2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	20,993,794,204.00	20,406,405,387.00			2.88
所有者权益（或股东权益）(元)	8,316,133,676.00	8,231,593,767.00			1.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.47	2.44			1.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-419,012,926.00		3.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		3.91
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,539,909.00	84,539,909.00		18.71
基本每股收益(元)	0.03	0.03		18.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.03	0.03		26.52
稀释每股收益(元)	0.03	0.03		18.71
全面摊薄净资产收益率(%)	1.02	1.02		增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.09	1.09		增加0.21个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		113,252
除上述各项之外的其他营业外收支净额		7,955,450
所得税影响		-2,007,293
少数股东损益		-178,032
合计		5,883,377

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	A股为485396户H股为2574户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED		687,814,498	境外上市外资股
北京王府井百货（集团）股份有限公司		149,000,000	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司		95,000,000	人民币普通股
中国石化财务有限责任公司		42,000,000	人民币普通股
浙江海越股份有限公司		30,000,000	人民币普通股
浙江农资集团有限公司		13,443,800	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金		10,698,335	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		10,191,090	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金		5,512,902	人民币普通股
中天证券有限责任公司		2,900,000	人民币普通股

截至2008年3月31日，深圳市龙发国泰投资有限公司持有的25,000,000股仍由于其他本公司未知原因限售。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度（%）	主要原因
其他应收款	149,457,573	70,835,987	78,621,586	110.99	预付材料费
应付账款	467,017,159	838,599,662	-371,582,503	-44.31	支付工程款增加
应付利息	65,026,914	47,737,763	17,289,151	36.22	应付企业债券利息
长期借款	3,620,000,000	2,620,000,000	1,000,000,000	38.17	新增贷款增加

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）	主要原因
营业税金及附加	73,155,443	41,876,751	31,278,692	74.69	收入增加使营业税及土地增值税增加
管理费用	88,159,185	66,856,155	21,303,030	31.86	新增项目费用增加
财务费用	20,214,597	8,640,693	11,573,904	133.95	借款增加
营业利润	216,207,238	129,394,026	86,813,212	67.09	收入增加
营业外收入	2,827,253	271,954	2,555,299	939.61	处置往来款项
营业外支出	10,895,955	883,636	10,012,319	1,133.08	捐赠南方雪灾支出
利润总额	208,138,536	128,782,344	79,356,192	61.62	收入增加
净利润	160,824,038	88,429,424	72,394,614	81.87	利润增加
少数股东损益	76,284,129	17,215,874	59,068,255	343.10	子公司利润增加

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-227,457,871	-20,730,573	-206,727,298	-997.21	支付国家会议中心及北辰大厦工程款
筹资活动产生的现金流量净额	980,388,841	-3,230,056	983,618,897	30,452.07	借款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第四届第四十五次董事会批准本公司以30,804,041.60元人民币，购买北京北辰实业集团公司依法持有的位于北京市朝阳区北辰东路8号汇珍楼第三层的房产（总面积为2166.4平方米）,并签订房屋买卖合同。该价格是本公司与集团公司遵循公平交易原则,根据北京中恒信德威评估有限责任公司(独立第三方)按市场比较法评估得到的该房产截至二零零七年六月三十日的估值价而确定的。该房产将用作本公司零售业务的办公室使用。公司相信购买该房产将有助于本公司整体零售业务的运作及发展,提高本公司的投资回报。

2、2007年12月5日,本公司A股募集资金项目北辰大厦暂时闲置的募集资金8.3亿元中，3.4亿元用于补充公司流动资金。2008年2月21日及2月25日该资金全部返还北辰大厦A股募集资金专户。 公司董事会对有关问题进行讨论和予以改正，并审议批准《北京北辰实业股份有限公司募集资金管理办法》修订稿本。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

发行时所作承诺及履行情况：

北京北辰实业集团公司承诺，所持公司116,000万股A股，自A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人：贺江川

2008年4月24日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2008-012

北京北辰实业股份有限公司

第四届第五十一次董事会决议公告

北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议于2008年4月24日在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事余劲松先生委托独立董事孟焰先生出席会议并表决。会议由公司董事长贺江川先生主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

经充分讨论，会议审议并一致通过决议如下：

一、审议通过公司2008年第一季度报告。

二、审议通过《北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

三、审议通过《北京北辰实业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

附件：

1、《北京北辰实业股份有限公司2008年第一季度报告》。

2、《北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

3、《北京北辰实业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2008年4月24日