销售费用 | 462,274.29 | 585,598.98 | |
管理费用 | 8,369,907.82 | 11,062,830.77 | |
财务费用 | 1,430,415.62 | 3,817,189.02 | |
资产减值损失 | 88,485,048.46 | -48,637,000.14 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,971,274.25 | 4,118.60 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -89,654,366.91 | 36,824,421.12 | |
加:营业外收入 | 170,962,510.33 | 3,824,043.52 | |
减:营业外支出 | 49,564.75 | 35,937,884.51 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 81,258,578.67 | 4,710,580.13 | |
减:所得税费用 | 51,026.05 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,207,552.62 | 4,710,580.13 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 81,201,747.84 | 4,688,066.38 | |
少数股东损益 | 5,804.78 | 22,513.75 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.02 | |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.02 |
公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海兴业房产股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4,635,780.00 | 4,905,393.00 | |
减:营业成本 | 349,510.20 | 1,327,647.00 | |
营业税金及附加 | 255,286.15 | 272,249.32 | |
销售费用 | 456,292.89 | 564,936.11 | |
管理费用 | 8,216,169.70 | 10,652,607.84 | |
财务费用 | 1,435,483.14 | 3,828,782.17 | |
资产减值损失 | 88,544,252.88 | -48,400,103.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,971,274.25 | 4,118.60 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -89,649,940.71 | 36,663,392.36 | |
加:营业外收入 | 170,862,510.33 | 3,759,934.72 | |
减:营业外支出 | 49,564.75 | 35,937,884.51 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 81,163,004.87 | 4,485,442.57 | |
减:所得税费用 | 13,500.00 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,149,504.87 | 4,485,442.57 |
公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海兴业房产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,520,394.67 | 15,277,425.97 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,923,175.27 | 16,294,633.10 | |
经营活动现金流入小计 | 53,443,569.94 | 31,572,059.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,461,776.24 | 7,214,335.66 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,922,746.03 | 3,647,223.53 | |
支付的各项税费 | 328,232.21 | 367,796.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,151,186.44 | 14,132,616.18 | |
经营活动现金流出小计 | 54,863,940.92 | 25,361,971.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,420,370.98 | 6,210,087.08 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,038,949.86 | ||
取得投资收益收到的现金 | 11,924.59 | 4,118.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,381.25 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,050,874.45 | 20,138,499.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,748.44 | 258,483.00 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,748.44 | 4,258,483.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,041,126.01 | 15,880,016.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,300,000.00 | 14,290,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 628,650.86 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,300,000.00 | 14,918,650.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,300,000.00 | -14,918,650.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,320,755.03 | 7,171,453.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,170,937.43 | 4,999,484.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,491,692.46 | 12,170,937.43 |
公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海兴业房产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,500.00 | 8,069,327.50 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,917,081.25 | 17,632,226.04 | |
经营活动现金流入小计 | 50,116,581.25 | 25,701,553.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,013.50 | 272,056.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,826,781.44 | 3,589,916.23 | |
支付的各项税费 | 245,211.50 | 311,875.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,713,430.21 | 13,947,535.83 |
经营活动现金流出小计 | 54,811,436.65 | 18,121,384.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,694,855.40 | 7,580,169.04 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,038,949.86 | ||
取得投资收益收到的现金 | 11,924.59 | 4,118.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,381.25 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,050,874.45 | 20,138,499.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,748.44 | 28,868.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,748.44 | 4,028,868.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,041,126.01 | 16,109,631.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,300,000.00 | 14,290,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 628,650.86 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,300,000.00 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,300,000.00 | -14,918,650.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -953,729.39 | 8,771,150.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,559,666.57 | 2,788,516.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,605,937.18 | 11,559,666.57 |
公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海兴业房产股份有限公司
董事长:秦少秋
二○○八年四月十九日
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海兴业房产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 194,641,920.00 | 334,454,710.66 | 62,127,679.44 | -977,392,712.53 | 594,297.47 | -385,574,104.96 | |||
加:会计政策变更 | 1,380,265.18 | -23,528.06 | 23,528.06 | 1,380,265.18 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 194,641,920.00 | 335,834,975.84 | 62,104,151.38 | -977,369,184.47 | 594,297.47 | -384,193,839.78 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,380,265.18 | 81,201,747.84 | 5,804.78 | 79,827,287.44 | |||||
(一)净利润 | 81,201,747.84 | 5,804.78 | 81,207,552.62 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,380,265.18 | -1,380,265.18 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,380,265.18 | -1,380,265.18 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,380,265.18 | 81,201,747.84 | 5,804.78 | 79,827,287.44 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 194,641,920.00 | 334,454,710.66 | 62,104,151.38 | -896,167,436.63 | 600,102.25 | -304,366,552.34 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 194,641,920.00 | 293,352,030.37 | 62,127,679.44 | -982,080,778.91 | 571,783.72 | -431,387,365.38 | |||
加:会计政策变更 | -23,528.06 | 23,528.06 | |||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 194,641,920.00 | 293,352,030.37 | 62,104,151.38 | -982,057,250.85 | 571,783.72 | -431,387,365.38 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,482,945.47 | 4,688,066.38 | 22,513.75 | 47,193,525.60 | |||||
(一)净利润 | 4,688,066.38 | 22,513.75 | 4,710,580.13 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 42,482,945.47 | 42,482,945.47 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,380,265.18 | 1,380,265.18 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 41,102,680.29 | 41,102,680.29 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,482,945.47 | 4,688,066.38 | 22,513.75 | 47,193,525.60 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 194,641,920.00 | 335,834,975.84 | 62,104,151.38 | -977,369,184.47 | 594,297.47 | -384,193,839.78 |
公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海兴业房产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 194,641,920.00 | 334,454,710.66 | 62,104,151.38 | -977,369,184.47 | -386,168,402.43 | |
加:会计政策变更 | 1,380,265.18 | 1,851,322.73 | 3,231,587.91 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 194,641,920.00 | 335,834,975.84 | 62,104,151.38 | -975,517,861.74 | -382,936,814.52 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,380,265.18 | 81,149,504.87 | 79,769,239.69 | |||
(一)净利润 | 81,149,504.87 | 81,149,504.87 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,380,265.18 | -1,380,265.18 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,380,265.18 | -1,380,265.18 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,380,265.18 | 81,149,504.87 | 79,769,239.69 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 194,641,920.00 | 334,454,710.66 | 62,104,151.38 | -894,368,356.87 | -303,167,574.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 194,641,920.00 | 293,352,030.37 | 62,104,151.38 | -982,057,250.85 | -431,959,149.10 | |
加:会计政策变更 | 2,053,946.54 | 2,053,946.54 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 194,641,920.00 | 293,352,030.37 | 62,104,151.38 | -980,003,304.31 | -429,905,202.56 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,482,945.47 | 4,485,442.57 | 46,968,388.04 | |||
(一)净利润 | 4,485,442.57 | 4,485,442.57 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 42,482,945.47 | 42,482,945.47 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,380,265.18 | 1,380,265.18 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 41,102,680.29 | 41,102,680.29 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 42,482,945.47 | 4,485,442.57 | 46,968,388.04 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 194,641,920.00 | 335,834,975.84 | 62,104,151.38 | -975,517,861.74 | -382,936,814.52 |
公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文