经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为4,579,278,915.53元人民币（其中A类998,177,781.04元，B类3,581,101,134.49元），折合基金份额4,579,278,915.53份（其中A类998,177,781.04份，B类3,581,101,134.49份）；认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计496,931.53元人民币（其中A类185,714.87元，B类311,216.66元）。本次募集所有资金已于2008年9月9日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的嘉实多元收益债券型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为14,055户（其中A类3,501户，B类10,698户，同时投资AB类的投资者计为一户），按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计4,579,775,847.06份基金份额（其中A类998,363,495.91份，B类3,581,412,351.15份），已分别计入各基金份额持有人的基金账户。其中，基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为754,955.35份，占本基金总份额的比例为0.0165%。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金资产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人嘉实基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2008年9月10日获得书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年9月11日