证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-037
京东方科技集团股份有限公司关于签署投资框架协议的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年9月12日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥市建设投资控股（集团）有限公司签署了《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6代线项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”、“本协议”）。现将有关事项公告如下：
一、协议主体：
（一）甲方：
1、合肥市人民政府
2、合肥鑫城国有资产经营有限公司
住所：合肥市胜利路88号
法定代表人：杨治茂
注册资本：贰亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权范围内国有资产投资、经营管理；停车场服
务；房屋租赁。
3、合肥市建设投资控股（集团）有限公司
住所：合肥市荣事达大道17号
法定代表人：李武好
注册资本：伍拾陆亿叁佰万圆整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市
政公用事业项目投资、融资、建设、运营、管理
和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管
理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管
理、产权监督管理、资产重组和运营；参与土地
的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现
政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使
出资者权力；承担市政府授权的其他工作；房屋
租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司
二、协议主要内容：
甲、乙双方确定在安徽省合肥市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6代全工序生产线，生产37”及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。经充分协商，双方达成如下协议，作为基础性文件以资共同遵守。
（一）定义
1、项目：是指双方在合肥市投资建设及生产经营第6代TFT-LCD生产线，玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm，包括阵列、彩膜、成盒和模组等四部分生产工序，产品为37”及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品，设计产能为玻璃基板投片量90千片/月，项目选址在合肥新站综合开发试验区。
2、项目公司：是指双方根据本协议在合肥市设立的合肥京东方光电科技有限公司（暂定名）。该项目公司为有限责任公司，主要经营范围为投资、建设、研发、生产和销售TFT-LCD相关产品及其配套产品。
（二）项目总投资及资金来源
1、项目投资总额：175亿元人民币（最终依据批准的项目可行性研究报告/或申请报告确定）。
2、项目公司注册资本：项目公司注册资本60亿元人民币。
3、项目资本金90亿元人民币。
（1）项目公司60亿元人民币注册资本金由甲方和/或甲方指定的投资平台投入；
（2）其余30亿元人民币项目资本金由甲方、乙方共同通过资本市场、战略投资者引入等方式解决。若上述方式未能实现，最终由甲方负责落实解决。
4.出资方式
（1）60亿元人民币注册资本金通过乙方定向增发的形式注入乙方，乙方再将其全部投入项目公司。
（2）在乙方为本项目定向增发股票实施之前，甲方和/或甲方指定的投资平台所筹集的资金，以银行委托贷款的方式，根据项目进度需要借给乙方，该等借款享有6个月免息期，乙方将该借款全部作为资本金投入项目公司。
（3）乙方承诺定向增发筹集的该项目资金（包括但不限于甲方和/或甲方指定的投资平台认购和市场筹资）作为项目资本金全部注入项目公司。
5、项目公司借款及担保
（1）项目公司借款：项目总投资（175亿元）与项目资本金（90亿元）的差额部分，由甲乙双方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。
（2）项目公司借款担保：若项目公司向银团借款需要担保时，双方应按银团要求提供担保。
（三）项目关键节点进度安排
1、双方同意：项目建设开工不迟于2009年3月31日，于2010年第四季度末投产。
2、双方商定自本协议签署之日起45天内共同完成项目公司的工商注册，及时组织编制项目可行性研究、环评、地勘、建筑设计，以及开展申报审批等工作。项目公司资本金到位进度安排如下：
（1）项目公司初始注册资本为5000万元人民币，其中甲方和/或甲方指定的投资平台以现金4050万元人民币出资，占81%；乙方以现金950万元人民币出资，占19%。
（2）在甲方和/或甲方指定的投资平台按本协议约定筹集资本金全部到位后，项目公司注册资本先由乙方单独增资至60亿元人民币，项目资本金最终增至90亿元人民币。
（四）优惠政策
甲方承诺将在地块配套条件、土地价格、能源供应、财政政策、贷款贴息等方面为本项目提供政策性支持。其中，甲方自项目公司量产年度起为项目公司银行贷款提供为期3年、每年1.5亿元人民币的贷款贴息。
三、其他重要条款
1、本协议项下甲方各单位单独和/或共同地享有本协议项下甲方的全部权利和承担本协议项下甲方的全部责任、义务；甲方各单位对本协议的履行承担连带责任。
2、本协议自各方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方内部有权审批机构审议批准后生效。
3、在甲乙双方提供工商注册所需内部审批手续前提下，协议双方自本协议签署之日起45天内协议双方未能共同完成项目公司工商注册，本协议自动终止。
四、本次投资的目的和对京东方的影响
本次投资建设合肥第6代TFT-LCD生产线项目，将有利于实现本公司TFT-LCD产业战略目标，完善公司TFT-LCD产业布局，有利于提升京东方TFT-LCD显示领域的竞争力。
第6代TFT-LCD生产线所生产的产品为37”及以下的TFT-LCD显示屏和模组，该产品会受到TFT-LCD行业周期变动的影响，提醒广大投资者注意TFT-LCD行业周期变动。
五、风险提示
本协议属于框架性协议，在资源配置、财政政策、项目建设、项目报批等方面还存在不确定性。本协议尚需公司董事会、股东大会批准，特提醒广大投资者注意投资风险。
公司董事会将积极关注事项的进展和情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6代线项目投资框架协议》
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月12日