创业投资和私募股权研究机构China Venture(投中集团)前日发布“2008年第二季度中国私募股权投资市场研究报告”。报告统计,今年第二季度,国内私募股权投资(PE)市场保持增长态势。其中已披露投资案例33起,环比增长22.2%;投资金额为25.56亿美元,环比增长10.7%。按行业统计,对能源及矿业的投资额增长最显著。
二季度,国内私募股权投资市场33个案例分别分布在14个行业,呈多元化分布态势。投资案例数量表现突出的行业有制造业、能源及矿业等,其中制造业为7个,占总投资案例数的21.2%;能源及矿业为6个,占总投资案例数的18.2%。而在投资金额方面,房地产、能源及矿业、物流以及制造业等行业均超过2.5亿美元。其中,房地产为5.49亿美元,位列行业投资金额首位;能源及矿业行业为5.37亿美元,位列行业投资金额第二,物流行业为2.54亿美元,制造业为2.52亿美元。平均单笔投资金额方面,房地产为2.74亿美元,位居第一;互联网行业为1.4亿美元,也比较集中。
值得注意的是,二季度,国内私募股权投资市场对能源及矿业的投资案例数环比增长100%,投资金额环比增长158.1%,增速非常明显。其中,亚洲开发银行二季度入资某环保节能企业,该企业主要向政府提供可行性评估、规划、设计等方面服务。同时,伦敦亚洲、中科招商以及新天域资本等机构二季度在传统能源行业也均有投资。
此外,在二季度投资案例最多的制造业中,投资获利期企业的案例数量为6个,占制造业总投资案例数的85.7%;投资金额为2.02亿,占制造业总投资金额的80.1%。投资发展期企业的案例数量为1个,投资金额为5000万美元。在我国目前的资本市场环境下,IPO是私募股权基金主要的退出方式。为了在短期内取得较丰厚回报,私募股权投资机构纷纷选择投资容易被资本市场接受的传统制造业。