| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 转换费率(即申购费率) |
| 交银货币 交银增利C类基金份额 | 交银成长 交银蓝筹 | 50万元以下 | 1.5% |
| 50万元（含）至100万元 | 1.2% | ||
| 100万元（含）至200万元 | 0.8% | ||
| 200万元（含）至500万元 | 0.5% | ||
| 500万元以上（含500万） | 1000元 |
5）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告
（6）基金转换份额的计算公式
A＝［B×C×（1－D）＋F］／E
其中：
A为转入的基金份额；
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为对应的转换费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则F为0）。
转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例一：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹之间进行转换）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700。若该投资人将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额，则转入交银稳健的基金份额为：
转入份额=［100,000×1.2500×（1－0.2%）］／2.2700=54,955.95份
例二：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹转换为货币市场基金或交银增利C类基金份额）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：
转入份额=［100,000×1.2500×（1－0.2%）］／1.00=124,750.00份
例三：（货币市场基金或交银增利C类基金份额转换为前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹）：某投资人持有交银增利C 类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资人将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入的交银精选基金份额为：
转入份额=［100,000×1.2500×（1－1.5%）］／2.2700=54,240.09份
（7）网上交易的有关费率
本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）和中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”）办理本基金的申购、赎回和转换等业务，通过e网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，其他费率标准不变。
通过基金管理人网站（www.jysld.com,www.bocomschroder.com）进行网上申购本基金，前端收费模式优惠费率具体如下：
| 申购金额（含申购费） | 网上直销前端申购优惠费率 | ||||
| 农行卡 | 建行卡 | 浦发卡 | 兴业卡 | 中信卡 | |
| 50万元以下 | 0.6% | 0.75% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 50万元（含）至100万元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 100万元（含）至200万元 | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元（不含200万元），但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元（不含200万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元（含500万元）。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元（含100万元）。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。
（8）基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“释义”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“风险提示”、“托管协议的内容摘要”以及“其他应披露事项”等部分的内容。
“重要提示”部分
更新招募说明书所载内容截止日期。本招募说明书所载内容截止日为2008年6月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日。
“二、释义”部分
更新对“定期定额投资计划”的定义。
“三、基金管理人”部分
1、“ (一)基金管理人概况”：更新公司介绍以及公司人员情况。
2、“ (二)主要人员情况”：
“1、基金管理人董事会成员”：更换三名董事；更新两名董事个人信息。
“2、基金管理人监事会成员”：更新两名监事个人信息。
“3、公司高管人员”：新增一名高管人员个人信息，删除两名原高管人员个人信息；更新一名高管人员个人信息。
“4、本基金基金经理”：更新基金经理从业年限，删除基金经理助理信息。。
“5、投资决策委员会成员”：更新投资决策委员会委员。
3、“（六）基金管理人内部控制制度”
“监查稽核部”更名为“风险控制部”，并更新其职能说明；“合规审计委员会”更名为“合规审核及风险管理委员会”；“内部控制委员会”更名为“风险控制委员会”；增加“合规审计部”及其职能说明。
“四、基金托管人”部分
更新：基金托管人基本情况及基金托管业务经营情况等内容。
“五、相关服务机构”部分
1、“（一）基金份额发售机构”
更新：中国农业银行、广东发展银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司和恒泰证券有限责任公司相关信息。
增加：中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司和国元证券股份有限公司六家代销机构及其相关信息。
2、“（二）份额登记机构”
更新中国证券登记结算有限责任公司传真号码。
3、“（四）审计基金财产的会计师事务所”
更新联系人及经办注册会计师。
“八、基金份额的申购和赎回”部分
1、“(一)基金份额申购和赎回场所”
更新：广东发展银行股份有限公司、招商证券股份有限公司和中信金通证券有限责任公司相关信息。
增加：中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司和国元证券股份有限公司六家代销机构及其相关信息。
2、“（七）申购和赎回的数额和价格”：明确赎回金额计算方法。
3、“(十三)定期定额投资计划”
修改定期定额投资计划的定义，并对其办理规则进行调整和补充。
增加：广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发证券股份有限公司和联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司和国元证券股份有限公司作为办理定期定额投资业务的销售机构。
“九、基金的转换”部分
增加：中国建设银行、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司作为办理本基金转换业务的销售机构；增加开通交银施罗德增利债券证券投资基金C类基金份额与前端收费模式下本基金的转换业务，同时修改相关表述。
“十、基金的投资”部分
更新：“基金投资组合报告”数据，相关数据截止时间为2008年3月31日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“十一、基金的业绩”部分
更新：基金的业绩数据，相关数据截止期为2008年3月31日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“十八、风险揭示”部分
增加对证券投资基金风险来源与可能面临风险的概述。
“二十一、托管协议的内容摘要”
1、“（一）托管协议当事人 ”
更新中国建设银行注册资本金。
2、“（五）基金资产估值、基金资产净值计算与复核 ”
删除关于基金资产估值方法和特殊情形的处理、基金份额净值错误的处理方式和暂停估值与公告基金份额净值的情形的三部分内容以简化摘要。
“二十三、其他应披露事项”部分
增加：本公司更换三名董事和两名高管的相关信息。
删除关于统一旗下部分非货币市场基金前端收费模式下申购费率分档标准和开通本基金与本公司旗下其他开放式基金前端收费模式下的转换业务的公告提示。
更新了自基金合同生效日以来涉及本基金的相关公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○○八年七月二十九日