北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年2月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《北汽福田汽车股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
经过全体董事的通讯表决，截止2008年2月29日，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
《北汽福田汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
北京京都会计师事务所有限责任公司出具的《北汽福田汽车股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议、批准。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
附件：《北汽福田汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十九日
附件：
北汽福田汽车股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]14号文《关于核准北汽福田汽车股份有限公司配股的通知》批准，于2003年3月11日按每10股配售3股的比例配股，实际配售数量2400万股，发行价为每股9.35元，扣除发行费用后，募集资金净额为21,273.16万元。
截至2003年3月26日止，募集资金21,273.16万元已全部存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户2630038212账号和中国银行开立的人民币帐户09796708091001账号。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字（2003）第011号验资报告予以验证。
截止2007年12月31日，本公司在中国建设银行开立的人民币账户2630038212账号和中国银行开立的人民币帐户09796708091001账号存放的募集资金业已使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金使用情况对照表见附件1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）本公司配股说明书列示承诺投资金额为34,620万元，该资金指项目的全部投资金额，配股资金不足部分由本公司自筹资金补足，募集资金实际投入21,273.16万元。
（2）本公司轻型载货汽车技术改造项目、轻型载货汽车生产线技术改造项目均于2003年完工，两个项目分别有569.56万元、340.10万元项目涉及尾款于2004年支付。
（3）轻型载货汽车生产线技术改造项目变更用途部分承诺投资金额为2800万元，实际投资2839万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经二届八次董事会会议、二届八次监事会会议、2003年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，决定变更募集资金投向如下：
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 | ||
| 项目名称 | 投资金额 （万元） | 项目名称 | 投资金额 （万元） | |||
| 轻型载货汽车生产线技术改造 | 19,800 | 中重型卡车的涂装线改造 | 2,800 | 13.16% | 使原轻型卡车生产线具备轻卡、重卡混线生产能力。注1 | 注2 |
| - | - | 轻型载货汽车生产线技术改造 | 17,000 | - | ||
注1：该变更于2003年7月21日取得北京市经济委员会京经规划[2003]180号《关于北汽福田汽车股份有限公司更新涂装设施、完善产品品种技术改造可行性研究报告（代项目建议书）的批复》。
注2：该变更已于2003年5月29日、2003年7月1日在《中国证券报》和《上海证券报》公开披露，并已将《关于变更部分募集资金使用用途的报告》报送上海证券交易所、中国证监会及北京证监局。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2
2．计算前次募集资金投资项目实现效益时，从节约成本的角度考虑，技术改造后节约的成本即作为产生的效益，同时考虑募集资金与自筹资金形成资产占全部该项目资产比例，按比例计算效益情况。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 |
| 轻型载货汽车技术改造项目 | 2003年 | 12,477.44 | 12,477.44 |
| 2004年 | 569.56 | 569.56 | |
| 小计 | 13,047.00 | 13,047.00 | |
| 轻型载货汽车生产线技术改造项目(含变更用途的中重型卡车涂装改装线) | 2003年 | 7,886.06 | 7,886.06 |
| 2004年 | 340.10 | 340.10 | |
| 小计 | 8,226.16 | 8,226.16 | |
| 合计 | 21,273.16 | 21,273.16 |
本公司已将募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○○八年二月二十七日
前次募集资金使用情况对照表(见附表)
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(见附表)
见附表
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
| 募集资金总额： | 21273.16 | 已累计使用募集资金总额： 21273.16 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2839 | 2003年： | 20363.5 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 13.35% | 2004年： | 909.66 | ||||||||
| 2005年： | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 轻型载货汽车技术改造项目 | 轻型载货汽车技术改造项目 | 14820 | 14820 | 13047 | 14820 | 14820 | 13047 | 1773 | 100% | |
| 2 | 轻型载货汽车生产线技术改造项目 | 轻型载货汽车生产线技术改造项目(含变更用途的中重型卡车涂装改装线) | 19800 | 19800 | 8226.16 | 19800 | 19800 | 8226.16 | 11573.84 | 100% | |
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人： 徐和谊 主管会计工作的公司负责人：张夕勇 公司会计机构负责人：杨巩社
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 | 是否达到预计效益 | |||
| 累计实现效益 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1 | 轻型载货汽车技术改造项目 | 72% | 2585.01 | 2056.83 | 4571.48 | 6576.67 | 18694.38 | 是 |
| 2 | 轻型载货汽车生产线技术改造项目(含变更用途的中重型卡车涂装改装线) | 75% | 5817.4 | 746.32 | 667.04 | 1251.22 | 5727.72 | 基本达到 |
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2：上述投资项目均不增加总的生产能力，重点是进行结构调整。
公司董事会： 公司法定代表人： 徐和谊 主管会计工作的公司负责人：张夕勇 公司会计机构负责人： 杨巩社