2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司独立董事徐经长因公务未能出席会议，委托独立董事柴强代为出席和表决，其他董事均出席董事会会议。
1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长刘龙华、总经理陈代华、总会计师李莉郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:万股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:万股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京城建集团有限责任公司
法人代表：刘龙华
注册资本：108,197.3万元
成立日期：1993年11月8日
主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含轿车），饮食服务；物业管理。
(2)实际控制人情况
实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
*：总经理陈代华先生自2007年10月起在公司领取报酬。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体情况
（1）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司在拓展土地资源、拓宽融资渠道等方面取得了突破，盈利能力显著提高，综合实力稳步提升，发展潜力逐步显现，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。截至报告期末，公司总资产102.16亿元，比期初增长43.85%，净资产33.63亿元，比期初增长71.11%。
报告期内，公司营业利润4.2亿元，同比增长75.9%。公司净利润2.65亿元，同比增长146.07%，主要原因是公司报告期营业利润水平和对外投资收益大幅度增加。公园2008销售签约10.2万平方米，签约合同额9.9亿元；富海大厦实现了清盘目标，销售签约1.5万平方米，签约合同额1.8亿元。公司取得国信证券公司5236万元投资收益。
报告期内，公司完成开复工面积71万平方米，其中，新开19.18万平方米；实现销售签约30万平方米，签约合同额36.87亿元，同比增长89%，但由于房地产开发周期因素影响，部分开发项目尚未达到竣工入住和确认收入条件，公司实现营业收入15.8亿元，同比减少26.30%。世华国际中心2007年9月实现整售，销售签约10.32万平方米，签约合同额14.5亿元，截至报告期末已收到房款7.25亿元；世华水岸2007年11月开盘，销售签约2.52万平方米，签约合同额3.39亿元；世华诚合大厦A座、B座、C座销售签约5.03万平方米，签约合同额6.7亿元，截至报告期末已收到房款1.35亿元。随着这些项目的竣工入住和确认收入，将对公司2008年和未来两年的利润产生重大影响。尚源印象销售签约3.27万平方米，签约合同额1.26亿元，2008年将为公司带来投资收益。
广渠路36号地完成了立项，正在进行产品定位、规划设计等前期工作。公司控股子公司北京城建兴业置地有限公司取得了北京市崇文区望坛项目，该项目建筑面积100余万平方米，全部为定向安置房，专用于北京市崇文区危改安置。公司与中鸿集团联合，以17.8亿元中标了北京市来广营4号地项目，该项目地上规划建筑面积30.67万平米。公司项目储备的增加为利润的持续增长提供了保障。
随着公司土地一级开发业务的壮大，与二级开发已呈联动发展态势。北苑南区正在做入市前的准备工作。小营、动感花园项目土地一级开发正在推进中。
对外投资项目对公司未来几年收益将产生重大影响。国信证券公司正在进行改制上市准备工作。国奥投资发展有限公司国奥村项目结构工程已经完成，销售状况良好，预期收益良好。五棵松文化体育中心有限公司篮球馆项目已竣工。北京城建中稷实业发展有限公司根据政府相关政策的变化正在修改长峙岛整体规划。
报告期内，公司通过定向增发募集资金11.69亿元，通过发行企业债券融资5亿元，为公司主业的发展提供了资金支持。
报告期内，公司取得了房地产开发一级资质，社会影响力稳步提高，荣获2007年度“中国房地产百强企业之星”、“沪深房地产上市公司地产绩优股十强”、“中国未来十年成长性蓝筹上市公司”、“全国企业文化建设先进单位”等荣誉称号。
（2）报告期内公司所处行业及市场环境情况
2007年，全国房价大幅攀升。严重的供求不平衡、地价的上涨和宏观经济形势的向好等因素，推动了房价的上涨。这直接导致了2007年国家对房地产业的宏观调控手段越来越严。2007年一年内央行连续6次加息、10次上调存款准备金率，政府直接针对房地产的调控政策就达14项之多，涉及房地产税收、外商直接投资、房地产信贷、土地供应管理以及廉租房等方面。
2007年9月，央行与银监会联合下发《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》，随后12月11日又下发了《补充通知》，严格个人住房贷款、房地产开发贷款管理和规范土地储备贷款管理。2007年实施的房贷新政和从紧的货币政策，使得房地产领域的银行贷款，将被重点监管。这意味着房地产企业必须拓展多元化的融资渠道，以保证开发资金链的完善，应对节节攀升的地价和金融调控风险。
同时，国家对土地供应的监督更加严厉。国土资源部在去年9月提出，土地闲置费原则上按出让或划拨土地价款的20%征收。随之而来的，便是全国各地展开的闲置土地清理活动。闲置土地清理影响最大的是不具备开发能力或者开发能力较弱的中小公司，由此带来的是房地产行业的进一步整合。
国家的宏观调控政策，促进了房地产行业的健康发展，抑制了投机行为，加速了房地产行业的优胜劣汰，有利于有实力的专业品牌房地产企业在竞争中占据优势地位。市场环境的变化，对公司来讲，机遇大于挑战。
（3）公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围:房地产开发、销售。报告期内，公司的主营业务收入全部来自于商品房的开发、销售。
A主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
■
B主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
■
公司的房地产业务目前主要分布于北京、重庆等地区，但由于北京以外的项目尚未结转损益，还不能确认收入，故今年的收入主要来源于北京。
（4）公司主要供应商、客户情况
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额52,435万元，占全年采购金额的77.81%。
报告期内，公司前五名客户合计的销售额213,504万元，占全年销售金额的57.43%。
（5）公司报告期资产构成同比变动说明
单位:万元 币种:人民币
■
（6）公司报告期部分财务数据同比变动说明
单位:万元 币种:人民币
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（7）公司报告期现金流量表数据同比变动说明
单位:万元 币种:人民币
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（8）公司主要控股子公司经营情况和业绩分析
单位:万元 币种:人民币
■
■
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局
从目前的房地产行业来看，机遇与挑战共存，房地产行业发展潜力巨大。
我国房地产市场目前正处于高速经济发展和城市化的背景下。1981年至2006年，仅仅26年时间，我国城市化率由20%迅速跃升至43.9%；而与发达国家80%以上的城市化率相比，仍有大幅度的提升空间。未来10多年中，预计我国的城市化水平仍将保持每年1%左右的增长速度。同时，家庭结构小型化的趋势也将带来大量新增的住房需求。
从供求关系上看，未来商品住宅供应量难以满足居民需要。从新增土地供应角度看，2007年大部分城市都未能完成供地计划，而随着城市拆迁的难度不断上升，未来土地供应的能力更加不容乐观。而从存量土地利用角度看，随着预售融资功能的不断弱化，未来存量土地的利用能力将遭遇严峻挑战。在这一背景下，市场未来的主要矛盾仍是供应不足，并不存在重大调整风险。
从政策调控角度看，未来商品住房市场的制度环境将更加明晰、稳定。2007年8月，国务院发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（24号文），将解决城市低收入家庭的住房问题确定为调控政策的主要目标。24号文是我国未来住房政策的纲领性文件，进一步明确了市场和政府在住房问题中各自的定位和职能。房地产市场有望获得一个更为稳定、健康的发展环境。
总体上看，未来相当长一段时间内，由于受到供求关系、宏观经济的持续向好、奥运效应、人民币升值、流动性过剩、城市发展不均衡等多重因素的影响，房价将稳步攀升。但在政府的调控下，房价涨幅可能回落，购房者将趋于理性，房价将回归内在价值。这有利于房地产业的持续健康发展。
随着宏观调控政策力度的不断加大，行业环境正在发生重要的变化：行业集中度增强，土地集约利用程度提高，房地产业更多地转向依靠整体营运能力的盈利模式。在这一转化过程中，专业优势突出、融资渠道多元、品牌效应良好、管理效能高的实力型企业将获得更为广阔的发展空间。因此，公司战略和核心竞争力将朝这些方面转变，以增强资源掌控能力和整合购并的运营能力，满足企业高效率、快节奏发展房地产业务的需要。
（2）未来公司发展机遇和挑战
公司具备产品标准化、技术、品牌、人力资源、融资能力、治理结构、成本控制、政府支持等多方面的竞争优势，这些都为公司创造了良好的竞争基础。行业加速整合为公司快速壮大主业提供了机遇。公司土地资源拓展力度有待进一步加大，满足公司持续发展的要求。
（3）公司2008年经营规划
2008年，公司将优化发展布局，拓宽融资渠道，提高企业的核心竞争力，注重运作效率，实现股东、员工和客户的价值统一。计划房屋开复工面积130万平方米，其中新开工70万平方米。
进一步完善发展战略。在发展布局上，以北京为大本营，发挥资源优势；在外埠，重点在长三角地区、重庆地区、环渤海地区和其它有发展潜力的二、三线城市拓展项目，实现跨区域发展。在发展节奏上，统筹谋划，实现项目拓展同资金运营、土地储备与开发节奏之间的平衡。在发展管控模式上，明确母子公司各自的功能定位和分工，发挥各自优势，实现公司总部与控股子公司的战略协同，共同发展。
2008年，公司将加大政策研究力度，密切关注宏观调控给市场带来的影响，多渠道拓展土地资源。一是进行土地一级开发，实现一二级开发联动发展。二是通过收购公司股权的方式获取土地资源。三是谨慎、稳妥地参与市场竞争，通过招、拍、挂的方式获取土地资源。计划实现新增土地储备超过100万平方米。
预计公司2008年资金需求约103亿元。公司将进一步拓宽融资渠道，满足资金需求。一是加大销售力度，加大经营性现金流入，全年计划实现商品房销售回款53亿元；二是盘活存量资产，提高资产变现速度，加快广渠路36号地、来广营4号地等项目开发速度，收回惠明公司和世纪鸿城公司股东借款10余亿元；三是与银行建立良好的银企关系，继续做好银行贷款工作；四是根据公司发展需要进行一定额度的直接融资。
世华国际中心2008年4月底之前实现竣工交付，世华诚合大厦年底竣工。公园2008项目除105#、106#外，其余栋号年底竣工。世华水岸年底竣工。年内实现来广营4号地、广渠路36号地等项目的开工建设。望坛项目年内启动拆迁工作。
2008年，公司将从提高投资管理能力、总部的管理能力、二级公司的管理能力和整合社会资源的能力等方面增强企业的核心竞争力。从完善制度和流程体系、切实提高执行力、完善激励与约束机制等方面提升管理效率。从提高盈利能力，为股东创造价值；拓宽员工发展渠道，让员工在企业发展中实现个人价值；以客户为导向，为客户创造价值等方面，实现股东、员工和客户价值的统一，促进企业和谐发展。
（4）未来发展风险因素以及采取的对策和措施
A政策风险。随着一系列宏观调控政策的出台，宏观调控效应将逐步显现，房地产行业将加速洗牌。为降低政策风险，公司将确保主导产品的开发方向与国家宏观调控的方向相适应。
B市场风险。购房者的购买行为将更加理性，竞争将更趋激烈。为此，公司将适应新的市场变化，不断提高产品的研发能力，提高产品的市场竞争力。
C财务风险。紧缩的金融政策可能给公司带来一定的财务风险。对此，公司将通过加大销售回款的力度、加强资金的流向控制、提高资金使用效率、避免资金沉淀、拓宽融资渠道、提高资产的变现速度等多种方式予以防范。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年母公司实现净利润212,635,170.33元，根据《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金21,263,517.03元，年末可供股东分配的利润共计480,335,408.06元。本年度拟以总股数74,100万股为基数，每10股分派现金股利1元（含税），预计支付红利7,410万元，不进行资本公积转增资本。此分配预案尚需提请股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
1)公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向北京海龙资产经营集团购买海兴大厦西配楼6-7层整层、8层部分及配套车位将增加兴华公司办公场所。 截至报告期末公司已支付房屋购买款2942万元，房屋已移交，产权变更尚未办理完毕。
2)公司购买北京中稷汇和投资管理有限公司持有的北京汇和房地产开发有限公司5%股权将使北京汇和房地产开发有限公司成为本公司的全资子公司。 截至报告期末，公司已支付全部股权转让款，工商变更手续已办理完毕。
3)公司向控股子公司北京城建兴华地产有限公司购买其持有的北京惠明置业有限公司50%的股权将导致公司对惠明置业公司实施直接控制。 报告期内公司已完成股权转让协议签署及工商变更工作，收购所涉及的债权债务已全部清理完毕。
4)公司向控股子公司北京汇和房地产开发有限公司购买其持有的重庆尚源地产有限公司5%股权将使重庆尚源地产有限公司成为公司全资子公司。 截至报告期末，工商变更手续已办理完毕，收购价款尚未支付。
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
（1）本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向海淀区花园路街道办事处转让牡丹园西里18号楼，该项资产出售使得公司收回资金。截至报告期末，已收到全部转让价款，土地转让手续已办理完成，正在办理产权变更。
（2）本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向中京通讯服务中心转让海兴大厦东配楼，该项资产出售使得公司收回资金。截至报告期末，已收到转让价款33,466万元人民币，已办理完成产权变更。
（3）本公司向北京市五道口服装百货市场中心整体出售金码大厦B座A1、B及2、3、4层商业物业，该项资产出售使得公司收回资金。截至报告期末，公司已收到房款人民币8,613.49万元。按照合同约定，公司将于收讫全部房款后再行办理产权过户手续。
（4）公司向赛迪信息产业(集团)有限公司转让所持有北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1%的股权，报告期内公司已收到全部股权转让款，办理完工商变更手续。
（5）公司的全资子公司北京汇和房地产开发有限公司与上海复地投资管理有限公司签署了《“世华国际中心”项目整体销售合同》。按照合同约定，截至报告期末，已收到项目销售款7.25亿元。该项目的整体销售将加快公司资金回笼。
（6）公司向凯德（天津）有限公司转让所持有的北京升和房地产有限公司15%股权，截至报告期末，公司已收到股权转让价款150万元，尚未办理工商变更手续。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额155.63元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司原非流通股股东北京城建集团有限责任公司在股权分置改革中承诺：持有的有限售条件的流通股股票上市时间为2007年2月9日，将通过证券交易所挂牌交易持有的原非流通股股票，出售数量占北京城建股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
2007年2月9日公司的原非流通股股东北京城建集团有限责任公司第一次安排的有限售条件的流通股3000万股上市流通已上市流通，2008年2月13日第二次安排有限售条件的流通股3000万股已上市流通，年初至报告期末北京城建集团有限责任公司通过二级市场累计减持了2000万股。
发行时所作承诺及履行情况：
2007年1月公司非公开发行A股14100万股，在本次发行过程中公司股东北京城建集团有限责任公司承诺其所认购的2000万股限售期自2007年2月5日至2010年2月4日，其他参与增发的有限售条件的股份限售期自2007年2月5日至2008年2月4日。
公司股东北京城建集团有限责任公司在非公开发行过程中所认购的2000万股仍在限售期内，其他有限售条件的股份已于2008年2月5日上市流通。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2005年3月，公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司，要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金，2005年11月25日取得一审判决，法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款6,850万元及逾期付款违约金，并由该两公司承担全部诉讼费用39万元,该两公司不服判决上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于2006年3月20日开庭审理,2006年12月4日宣布判决结果,维持一审原判。两公司不服北京市高级人民法院判决,向最高人民检察院申诉。在最高人民检察院的调解见证下，为尽快化解诉讼纠纷、收回股权转让款，公司于2007年4月12日与上述两公司达成和解协议。截至报告日，公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款5,480万元，尚有1,370万元尚未收回。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位：万元、万股
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转D23版)
| 股票简称 | 北京城建 |
| 股票代码 | 600266 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市海淀区学院南路62号;北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 |
| 邮政编码 | 100029 |
| 公司国际互联网网址 | www.bucid.com |
| 电子信箱 | tz@bucid.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张财广 | 李威 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 | 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 |
| 电话 | （010）82275538 | （010）82275598 |
| 传真 | （010）82275533 | （010）82275533 |
| 电子信箱 | zhangcg@bucid.com | liwei@bucid.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,579,592,046.54 | 2,143,329,279.11 | -26.30 | 1,853,623,681.41 |
| 利润总额 | 416,791,055.64 | 236,943,879.28 | 75.90 | 294,621,467.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 264,883,417.91 | 107,647,724.95 | 146.07 | 166,277,562.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 271,541,793.19 | 106,451,304.59 | 155.09 | 49,316,926.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205,843,705.47 | -145,390,163.15 | -41.58 | 522,227,812.61 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 10,216,466,137.32 | 7,102,194,003.79 | 43.85 | 5,651,488,187.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,363,110,519.84 | 1,965,517,876.23 | 71.11 | 1,971,488,864.60 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.3632 | 0.1794 | 102.45 | 0.2771 |
| 稀释每股收益 | 0.3632 | 0.1794 | 102.45 | 0.2771 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.3724 | 0.1774 | 109.92 | 0.0822 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.88 | 5.48 | 增加2.40个百分点 | 8.43 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.45 | 5.64 | 增加2.81个百分点 | 10.48 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 8.07 | 5.42 | 增加2.65个百分点 | 2.50 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.67 | 5.57 | 增加3.10个百分点 | 2.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.278 | -0.242 | -14.87 | 0.870 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.539 | 3.276 | 38.55 | 3.286 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -10,951,240.75 |
| 按新准则冲减应付福利费余额 | 4,231,799.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,844,713.90 |
| 所得税影响数 | 2,905,779.81 |
| 合计 | -6,658,375.28 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 39,150 | 65.25 | 2,000 | -3,000 | -1,000 | 38,150 | 51.48 | ||
| 3、其他内资持股 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 16.33 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 16.33 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 39,150 | 65.25 | 14,100 | -3,000 | 11,100 | 50,250 | 67.81 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 20,850 | 34.75 | 3,000 | 3,000 | 23,850 | 32.19 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 20,850 | 34.75 | 3,000 | 3,000 | 23,850 | 32.19 | |||
| 三、股份总数 | 60,000 | 100 | 14,100 | 14,100 | 74,100 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 股权分置改革 | 2008年2月9日 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 33,150 | 0 | 0 | 33,150 | 股权分置改革 | 2009年2月9日 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 2,000 | 2,000 | 定向增发 | 2010年2月5日 | ||
| 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 1,400 | 1,400 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 江苏开元国际集团轻工业进出口股份有限公司 | 1,400 | 1,400 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 渤海证券有限责任公司 | 1,200 | 1,200 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 1,200 | 1,200 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 罗蒙集团股份有限公司 | 1,200 | 1,200 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中信建投证券有限责任公司 | 1,100 | 1,100 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 | 1,000 | 1,000 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 680 | 680 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 600 | 600 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 370 | 370 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 350 | 350 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 400 | 400 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 交通银行-科瑞证券投资基金 | 400 | 400 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 全国社保基金五零二组合 | 300 | 300 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 300 | 300 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 全国社保基金六零一组合 | 200 | 200 | 定向增发 | 2008年2月5日 | ||
| 合计 | 39,150 | 3,000 | 14,100 | 50,250 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 77,808 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 北京城建集团有限责任公司 | 国有法人 | 52.83 | 391,500,000 | 381,500,000 | 无 | |||
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 其他 | 1.95 | 14,430,374 | 0 | 未知 | |||
| 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 其他 | 1.89 | 14,000,000 | 14,000,000 | 未知 | |||
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 其他 | 1.89 | 14,000,000 | 14,000,000 | 未知 | |||
| 渤海证券有限责任公司 | 其他 | 1.62 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 | |||
| 罗蒙集团股份有限公司 | 其他 | 1.62 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 其他 | 1.62 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 | |||
| 中信建投证券有限责任公司 | 其他 | 1.48 | 11,000,000 | 11,000,000 | 未知 | |||
| 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | |||
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.16 | 8,621,257 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 14,430,374 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京城建集团有限责任公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 8,621,257 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,189,145 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 3,729,182 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 3,656,749 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,504,403 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 3,497,092 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 3,455,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 在前十名无限售条件股东中，北京城建集团有限责任公司与其它无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；大成创新成长混合型证券投资基金与大成蓝筹稳健证券投资基金同属于大成基金管理有限公司；银华优质增长股票型证券投资基金与银华核心价值优选股票型证券投资基金同属于银华基金管理有限公司；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) (税前) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||
| 刘龙华 | 董事长 | 男 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 徐贱云 | 副董事长 | 男 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 林庆乐 | 董事 | 男 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈代华 | 董事 总经理 | 男 | 45 | 0 | 0 | 9.6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 李文 | 董事 副总经理 | 男 | 54 | 0 | 0 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 梁伟明 | 董事 副总经理 | 男 | 40 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 柴强 | 独立董事 | 男 | 46 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 徐经长 | 独立董事 | 男 | 42 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 陈行 | 独立董事 | 男 | 40 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 胡俞越 | 独立董事 | 男 | 47 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 胡美行 | 监事主席 | 男 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 汤舒畅 | 监事 | 男 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 秘勇 | 监事 | 男 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 廖廷建 | 监事 | 男 | 48 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 肖红卫 | 监事 | 男 | 42 | 0 | 0 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 毛雅清 | 副总经理 | 男 | 41 | 0 | 0 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 张健 | 副总经理 总工程师 | 男 | 56 | 0 | 0 | 27.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 张财广 | 董事会秘书 副总经理 | 男 | 45 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 程丰 | 副总经理 | 男 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 李学富 | 总经济师 | 男 | 44 | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 李莉 | 总会计师 | 女 | 40 | 0 | 0 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 窦金山 | 总建筑师 | 男 | 58 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | 285.05 | / | / | / | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行 业 | ||||||
| 房地产 | 157,959.20 | 96,178.54 | 39.11 | -26.30 | -35.03 | 增加8.17个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 商品房销售 | 140,375.34 | 86,204.02 | 38.59 | -19.29 | -25.78 | 增加5.37个百分点 |
| 项目转让 | 12,578.30 | 8,784.37 | 30.16 | 78.16 | 67.72 | 增加4.35个百分点 |
| 房屋租赁及其他 | 5,005.56 | 1,190.15 | 76.22 | -84.99 | -95.53 | 减少56.12个百分点 |
| 合计 | 157,959.20 | 96,178.54 | 39.11 | -26.30 | -35.03 | 增加8.17个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京 | 157,959.20 | -26.30 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 期末比期初占总资产的比重的变动数 | 变动原因 | ||
| 金额 | 占总资产比重（%） | 金额 | 占总资产比重（%） | |||
| 总资产 | 1,021,646.61 | 100.00 | 710,219.40 | 100.00 | 主要是存货和货币资金增加所致 | |
| 货币资金 | 130,405.69 | 12.87 | 85,916.10 | 12.10 | 0.77 | 公司定向增发增加货币资金 |
| 应收款项 | 11,824.33 | 1.17 | 3,414.09 | 0.48 | 0.69 | 正常经营变化 |
| 投资性房地产 | 32,647.08 | 3.22 | 44,938.22 | 6.33 | -3.11 | 正常经营变化 |
| 存货 | 601,613.78 | 59.35 | 365,875.26 | 51.52 | 7.84 | 公司新增开发项目 |
| 长期股权投资 | 112,307.36 | 11.08 | 116,175.93 | 16.36 | -5.28 | 正常经营变化 |
| 固定资产 | 6,061.73 | 0.60 | 5,999.54 | 0.84 | -0.25 | 正常经营变化 |
| 短期借款 | 135,000.00 | 13.32 | 200,000.00 | 28.16 | -14.84 | 偿还银行借款 |
| 长期借款 | 50,000.00 | 4.93 | 50,000.00 | 7.04 | -2.11 | 无变化 |
| 应付债券 | 48,635.84 | 4.74 | - | 4.74 | 公司新发行企业债券 | |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 变动金额 | 变动原因 |
| 营业费用 | 5,988.73 | 7,127.18 | -1,138.45 | 公司营销费用减少 |
| 管理费用 | 11,551.52 | 12,743.62 | -1,192.10 | 业务费用减少 |
| 财务费用 | 256.72 | 7,265.38 | -7,008.66 | 贷款减少和利息支出资本化 |
| 所得税 | 10,342.41 | 8,941.13 | 1,401.28 | 正常经营变化 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 变动金额 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金净增加额 | -20,584 | -14,539 | -6,045 | 增加项目投资 |
| 投资活动产生的现金净增加额 | 15,014 | -4,323 | 19,337 | 取得投资收益 |
| 筹资活动产生的现金净增加额 | 50,060 | 72,107 | -22,047 | 减少借款 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,490 | 53,245 | -8,755 | 增加项目投资 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 北京城建兴华地产有限公司 | 房地产开发经营 | 北苑家园、北苑南区、清河小营 | 65,000 | 249,203 | 25,201 |
| 北京城和房地产开发有限责任公司 | 房地产开发经营 | 花市枣苑 | 3,000 | 56,620 | -234 |
| 北京汇和房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 世华国际中心 | 2,980 | 84,378 | -64 |
| 重庆尚源地产有限公司 | 房地产开发经营 | 尚源·印象 | 10,000 | 10,018 | 0 |
| 北京大东房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 动感花园 | 1,000 | 10,362 | 0 |
| 北京城建兴业置地有限公司 | 房地产开发经营 | 东坝 | 20,000 | 19,655 | -473 |
| 北京惠明置业有限公司 | 房地产开发经营 | 广渠路36号地 | 10,000 | 286,696 | -235 |
| 北京城建中地房地产经纪有限公司 | 房地产经纪业务 | 房地产中介 | 100 | 75 | -13 |
| 北京城建纵横文化传媒有限公司 | 广告代理业 | 广告代理 | 100 | 50 | -45 |
| 募集资金总额 | 116,902.26 | 本年度已使用募集资金总额 | 78,118.15 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 78,118.15 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 小营土地一级开发项目 | 否 | 45,000 | 9,131.3 | 否 | 5,563 | 报告期内本项目尚未取得收益。 |
| 世华水岸项目 | 否 | 50,000 | 47,084.59 | 是 | 15,416.25 | 报告期内项目尚未取得收益。 |
| 补充流动资金 | 否 | 21,902.26 | 21,902.26 | 是 | 0 | 0 |
| 合计 | / | 116,902.26 | 78,118.15 | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 由于受《物权法》出台及小营周边商品房价格不断攀升的影响，小营土地一级开发项目的拆迁难度加大，较计划进度有所后延。截止报告期末已拆公建面积约70%，民宅面积约48%，目前公司正采取措施，加大拆迁力度。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 全部存放于银行募集资金 | |||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 北苑家园 | 636,416 | 项目正处于分期建设阶段，部分区块已交付使用。 | 该项目是公司近年来的主要利润来源，截至报告期末已累计取得销售收入69亿元。 |
| 世华国际 | 67,358 | 项目正处于建设阶段。 | 项目已签订整体销售合同，合同总价为14.25亿元，预计未来将为公司带来较大收益。 |
| 花市枣苑 | 175,024 | 项目正处于分期建设阶段，部分区块已交付使用。 | 项目销售所取得的收益为公司利润来源之一，截至报告期末已取得销售收入18亿元。 |
| 尚源·印象 | 7,936 | 项目正处于建设阶段。 | |
| 广渠路36号地 | 285,556 | 项目尚未正式开工建设。 | |
| 动感花园 | 9,860 | 项目尚处于一级土地开发阶段。 | |
| 合计 | / | / |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京海龙资产经营集团 | 海兴大厦西配楼6-7层整层、8层部分及配套车位 | 2005年12月28日 | 4,202.37 | 否 | 否 | 否 | ||
| 北京中稷汇和投资管理有限公司 | 北京汇和房地产开发有限公司5%股权 | 2007年8月6日 | 1,057 | -82.6 | -82.6 | 否 | 是 | 是 |
| 北京城建兴华地产有限公司 | 北京惠明置业有限公司50%股权 | 2007年5月31日 | 5,000 | -234.9 | -234.9 | 是，按原始出资 | 是 | 是 |
| 北京汇和房地产开发有限公司 | 重庆尚源地产有限公司5%股权 | 2007年7月23日 | 500 | 0 | 0 | 是，按原始出资 | 是 | 否 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 海淀区花园路街道办事处 | 牡丹园西里18号楼 | 2003年12月29日 | 3,161.83 | 否 | 否 | 是 | ||
| 中京通讯服务中心 | 海兴大厦东配楼 | 2005年12月28日 | 34,366 | 否 | 是 | 否 | ||
| 北京市五道口服装百货市场中心 | 金码大厦B座A1、B及2、3、4层商业物业 | 2006年11月7日 | 21,196.81 | 315.5 | 2,252.81 | 否 | 否 | 否 |
| 赛迪信息产业（集团）有限公司 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1%的股权 | 2007年7月3日 | 5,000 | -605.85 | -1,095.12 | 否 | 是 | 是 |
| 上海复地投资管理有限公司 | 世华国际中心 | 2007年9月21日 | 145,000 | 否 | 否 | 否 | ||
| 凯德（天津）有限公司 | 北京升和房地产有限公司 | 2007年12月1日 | 3,678.92 | 0 | 3,528.92 | 否 | 否 | 否 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |
| 北京城建集团有限责任公司及其子公司 | 53,235.56 | 79.00 | ||
| 北京城建房地产开发有限公司 | 661.56 | 66.87 | ||
| 北京城建集团有限责任公司 | 155.63 | 100 | ||
| 合计 | 155.63 | 100 | 53,897.12 | 78.82 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京城建集团有限责任公司 | 31,147.90 | 0 | ||
| 北京城建集团有限责任公司工会 | 63.00 | 1,221 | ||
| 北京城建房地产开发有限公司 | 505.93 | 1,251.76 | ||
| 合计 | 31,716.83 | 2,472.76 | ||
| 所持对象名称 | 最初投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 国信证券有限责任公司 | 12,740 | 9,800 | 4.9 | 12,740 | 5,237 | 5,237 | 长期股权投资 | 股权认购 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·北京 中国注册会计师： 陈新华 2008年4月1日 | |