| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0452% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.2084% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0912% |
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
2、本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、本报告期内无需说明的证券投资程序。
4、报告期末其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 交易保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 5,318,804.18 |
| 4 | 应收申购款 | 8,105,870.83 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 合 计 | 13,424,675.01 | |
5、本报告期内投资资产支持证券的情况
本报告期内本基金未投资资产支持证券。
6、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
八、基金份额持有人情况
本报告期末本基金份额持有人户数和持有人结构如下：
| 份额级别 | 基金份额持有人户数(户) | 平均每户持有的基金份额(份) | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额(份) | 占总份额比例 | 持有份额(份) | 占总份额比例 | |||
| A级基金 | 28,675 | 51,901.95 | 56,362,232.76 | 2.31％ | 1,431,926,214.77 | 58.72％ |
| B级基金 | 27 | 35,197,383.39 | 647,491,621.32 | 26.55％ | 302,837,730.14 | 12.42％ |
| 合计 | 28,702 | 84,963.34 | 703,853,854.08 | 28.86％ | 1,734,763,944.91 | 71.14％ |
九、开放式基金份额变动情况
(一)本基金份额变动情况如下：
单位：份
| 份额级别 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 本报告期内基金份额的变动情况 | |||
| 期初基金份额总额 | 本期总申购份额 | 本期总赎回份额 | 期末基金份额总额 | ||
| A级基金 | 3,622,219,215.04 | 1,180,724,072.18 | 18,141,856,704.53 | 17,834,292,329.18 | 1,488,288,447.53 |
| B级基金 | 984,686,079.23 | 1,029,968,642.57 | 9,367,553,479.86 | 9,447,192,770.97 | 950,329,351.46 |
| 合计 | 4,606,905,294.27 | 2,210,692,714.75 | 27,509,410,184.39 | 27,281,485,100.15 | 2,438,617,798.99 |
（二）基金管理人从业人员持有本基金份额情况：
| 2007年 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| A级基金 | 572,817.61 | 0.0385 |
| B级基金 | - | - |
十、重大事件揭示
1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2、本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理。
3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
5、本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.00元转为基金份额。本基金本报告期累计分配收益62,369,913.64元。
6、本基金自基金合同生效以来连续3年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度的审计费为105,000.00元。
7、本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
8、本基金租用专用交易席位的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用国泰君安证券股份有限公司一个交易席位。本期无新增或减少席位。
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：
a.经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
b.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
c.具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
基金专用交易席位的选择程序如下：
a.本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
b.基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
本报告期内，本基金通过证券经营机构的交易席位成交及佣金情况见下表：
单位：元
| 券商名称 | 债券成交金额 | 比例 | 债券回购成交金额 | 比例 | 佣金 | 比例 |
| 国泰君安证券 | - | - | 11,486,500,000.00 | 100.00% | 80,000.00 | 100.00% |
| 合计 | - | - | 11,486,500,000.00 | 100.00% | 80,000.00 | 100.00% |
9、本报告期基金披露过的其他重要事项：
| 公告事项 | 披露日期 |
| 关于进一步开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 | 2007-1-31 |
| 增加华西证券1家代销机构 | 2007-2-3 |
| 增加万联证券1家代销机构 | 2007-2-3 |
| 易方达货币市场基金春节前（2月15日）暂停申购的公告 | 2007-2-12 |
| 对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示 | 2007-3-20 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 | 2007-4-3 |
| 增加渤海证券和东海证券2家代销机构 | 2007-4-4 |
| 关于在西部证券股份有限公司推出基金定期定额业务的公告 | 2007-4-13 |
| 易方达货币市场基金五一前两个工作日暂停申购的公告 | 2007-4-23 |
| 关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告 | 2007-4-25 |
| 增加上海银行1家代销机构 | 2007-5-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 | 2007-5-22 |
| 关于在上海银行推出易方达50指数基金和易方达货币市场基金A级基金份额的定期定额申购业务的公告 | 2007-5-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告 | 2007-6-12 |
| 易方达基金管理有限公司关于开通浦发银行卡网上交易的公告 | 2007-6-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于开通广发银行理财通卡网上交易定期定额申购业务的公告 | 2007-7-4 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告 | 2007-7-21 |
| 关于易方达价值成长混合型基金开放与我司旗下货币市场基金和月月收益中短期债券基金之间的转换业务的公告 | 2007-8-18 |
| 易方达基金管理有限公司关于开通中信银行卡网上交易的公告 | 2007-9-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于开通中国银行广东省分行银行卡网上交易的公告 | 2007-9-20 |
| 关于易方达货币市场基金十一前两个工作日暂停申购的公告 | 2007-9-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于开通招商银行网上交易的公告 | 2007-9-24 |
| 易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金合同和托管协议中资产估值部分的公告 | 2007-9-29 |
| 易方达基金管理有限公司增加深圳平安银行为旗下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告 | 2007-10-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告 | 2007-10-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券及增加基金代销机构的公告 | 2007-11-01 |
| 易方达基金管理有限公司关于在中原证券股份有限公司推出易方达旗下开放式基金定期定额申购业务的公告 | 2007-11-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于在招商银行推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告 | 2007-12-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于在长城证券推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告 | 2007-12-19 |
| 易方达基金管理有限公司增加中信万通证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2007-12-21 |
| 关于易方达货币市场基金元旦前两个工作日暂停申购和转换转入的公告 | 2007-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司增加北京银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2007-12-26 |
| 易方达基金管理有限公司增加中国工商银行股份有限公司为易方达货币市场基金代销机构的公告 | 2007-12-28 |
注：上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报。
易方达基金管理有限公司
2008年3月29日