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      2008 年 7 月 12 日
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    13版:信息披露
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      | 13版:信息披露
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    第五届董事会第三十四次会议
    决议公告
    证券投资基金资产净值周报表
    中国中材国际工程股份有限公司
    2008年第二次临时股东大会决议公告
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    业绩预增公告
    青岛黄海橡胶股份有限公司
    关于股东股权冻结的公告
    北京动力源科技股份有限公司
    2008年1-6月业绩预亏公告
    浙江栋梁新材股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    新疆库尔勒香梨股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
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    2008年半年度业绩预盈公告
    山东海龙股份有限公司
    董事会关于公司高管买卖公司股票情况的公告
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    杭州士兰微电子股份有限公司
    股东股份变动公告
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    证券投资基金资产净值周报表
    2008年07月12日      来源:上海证券报      作者:
      注:1、本表所列7月11日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2008年7月11日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元2,093,475,398.051.0467 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001基金金泰2,089,080,064.001.0445 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008基金兴华2,346,878,317.191.1734 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003基金安信3,235,274,112.031.6176 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳3,177,299,370.171.5886 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠3,141,154,098.131.5706 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益2,427,892,771.341.2139 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002基金泰和1,845,532,620.170.9228 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏3,134,863,714.401.5674 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛3,721,293,793.091.8606 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009基金安顺4,142,080,486.031.3807 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆3,372,971,952.721.1243 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018基金兴和3,474,541,118.521.1582 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰3,633,665,231.371.2112 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元3,897,083,544.311.2990 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011基金金鑫2,703,808,751.270.9013 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛2,903,309,586.430.9678 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福3,815,868,587.121.2720 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴4,476,598,108.081.4922 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽469,307,948.110.9386 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703基金金盛643,428,070.811.2869 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22500025基金汉鼎714,584,716.881.4292 5亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行
    23184706基金天华2,447,532,586.330.9790 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行
    24184713基金科翔1,577,646,023.341.9721 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行
    25184712基金科汇1,168,077,090.181.4601 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行
    26500038基金通乾2,869,798,122.811.4349 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    27184728基金鸿阳1,598,785,073.260.7994 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    28500056基金科瑞3,515,587,943.381.1719 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    29184721基金丰和2,413,552,058.670.8045 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    30184722基金久嘉1,724,486,351.010.8622 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    31500058基金银丰2,908,971,752.250.970 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行