关于在中信建投证券开通
基金定期定额业务并参加其定期定额申购费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)协商,决定自2008年8月18日起在中信建投证券开通基金定期定额业务,同时本公司旗下开放式基金参加中信建投证券开展的基金定期定额业务申购费率优惠活动。
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中信建投证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中信建投证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下:
一、开通定期定额业务的基金及定投申购下限
基金代码 | 基金名称 | 定期定额申购下限(单位:元) |
020001 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 300 |
020002 | 国泰金龙债券证券投资基金(A类) | 300 |
020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 300 |
020005 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 300 |
020007 | 国泰货币市场证券投资基金 | 300 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 300 |
020010 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 300 |
020011 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 300 |
020012 | 国泰金龙债券证券投资基金(C类) | 300 |
519021 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 300 |
二、定期定额申购费率优惠活动内容
自2008年8月18日起至2009年12月31日全部法定基金交易日,凡在中信建投证券以定期定额方式投资上述基金产品,投资者可享受申购费率优惠(不收取申购手续费的基金产品除外):
1、投资者通过中信建投证券网上交易系统定期定额申购上述基金产品的,原申购费率高于0.6%的,最低享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
2、投资者通过中信建投证券柜台现场办理定期定额申购上述基金产品的,原申购费率高于0.6%的,最低享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
基金申购费率为固定金额的不享受上述费率优惠。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
三、重要提示
1、若投资者申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态,本公司对旗下管理的除国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金以外的开放式基金照常接受定期定额业务。是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。
2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,公司将根据具体情况另行公告。
3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中信建投证券受理网点的安排和规定为准。该活动解释权归中信建投证券所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中信建投证券的有关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中信建投证券
客户服务电话:400-888-8108(免长途通话费用)
网站:www.csc108.com
2、国泰基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用),021-33134688
网站:www.gtfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○○八年八月十六日
国泰基金管理有限公司
关于在网上直销开通
国泰金鹿保本基金(二期)
定期定额投资计划的公告
为方便广大投资者通过网上交易方式投资国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)(以下简称:本基金,基金代码:020018),国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易将于2008年8月18日起开通本基金的定期定额投资业务。
“定期定额投资计划”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。网上直销的定期定额申购费率与网上申购费率相同。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。
一、业务开通时间
2008年8月18日起。
二、业务开通范围和方式
农行卡、招行卡持有人通过国泰基金网上直销(www.gtfund.com)平台实现申购。
三、金额限制
投资者通过本公司直销网上交易系统开办定期定额申购业务,投资本基金的单笔申购金额最低为100元人民币(含100元)。
四、费率优惠
持农行卡和招行卡的个人投资者通过国泰基金网上交易方式定期定额申购本基金的执行费率为:
基金 | 申购金额(M) | 正常申购费率 | 农业卡网上直销优惠申购费率 | 招行卡网上直销优惠申购费率 |
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) (020018) | M<50万 | 1.2% | 0.6% | 0.96% |
50万≤M<200万 | 0.8% | 0.6% | 0.64% | |
200万≤M<500万 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
M≥500万 | 单笔1000元 | 单笔1000元 | 单笔1000元 |
五、投资者可以通过以下途径咨询上述事宜:
国泰基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-8688,021-33134688;
网站:www.gtfund.com
六、风险提示:
1、特别提请投资者注意:本基金开放定期定额申购业务后,对于定期定额申购的基金份额不保本,对于募集期内认购和由第一个保本期默认转入本基金,但未持有到期而赎回和/或转换的基金份额也不保本。具体规定为:
(1)只有在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人以及从国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第一个保本期默认转入本基金的持有人,持有本基金到期的,才能享受保本条款。
如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于其投资净额,本公司将按可赎回金额支付给基金份额持有人。如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额低于其投资净额,基金担保人保证向符合上述条件的本基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿。本公司代表基金份额持有人要求基金担保人履行保证担保义务。
(2)上述(1)中基金份额持有人未持有到期而赎回和/或转换的,赎回和/或转换部分不适用保本条款;
(3)基金份额持有人在保本期申购的基金份额也不适用保本条款。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零零八年八月十六日
因本报技术原因,应于8月16日刊登的上述公告,现予补登,并致歉意。