冈株式会社将所持有的本公司A、B股共计154,634,198股（其中A股66,254,198股，B股88,380,000股）全部转让给公司另一股东平湖茉织华实业发展有限公司或公司实质控制人李勤夫或其指定的境内外公司。截止本报告期末，日本松冈株式会社与李勤夫及李勤夫的关联人签署A股和B股的股权转让协议,但尚未获得商务部及中国证监会的最终批复
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 002067 | 景兴纸业 | 79,950,000 | 26.74 | 61,500,000 | 长期股权投资 |
| 合计 | -- | -- | 61,500,000 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 华龙证券有限公司 | 40,000,000 | 40,000,000 | 2.58 | 20,665,585.04 |
| 小计 | 40,000,000 | 40,000,000 | － | 20,665,585.04 |
上海九龙山股份有限公司
法定代表人：李勤夫
2007年10月31日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2007-29
900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司
第三届董事会第30次会议决议公告
暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2007年10月25日以传真方式向各位董事发出召开第三届董事会第30次会议的通知，会议于2007年10月30日以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过公司委托商业银行向下属控股子公司累计发放不超过11亿元人民币委托贷款的议案。
鉴于公司2005年第一次临时股东大会决议通过将不超过5亿元的存量资金委托贷款给浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司的议案（详见公告《上海茉织华股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：临2005－028）。日前，公司已将持有的浙江九龙山高尔夫俱乐部有限公司75％的股权转让给HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.,LTD.(详见公司公告《上海九龙山股份有限公司关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司75％股权转让公告》公告编号：临2007－28)。现公司已将该委托贷款从浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司收回。为了支持九龙山旅游度假区的开发，公司拟将收回的５亿元的资金通过各商业银行向下属控股子公司发放委托贷款。
根据2006年第二次临时股东大会决议通过的公司委托四大国有商业银行向下属子公司发放不超过6亿元人民币委托贷款的议案（详见公告《上海九龙山股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：临2006－030）。现同意变更为“公司通过各商业银行向下属控股子公司发放不超过6亿元人民币委托贷款”。
上述两项总计委托贷款的金额为人民币11亿元。委托贷款利率不低于银行同期贷款基准利率。
本议案表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《上海九龙山股份有限公司独立董事制度》的议案。（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过修改公司《股东大会议事规则》的议案。
第二章 股东大会的性质和职权
原条款：第六条：有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者章程所定人数的三分之二(6人)时。
现改为：第六条：有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者章程所定人数的三分之二时。
本议案表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员四专门委员会的议案。
本议案表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过公司《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过公司《2007年第三季度报告》全文及正文。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2007年10月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》）
本议案表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过召开2007年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2007年11月21日召开2007年第一次临时股东大会。
（1）会议时间： 2007年11月21日下午1：30，会期半天。
（2）会议地点：上海美丽园龙都大酒店（上海市延安西路396号）1楼会议室（堪培拉厅）。
（3）会议主要议程：
1、 审议公司变更部分募集资金用途的议案；
2、 审议公司委托商业银行向下属控股子公司累计发放不超过11亿元人民币委托贷款的议案
3、 审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。
4、 审议《上海九龙山股份有限公司独立董事制度》的议案。
5、 审议公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员四专门委员会的议案。
以上议案中第1项议案经公司三届27次董事会审议通过,详见2007年9月19日公司临2007-23号公告。第2、3、4、5项议案经公司三届30次董事会审议通过，详见本公告。
（4）出席对象：
A、公司董事、监事及高级管理人员；
B、2007年11月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2007年11月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人 (B股最后交易日为2007年11月12日)。
（5）会议登记办法：
A、个人股东登记须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续(如委托,代理人须同时持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记办理登记手续)；法人股东登记须持有法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
B、登记时间：2007年11月16日(星期五)
上午9：00～11：30 下午1：30～5：30
C、登记地点：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼会议室
D、异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。
来信请寄：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼 ,邮政编码：200031
上海九龙山股份有限公司董事会办公室收
请在信封上注明"2007年第一次临时股东大会"字样
联系电话：021-64675252,传真：021-54658771
联系人：许鸣放 陈海燕
（6）注意事项：
为保证会场秩序,未进行登记的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
（7）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(地址：http://www.sse.com.cn)。请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2007年10月30日
附件：
股东参会登记表、授权委托书格式
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席上海九龙山股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
受托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。