国投中鲁果汁股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目自筹资金情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据大信京核字(2008)第0582号《关于国投中鲁果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》和中信证券股份有限公司《关于国投中鲁果汁股份有限公司使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目银行贷款的意见》，公司在募集资金专项账户共可置换项目金额23,515.03万元。截止到2008年8月6日，公司已经置换项目金额13,515.03万元。详细情况请见2008年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的公司《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金情况的进展公告》（临2008-029号）。
截至目前，上述可置换项目金额中剩余的10,000万元亦置换完毕。本次置换完毕后，公司募集资金专项帐户尚余总金额为7,964.57万元。详细情况见下表：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺的投资额 | 上次置换额 | 本次置换额 | 剩余金额 |
| 1 | 募集资金实体项目 | 29,799.00 | 13,515.03 | 10,000 | 6,283.97 |
| 2 | 补充流动资金 | 9,502.65 | 8,000 | 0 | 1,502.65 |
| 3 | 中介费用 | 177.95 | 0 | 0 | 177.95 |
| 合 计 | 39,479.60 | 21,515.03 | 10,000 | 7,964.57 |
本次非公开发行的保荐人中信证券对使用募集资金置换前期投入的银行贷款发表意见如下：
“国投中鲁本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行贷款共计23,515.03万元，该事项已经大信会计师事务有限公司专项审计，并经发行人董事会审议通过。上述以银行贷款先期投入募集资金投资内容与国投中鲁2007年第一次临时股东大会决议批准的拟投资项目、本次发行的申报材料及公开信息披露材料的拟投资项目一致；本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，本保荐人同意国投中鲁使用募集资金23,515.03万元置换预先已投入募集资金投资项目的银行贷款。”
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司
董事会
二○○八年八月十四日