三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
股票代码 | 股票名称 | 数 量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 |
600050 | 中国联通 | 130,680,133 | 871,636,487.11 | 6.3807% |
000623 | 吉林敖东 | 22,905,139 | 751,059,507.81 | 5.4980% |
600030 | 中信证券 | 30,260,000 | 723,819,200.00 | 5.2986% |
601919 | 中国远洋 | 34,353,269 | 678,477,062.75 | 4.9667% |
600739 | 辽宁成大 | 24,448,144 | 607,291,896.96 | 4.4456% |
000488 | 晨鸣纸业 | 49,528,227 | 515,093,560.80 | 3.7707% |
000709 | 唐钢股份 | 47,951,674 | 510,685,328.10 | 3.7384% |
601939 | 建设银行 | 67,775,000 | 400,550,250.00 | 2.9322% |
600022 | 济南钢铁 | 38,732,672 | 397,784,541.44 | 2.9119% |
000729 | 燕京啤酒 | 23,009,027 | 386,551,653.60 | 2.8297% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站www.postfund.com.cn的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
(一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资 产净值的比例 |
000623 | 吉林敖东 | 1,997,378,412.29 | 6.95% |
601919 | 中国远洋 | 1,661,136,007.56 | 5.78% |
600739 | 辽宁成大 | 1,581,963,537.87 | 5.50% |
600030 | 中信证券 | 1,404,725,891.16 | 4.89% |
600001 | 邯郸钢铁 | 978,511,223.88 | 3.40% |
000709 | 唐钢股份 | 770,976,016.40 | 2.68% |
600050 | 中国联通 | 687,832,196.16 | 2.39% |
601628 | 中国人寿 | 668,152,345.00 | 2.32% |
000488 | 晨鸣纸业 | 576,653,140.93 | 2.01% |
600022 | 济南钢铁 | 527,524,632.81 | 1.84% |
000898 | 鞍钢股份 | 503,662,548.95 | 1.75% |
601186 | 中国铁建 | 497,899,267.57 | 1.73% |
600019 | 宝钢股份 | 484,507,360.89 | 1.69% |
601898 | 中煤能源 | 473,465,509.03 | 1.65% |
601939 | 建设银行 | 451,636,718.37 | 1.57% |
000729 | 燕京啤酒 | 442,763,468.57 | 1.54% |
600037 | 歌华有线 | 401,530,724.45 | 1.40% |
000001 | 深发展A | 371,436,616.98 | 1.29% |
000755 | 山西三维 | 356,676,516.47 | 1.24% |
601666 | 平煤天安 | 314,989,007.33 | 1.10% |
(二)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
600030 | 中信证券 | 2,090,601,057.60 | 7.27% |
600739 | 辽宁成大 | 1,836,804,339.44 | 6.39% |
000623 | 吉林敖东 | 1,558,232,952.75 | 5.42% |
600050 | 中国联通 | 1,519,736,412.75 | 5.29% |
601939 | 建设银行 | 1,008,944,018.34 | 3.51% |
600001 | 邯郸钢铁 | 840,747,521.05 | 2.93% |
601398 | 工商银行 | 832,815,509.69 | 2.90% |
000002 | 万 科A | 760,654,538.24 | 2.65% |
600019 | 宝钢股份 | 702,973,888.52 | 2.45% |
000898 | 鞍钢股份 | 695,320,733.76 | 2.42% |
600028 | 中国石化 | 689,125,247.64 | 2.40% |
601919 | 中国远洋 | 586,389,627.80 | 2.04% |
000709 | 唐钢股份 | 561,736,507.59 | 1.95% |
601088 | 中国神华 | 523,351,184.85 | 1.82% |
000488 | 晨鸣纸业 | 500,916,975.18 | 1.74% |
000792 | 盐湖钾肥 | 417,875,382.19 | 1.45% |
600585 | 海螺水泥 | 367,416,710.01 | 1.28% |
000338 | 潍柴动力 | 331,282,992.27 | 1.15% |
600005 | 武钢股份 | 318,842,436.65 | 1.11% |
000878 | 云南铜业 | 308,987,168.06 | 1.08% |
(三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票成交总额
报告期内买入股票总成本(元) | 报告期内卖出股票成交总额(元) |
25,105,321,703.27 | 28,183,120,038.10 |
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末本基金未持有债券。
七、投资组合报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2.基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3.基金报告期内获得权证的数量、成本总额。
本报告期末本基金未持有权证。
4.基金其他资产的构成
项 目 | 金额(元) | ||
存出保证金 | 15,610,427.63 | ||
应收证券清算款 | 419,549,221.16 | ||
应收股利 | 12,713,933.46 | ||
应收利息 | 323,682.84 | ||
应收申购款 | — | ||
其他应收款 | — | ||
待摊费用 | — | ||
其他 | — | ||
合计 | 448,197,265.09 |
5.本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
6.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本基金申购期内申购金额为0元,申购份额为0份。本报告期内,本基金未分红。
第七章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数: | 634,706 |
报告期末平均每户持有的基金份额: | 19,365.83 |
二、报告期末基金份额持有人结构
项 目 | 数量(份) | 占总份额的比例 |
基金份额总额: | 12,291,610,969.72 | 100% |
其中:机构投资者持有的基金份额 | 232,419,351.79 | 1.89% |
个人投资者持有的基金份额 | 12,059,191,617.93 | 98.11% |
三、公司内部职工购买本基金结构
项 目 | 本报告期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总 份额的比例 |
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 170,475.39 | 0.00120% |
第八章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 | 1,588,076,765.12 |
本报告期期初基金份额 | 14,245,957,839.41 |
本报告期期间总申购份额 | 503,771,457.84 |
本报告期期间总赎回份额 | 2,458,118,327.53 |
本报告期期末基金份额 | 12,291,610,969.72 |
第九章 重大事件揭示
一、本报告期没有举行基金份额持有人大会
二、基金管理人和基金托管人的专门资产托管部门的重大人事变动:
1. 本报告期基金管理人重大人事变动情况:
本报告期,中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理由彭旭先生更换为盛军先生。
2. 本报告期内,托管人无重大人事变动
三、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
四、本报告期基金投资策略没有改变。
五、基金收益分配事项
本报告期,无分红等收益分配发生。
六、基金改聘为其审计的会计师事务所情况,包括解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要的程序。
本报告期内基金未改聘为本基金审计的会计师事务所。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况。
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1. 本报告期内基金租用专用交易席位的证券公司名称、席位数量及交易情况如下:
证券公司名称 | 席位数量(个) | 股票成交金额(元) | 成交金额 的比例 | 佣金 (元) | 总量的 比例 |
首创证券有限责任公司 | 1 | 4,067,194,938.88 | 7.65% | 3,457,081.88 | 7.75% |
国金证券有限责任公司 | 1 | 3,304,694,898.36 | 6.21% | 2,685,105.46 | 6.02% |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | 4,162,206,645.71 | 7.82% | 3,537,848.71 | 7.93% |
申银万国证券股份有限公司 | 1 | 8,449,054,882.32 | 15.88% | 7,181,648.74 | 16.09% |
中国国际金融有限公司 | 2 | 2,981,042,172.82 | 5.60% | 2,483,431.62 | 5.56% |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 4,144,727,509.79 | 7.79% | 3,367,621.70 | 7.54% |
光大证券股份有限公司 | 1 | 660,273,109.30 | 1.24% | 561,227.99 | 1.26% |
中信建投证券有限责任公司 | 1 | 1,704,861,131.15 | 3.21% | 1,449,121.91 | 3.25% |
国信证券有限责任公司 | 1 | 2,994,889,294.17 | 5.63% | 2,545,638.01 | 5.70% |
华泰证券有限责任公司 | 1 | 3,185,372,417.07 | 5.99% | 2,707,561.31 | 6.07% |
新时代证券有限责任公司 | 2 | 3,308,988,840.94 | 6.22% | 2,746,881.22 | 6.15% |
齐鲁证券有限公司 | 1 | 2,645,223,342.96 | 4.97% | 2,248,440.80 | 5.04% |
中信证券股份有限公司 | 1 | 1,781,675,979.82 | 3.35% | 1,447,631.40 | 3.24% |
招商证券股份有限公司 | 1 | 1,396,168,535.73 | 2.62% | 1,134,399.65 | 2.54% |
浙商证券有限责任公司 | 1 | 487,892,043.57 | 0.92% | 396,416.26 | 0.89% |
德邦证券有限责任公司 | 1 | 812,889,426.39 | 1.53% | 690,944.90 | 1.55% |
广发证券股份有限公司 | 1 | 2,726,696,678.59 | 5.13% | 2,317,653.06 | 5.19% |
宏源证券股份有限公司 | 1 | 1,437,612,372.24 | 2.70% | 1,221,979.55 | 2.74% |
江南证券有限责任公司 | 1 | 477,677,586.76 | 0.90% | 388,115.74 | 0.87% |
民生证券有限责任公司 | 1 | 742,273,420.97 | 1.40% | 603,100.54 | 1.35% |
西部证券股份有限公司 | 1 | 1,719,988,953.83 | 3.23% | 1,461,978.63 | 3.28% |
西安华弘证券经纪有限责任 | 1 | — | — | — | — |
24 | 100.00% | 44,633,829.08 | 100.00% |
备注:由于四舍五入原因,股票成交金额占股票总成交金额的比例,以及佣金占佣金总量比例分项之和与合计可能有尾差。
2.债券交易情况:
券商名称 | 债券交易量 | 占债券交易 总量比例 |
国泰君安证券股份有限公司 | 29,242,056.75 | 100.00% |
3.债券回购交易情况: 无
4.权证交易情况: 无
5. 本报告期内新增基金租用专用交易席位情况如下:
租用席位的证券公司名称 | 租用席位数量(个) | 席位变更情况 |
西部证券股份有限公司 | 1 | 新增 |
西安华弘证券经纪有限责任 | 1 | 新增 |
6.选择专用席位的标准和程序:
1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
九、其他重要事项
除上述事项之外,已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下:
事 项 名 称 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-1-17 |
中邮核心优选股票型证券投资基金2007年第4季度报告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-1-22 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-1-31 |
中邮创业基金管理有限公司关于变更中邮 核心成长股票型证券投资基金基金经理的公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-2-05 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-2-15 |
中邮创业基金管理有限公司关于旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金获配西安飞机国际航空制造股份有限公司(000768)非公开发行股票的公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-2-26 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-3-01 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-3-14 |
中邮创业基金管理有限公司关于变更招商 银行直销专户信息的公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-3-21 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-3-28 |
中邮核心优选股票型证券投资基金2007年年度报告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-3-28 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-4-11 |
中邮核心优选股票型证券投资基金2008年第1季度报告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-4-19 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-4-25 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-5-09 |
中邮核心优选股票型证券投资基金更新招募说明书 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-5-12 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-5-23 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-6-06 |
中邮创业基金管理有限公司关于联系地震灾区基金份额持有人的公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-6-11 |
关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告 | 中国证券报 上海证券报 | 2008-6-20 |
中邮创业基金管理有限公司
2008 年8月23日