南京欣网视讯科技股份有限公司2008年第一季度报告

2008年04月19日来源：上海证券报作者：

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，会议以现场方式进行表决，本次会议应到董事10人，出席会议董事5人，董事马运山先生委托董事张良先生、董事经益先生委托董事忻秉虹女士，董事蒋庆涵先生委托董事施建军先生，独立董事王开田先生委托独立董事沈连丰先生、独立董事顾汉德先生委托独立董事沈连丰先生代为出席并行使表决权。

1.3 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人郑力女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 407,346,226.59 341,911,662.73 19.14%
所有者权益（或股东权益） 268,586,022.57 265,984,457.45 0.98%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 2.09 0.96%
项目年初至报告期期末(1-3月) 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -41,078,450.03 -585.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32 -557.14%
项目报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月) 本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 2,605,814.11 2,605,814.11 4990.74%
基本每股收益 0.0204 0.0204 5000.00%
扣除非经营损益后的基本每股收益 0.0174 0.0174 不适用
稀释每股收益 0.0204 0.0204 5000.00%
全面摊薄净资产收益率 0.97% 0.97% 上升了0.95个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 0.82% 0.82% 不适用

非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-3月）
非流动资产处置损益 -7,646.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额 400,000.00
合计 392,353.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 18871
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件股份数量股份种类
南京贝豪科技有限公司 6350000 人民币普通股
南京大学资产经营有限公司 5472040 人民币普通股
沈雍钧 3050000 人民币普通股
马运山 2800000 人民币普通股
李陶白 780000 人民币普通股
曹永生 745300 人民币普通股
梁伟伟 600000 人民币普通股
陈锐 563702 人民币普通股
王珮 547100 人民币普通股
王希亮 540000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：（人民币）元

项目 2008年3月31日 2007年12月31日增减额增减比例
应收票据 253,705.00 2,652,615.90 -2,398,910.90 -90.44%
应收账款 102,632,589.89 28,735,922.04 73,896,667.85 257.16%
预付账款 72,050,559.92 31,252,543.49 40,798,016.43 130.54%
应付账款 63,028,902.32 12,143,559.79 50,885,342.53 419.03%
应付职工薪酬 2,899,375.31 4,389,057.59 -1,489,682.28 -33.94%
应交税费 1,112,311.43 -1,862,651.63 2,974,963.06 不适用
专项应付款 4,830,000.00 1,205,000.00 3,625,000.00 300.83%

① 应收票据变动的原因分析：公司应收商业承兑票据到期回款,以及本年货款较少使用商业承兑汇票结算所致；

② 应收账款变动的原因分析：子公司本期实现的销售收入尚未收回所致；

③ 预付账款变动的原因分析：公司在采购过程中为了争取更优惠的购买价格，采用了先付款后提货的方式所致；

④ 应付账款变动的原因分析：子公司在报告期末采购金额较大，而款项尚未支付所致；

⑤ 应付职工薪酬变动的原因分析：子公司本期支付应付职工薪酬所致；

⑥ 应交税金变动的原因分析：子公司利润较上年同期增加，同时根据税法要求，计提预交所得税所致；

⑦ 专项应付款变动的原因分析：公司“下一代通信网络主干网监测和性能管理系统”项目获得“江苏省科技厅科技成果转化专项资金”所致；

2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：（人民币）元

项目 2008年1-3月 2007年1-3月增减额增减比例
营业收入 98,502,774.80 25,377,745.72 73,125,029.08 288.15%
营业成本 65,443,120.18 13,977,369.60 51,465,750.58 368.21%
营业税金及附加 2,394,826.61 1,260,169.53 1,134,657.08 90.04%
销售费用 1,585,522.67 2,770,562.04 -1,185,039.37 -42.77%
管理费用 15,986,536.09 6,225,351.78 9,761,184.31 156.80%
资产减值损失 2,910,345.30 1,333,851.06 1,576,494.24 118.19%
营业外收入 405,963.76 14,837.60 391,126.16 2636.05%
所得税费用 2,526,150.44 253,765.12 2,272,385.32 895.47%
归属于母公司的净利润 2,605,814.11 51,187.35 2,554,626.76 4990.74%

① 营业收入、营业成本变动原因分析：子公司业务发展良好，导致营业收入、营业成本增加；

② 营业税金及附加变动原因分析：公司营业税的应税项目通信工程业务和增值服务业务的销售收入较上期增长所致；

③ 销售费用变动原因分析：子公司加强控制销售费用所致；

④ 管理费用变动原因分析：子公司业务发展，研发费用投入加大所致；

⑤ 资产减值损失变动原因分析：公司本期应收账款增加，导致计提坏账准备增加；

⑥ 营业外收入变动原因分析：公司项目通过验收，财政扶持科技三项经费专项应付款转回所致；

⑦ 所得税费用变动原因分析：子公司利润较上年同期增加，同时根据税法要求，计提预交所得税所致；

⑧ 归属于母公司的净利润变动原因分析：子公司的利润较上年同期增加所致；

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：（人民币）元

项目 2008年1-3月 2007年1-3月增减额增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -41,078,450.03 8,453,773.94 -49,532,223.97 -585.92%
投资活动产生的现金流量净额 -1,404,176.00 -2,636,241.72 1,232,065.72 不适用

① 经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：公司销售业务中已发生采购支付，但尚未收回销售货款所致；

② 投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：子公司新购固定资产减少所致；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：

1、为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的作用，促进董事会有效履行职责，报告期内，公司设立了董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了董事会下设各委员会的实施细则，相关公告详见2008年1月31日、2月22日《上海证券报》。

2、报告期内，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，由南京大学所持有的本公司国有法人股5,472,040股无偿划转到南京大学资产经营有限公司，相关股权过户登记手续已办理完毕。本次国有股权划转后，南京大学将不再持有本公司股份；南京大学资产经营有限公司将持有本公司国有法人股5,472,040股，占公司总股本的4.29%，为公司第四大股东。相关公告详见2008年3月18日《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：

√适用□不适用

1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。

2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况：

股东名称特殊承诺承诺履行情况
上海富欣投资发展有限公司所持有的原欣网视讯非流通股股份自股改方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让。正常

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

公司去年1-6月份净利润为68,557.18元，预计今年1-6月份净利润为400万元以上。

3.5 证券投资情况

□适用√不适用

南京欣网视讯科技股份有限公司

董事长：张良

2008年4月19日

证券代码：600403 证券简称：欣网视讯编号：临2008-007

南京欣网视讯科技股份有限公司

2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。

﹡本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2007年年度股东大会于2008年4月18日在南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店1216会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表共2人，代表股份29,611,518股，占公司总股本的23.23%。其中有限售条件的流通股股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份24,139,478股，占公司股本总额的18.94%。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京中伦金通律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：

1、《公司2007年董事会工作报告》；

同意29,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、《公司2007年监事会工作报告》；

3、《公司2007年年度报告正文及摘要》；

4、《公司2007年度财务决算报告》；

5、《公司2008年度财务预算报告》；

6、《公司2007年度利润分配预案》；

经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润5,838,671.88元（合并数），母公司实现净利润-8,457,779.85元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，不提取法定盈余公积。

鉴于报告期母公司实现净利润为负数，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；

根据公司的经营计划，2008年公司拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币20000万元；公司拟向银行申请流动资金贷款，总额不超过人民币8000万元，期限一年以内。具体申请日期，根据公司资金需求状况，由总经理办公会议决定。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司聘请江苏天衡会计师事务所为公司2007年度的审计机构，现聘期已满，公司决定续聘其为2008年度的审计机构，为公司提供年度审计和其他常规审计服务。

9、《公司部分董事、高管人员2008年薪酬的议案》；

2008年，公司董事长兼总经理的薪酬为45万元，董事兼副总经理的薪酬为35万元。

10、《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》；

在原《公司独立董事工作制度》第十九条后增加一条，其后内容依次顺延。

第二十条（新增）：

独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司当年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，并形成相应的书面记录。

公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交当年度审计工作安排及其它相关资料。

公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并形成相应的书面记录。

11、《关于《调整公司第三届独立董事独董津贴》的议案》；

公司参照南京市上市公司独立董事津贴的平均水平，同时结合公司实际情况，将第三届董事会每位独立董事的独董津贴调整为每年人民币50,000.00元（含税）。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦金通律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、 2007年年度股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件；

特此公告。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2008年4月18日

证券代码：600403 股票简称：欣网视讯编号：临2008-008

南京欣网视讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年4月11日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十七次会议的通知，并于2008年4月18日在南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店1216会议室现场召开此次会议。本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事5人，董事马运山先生委托董事张良先生、董事经益先生委托董事忻秉虹女士，董事蒋庆涵先生委托董事施建军先生，独立董事王开田先生委托独立董事沈连丰先生、独立董事顾汉德先生委托独立董事沈连丰先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。

经与会董事逐项审议并表决，各项议案的表决情况如下：

一、审议《公司2008年第一季度报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《公司董事会下设审计委员会委员变动》的议案；

董事忻秉虹女士因个人原因辞去董事会下设审计委员会委员职务，增补公司董事兼副总经理马运山先生作为新的董事会下设审计委员会委员。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于出资设立南京欣网合众有限公司》的议案；

考虑到公司软件产品事业部业务的发展与团队的凝聚力和积极性关联度高，现拟在软件产品事业部现有人员和业务的基础上成立由公司控股的南京欣网合众科技有限公司（暂定名），部分股份由公司管理层和软件产品事业部骨干团队认购。这样将充分调动骨干员工的积极性，把软件服务业务做精、做强、做大。

南京欣网合众科技有限公司主要从事计算机软件、硬件及外围设备、网络设备的设计、开发、销售、技术服务以及应用系统集成；承接通信网络工程及维护与技术服务；通信配套设备的开发、销售、技术服务。注册资本为500万元人民币，其中公司出资325万元，占注册资本的65%；公司管理层和软件产品事业部骨干员工共同出资175万元，占注册资本的35%。首期到位资金50%，为250万元，其中公司首期出资162.5万元，公司管理层及软件产品事业部骨干员工首期出资87.5万元，其余资金2009年12月31日前到位。如南京欣网合众科技有限公司2008年完成净利润70万元，则公司管理层和软件产品事业部骨干团队可以以当时南京欣网合众科技有限公司经审计的每股净资产的价格再受让该公司14%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此交易属于关联交易（因涉及上市公司与公司管理层共同出资）。但由于目前出资协议尚未签署，各位出资人的出资额及出资比例等细节尚待明确，根据上市规则中持续披露的原则，我们在此次公告中披露了上述内容，待正式签署出资协议书后，再作详细披露。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2008年4月18日

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　2008年第一季度报告

< 上一篇

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]