2007年第三季度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司第三季度财务报告未经审计。
4、公司董事长王俊生先生、总裁吴振绵先生、财务总监沈虹女士、财务审计部经理郑薇薇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,385,940,435.96 | 3,037,747,542.86 | 11.46 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 900,521,535.26 | 879,841,713.82 | 2.35 |
| 每股净资产(元) | 1.9724 | 3.4687 | -43.14 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 399,187,296.24 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.8743 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 29,522,215.75 | 38,033,061.46 | 172.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.0647 | 0.0833 | 51.52 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0660 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0647 | 0.0833 | 51.52 |
| 净资产收益率(%) | 3.33 | 4.28 | 增加2.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.91 | 3.39 | 增加2.08个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,884,554.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,459,949.90 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 2,896,230.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -337,783.12 |
| 合计 | 7,902,951.40 |
（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,406 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 林平 | 893,567 | 人民币普通股 |
| 夏军 | 574,867 | 人民币普通股 |
| 刘恒显 | 493,800 | 人民币普通股 |
| 胡磊 | 420,792 | 人民币普通股 |
| 马道泉 | 392,597 | 人民币普通股 |
| 李张瑜 | 369,663 | 人民币普通股 |
| 林凌 | 364,932 | 人民币普通股 |
| 印颖 | 320,000 | 人民币普通股 |
| 李志辉 | 301,870 | 人民币普通股 |
| 甘殿成 | 300,000 | 人民币普通股 |
三、重要事项
1、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
| 资 产 | 注释 | 期末数 | 期初数 | 差额 | 比率 | 原因 |
| 合并 | 合并 | |||||
| 货币资金 | 707,440,656.34 | 444,482,471.84 | 262,958,184.50 | 59.16% | 主要是销售房款增加、收到处置子公司款项 | |
| 预付账款 | 161,331,896.60 | 95,504,544.71 | 65,827,351.89 | 68.93% | 房地产项目预付工程款增加 | |
| 长期待摊费用 | 11,664,690.33 | 6,564,293.78 | 5,100,396.55 | 77.70% | 主要是按新准则从固定资产转入 | |
| 递延所得税款资产 | 233,370.68 | 1,832,806.97 | -1,599,436.29 | -87.27% | 核销坏帐，递延所得税资产转回 | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 288,354,412.57 | -258,354,412.57 | -89.60% | 借款减少、减少合并范围 | |
| 预收账款 | 1,543,142,002.16 | 567,852,317.34 | 975,289,684.82 | 171.75% | 主要是预收房款增加 |
（2）利润表项目
| 项 目 | 注释 | 本年数（1-9月） | 上年数（1-9月） | 差额 | 比率 | 原因 |
| 合并 | 合并 | |||||
| 财务费用 | 1,324,080.96 | 6,799,323.90 | -5,475,242.94 | -80.53% | 利息支出减少、资金占用费增加 | |
| 资产减值损失 | 489,846.81 | 1,444,652.76 | -954,805.95 | -66.09% | 坏帐计提减少 |
2、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，2007年1月1日-2007年12月31日公司净利润预计比2006年同期增长100%以上。其主要原因是公司主营业务收入有了较大提高，成本同比有所下降。
5、其他需要说明的重大事项
（1） 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
（2） 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
（3）其他重大事项
2007年9月19日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《2007年中期资本公积金转增股本方案》，以2007年中期总股本456,566,760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增273,940,056股，转增后总股本为730,506,816股。该方案于2007年10月9日实施完成。
2007年9月19日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《补选公司董事的议案》和《补选公司监事的议案》，选举董鑫萍先生为公司第四届董事会董事，选举王彦敏先生为公司第四届监事会监事。董鑫萍董事和王彦敏监事的简历，刊登在2007年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
除此之外，公司未有其他重大事项。
中体产业集团股份有限公司
2007年10月31日
证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2007—21
中体产业集团股份有限公司第四届
董事会2007年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2007年第三次临时会议决议于2007年10月30日以通讯方式召开。参会董事以书面签署意见的形式审议通过：
一、《中体产业集团股份有限公司2007年第三季度报告》
同意：9票、 弃权：0票 反对：0票
二、《中体产业集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》
同意：9票、 弃权：0票 反对：0票
中体产业集团股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十日
中体产业集团股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和天津证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动的工作要求》（津公司监字[2007]34号）的精神和要求，中体产业集团股份有限公司于2007年5月启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项工作小组，于2007年6月30日完成了自查阶段工作，于2007年8月31日完成了公众评议阶段工作，目前已完成整改提高工作。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
（一）第一阶段：公司治理专项活动自查阶段
5月上旬，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对开展公司治理专项活动的相关文件进行了认真学习，统一思想认识。在此基础上成立了以董事长为第一责任人的工作领导小组，全面推进公司治理专项活动。5月23日，公司向天津证监局上报了公司治理专项活动的工作安排。
5月底，对照公司治理有关规定以及自查事项，公司各职能部门认真查找在公司治理方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因。
6月，针对查找出的问题，公司制订了明确的整改措施和整改时间表，形成了《中体产业集团股份有限公司自查报告和整改计划》，并于6月29日由公司第四届董事会2007年第二次临时会议审议通过后上报天津证监局。
6月30日，《中体产业集团股份有限公司自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露，并公布了接受社会公众评议的沟通方式。
（二）第二阶段：公众评议阶段
7月到8月，社会公众评议阶段，公司设置了评议电话专线，安排专门人员负责接听来电、来函。截至公众评议阶段结束，公司未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。
（三）第三阶段：落实整改阶段
9月14日、27日，天津证监局对我公司的公司治理状况进行了现场检查。
10月24日，公司收到了天津证监局出具的《关于中体产业集团股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》（津证监上市字[2007]66号）。
目前，公司已逐项落实整改措施。
二、对公司治理专项活动期间发现的问题及整改情况
（一）公司自查阶段发现的问题及整改情况
根据中国证监会的相关要求，我公司对公司治理情况进行了全面自查。通过自查，我们认为公司的股东大会、董事会、监事会及经营层能够根据各自的职责规范运作，公司的内部管理制度基本健全，各项规章制度能够得到有效地贯彻执行，公司的治理结构总体上是有效的，但在以下几方面有待进一步改进和完善：
1、进一步完善公司内部管理制度
整改情况：公司已根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，认真核对公司现有内部管理制度，着重对《信息披露管理办法》进行了全面的修订，在经过董事会审议通过后，已于7月3日公告在上海证券交易所的网站上。
2、进一步完善董事会专门委员会的信息报送制度，提高决策水平
整改情况：公司董事会改变过去更多依赖定时信息通报的状况，通过电话、传真、电子邮件等沟通方式，加强了即时信息的通报，董事会秘书处根据不同的信息类型形成针对相应的董事会专门委员会的信息报送制度。同时公司进一步加强了决策事项的事先沟通。各专门委员会定期针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面进行课题研究，向董事会提出建议，经董事会充分考虑后，形成决议，由公司经营层具体实施。这一制度提高了公司决策水平，提升了公司价值，完善了公司治理工作。
3、进一步完善激励机制
整改情况：为进一步完善公司薪酬体系，建立长期激励机制，公司董事会薪酬与考核委员会已通过决议，启动公司股权激励计划，并责成管理层实施前期调研工作。
（二）天津证监局现场检查后对公司治理状况的评价及公司对发现问题的整改措施
2007年9月14日、25日，天津证监局对本公司的公司治理情况进行了现场检查，检查内容主要包括公司规范运作、独立性、透明度等方面。我公司于2007年10月24日收到天津证监局《关于中体产业集团股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》。天津证监局对我公司治理情况给与了充分的肯定，认为公司能够规范运作，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，董事会下设部分专门委员会能积极开展工作，公司建立了内部约束机制和责任追究机制，履行内部决策程序的情况，未发现公司存在涉嫌重大违法行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务相互独立，建立了制止股东侵占公司资产的长效机制；公司建立了信息披露事务管理制度，明确了信息披露责任人。
天津证监局在充分肯定我公司治理情况的同时，指出了存在的一些问题。针对现场检查中发现的问题，公司将认真分析原因，积极进行整改，以进一步提高公司治理水平。
1、建立独立的内部审计机构
存在问题：在充分发挥外部审计机构作用的同时，应建立独立的内部审计机构，进一步加强内部监控的持续性；促进内、外部审计机构在内部控制上的相互支持，使监控效果进一步提高。
整改措施：公司目前虽未建立独立的内部审计部门，但设有专门的审计人员负责公司内部审计事宜。公司将根据实际情况，在机构设置上，改变内部审计部门与财务总监的从属关系，在年底之前，完成董事会审计委员会对内部审计机构进行监督考核的机构架构。
2、加强对参、控股子公司的管理
存在问题：鉴于公司参、控股公司数量较多，股权控制层级较多，且分布在全国各地。公司的内部控制和信息披露的准确、及时、完整，很大程度上有赖于对参、控股子公司的控制力度和信息沟通能力。建议公司加强对参、控股子公司的管理，进一步完善和落实有关内部管理制度。
整改措施：为规范管理下属参、控股子公司，公司已制定了《控股子公司管理制度》、《内部重大信息报告制度》，将原来对子公司实施的各项控制管理手段根据实际情况进一步规范化，实现对下属子公司的有效管理和控制。
3、及时修订完善公司各项制度
存在问题：根据政策法规和公司发展实际，及时修订完善公司各项制度，夯实公司发展基础。
整改措施：针对天津证监局提出的这一问题，公司将以此为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件及公司章程的要求，根据公司实际情况，切实加强公司制度的建设健全，积极推进公司治理水平的提高。
4、完善各专业委员会架构和工作细则
存在问题：为完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司应完善各专业委员会架构和工作细则，提升各委员会工作质量。
整改措施：公司第四届董事会下设了四个专门委员会，建立了董事会各专门委员会议事规则，为董事会民主决策、科学决策提供重要支持。从公司治理专项活动自查工作开始以来，各专门委员会根据公司实际情况，定期针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面进行课题研究，向董事会提出建议，经董事会充分考虑后，形成决议，由公司经营层具体实施。公司董事会将逐步完善了各专门委员会的监督和咨询的作用，提高董事会的决策水平和决策效率。
通过此次专项治理活动的开展，公司管理层的法人治理意识普遍得到增强，公司的规范化治理、独立性和透明度都得到了进一步提高。公司将在今后的工作中，不断强化管理基础，提高公司治理水平的发展，实现公司的可持续性发展。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○七年十月三十一日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2007-22
中体产业集团股份有限公司
业绩预增公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2007年度公司净利润与2006年同期增长100%以上，具体数据请见《2007年度报告》；
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：40,852,350.97元
2、每股收益：0.1611元
注：2006年同期业绩财务数据未按新会计准则进行调整。
三、业绩预盈的原因
公司各项业务良好发展，本年度主营业务收入有了较大提高；一些不良资产得以处置，成本同比有所下降。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○七年十月三十日