一、分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核,根据本基金截至2008年5月16日的基金份额可分配收益,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.0元。分红金额如有变化,以分红公告为准。
二、分红时间
1、权益登记日、除息日:2008年5月21日
2、红利发放日:2008年5月22日
3、分红公告日:2008年5月22日
4、选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年5月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年5月23日。
三、分红对象
权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2008年5月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2008年5月22日直接计入其基金账户,2008年5月23日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2008年5月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心(010-66228000)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(010-66228000)咨询相关事宜。
5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
七、咨询办法
1、本基金管理人网站:http://www.ccbfund.cn;
2、本基金管理人客户服务电话:010-66228000
3、本基金销售机构:建信基金管理有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、国泰君安股份有限公司、光大证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二ΟΟ八年五月十七日
关于新增中国民生银行股份有限公司
为建信稳定增利债券型证券投资基金
代销机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署的销售代理协议,自2008年5月19日起,增加中国民生银行为建信稳定增利债券型证券投资基金的代销机构。
从即日起,投资者可在中国民生银行的全国营业网点办理建信稳定增利债券型证券投资基金的开户、认购业务。
中国民生银行股份有限公司概况
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010-83914283
联系电话:010-58351666
联系人:李群、吴海鹏
公司网站:www.cmbc.com.cn
建信基金服务热线:010-66228000
建信基金网站:www.ccbfund.cn
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2008年5月17日
关于新增中国民生银行股份有限公司、
国元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司
为旗下开放式基金代销机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与中国民生银行股份有限公司(简称“民生银行”)、国元证券股份有限公司(简称“国元证券”)、齐鲁证券有限公司(简称“齐鲁证券”)签署的代销协议,民生银行、国元证券及齐鲁证券自2008年5月19日起代理销售建信基金管理的全部开放式基金。
从即日起,投资者可在民生银行、国元证券、齐鲁证券的全国营业网点办理建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金的开户、申购、赎回和其他业务。
1、中国民生银行股份有限公司概况
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010-83914283
联系电话:010-58351666
联系人:李群、吴海鹏
公司网站:www.cmbc.com.cn
2、国元证券股份有限公司概况
住所、办公地址:安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人:凤良志
电话:(0551)2207938
传真:(0551)2207935
联系人:祝丽萍
客户服务电话:96888(安徽地区)、400-888-8777(全国)
网址:www.gyzq.com.cn
国元证券在以下19个城市的36家营业网点为投资者办理基金销售业务:合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、六安、巢湖、宣城市、北京、上海、深圳、广州、黄山。
3、齐鲁证券有限公司概况
住所、办公地址:山东省济南市经十路128 号
法定代表人:李玮
联系人:傅咏梅
开放式基金咨询电话:(0531)81283728、81283731
开放式基金业务传真:(0531)81283735
客服电话:95538
网址: www.qlzq.com.cn
齐鲁证券有限公司在以下 32个城市的107家指定网点为投资者办理基金销售业务:上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、慈溪、绍兴、吉林、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜。
建信基金服务热线:(010)66228000
建信基金网站:www.ccbfund.cn
投资者通过民生银行、国元证券、齐鲁证券的基金代销网点办理业务时,请按照代销网点的具体规定执行。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2008年5月17日