长信基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整的公告
2008年09月17日 来源:上海证券报 作者:
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整的公告
鉴于我公司旗下长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金和长信双利优选基金分别持有的长江电力(股票代码为600900)、唐钢股份(股票代码为000709)、承德钒钛(股票代码为600357)和盐湖钾肥(股票代码为000792)仍在停牌中,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( [2008]38号公告)和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经基金托管人同意并复核,我公司于2008年9月16日对上述四只基金所持有的前述停牌股票的估值方法进行调整,所采用的估值方法为指数收益法,即:
第一步:在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率;
第二步:根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。
具体调整结果如下:
投资品种 | 调整前估值价(元) | 调整后估值价(元) | 行业指数 | 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 | |||
长信银利精选基金 | 长信金利趋势基金 | 长信增利动态基金 | 长信双利优选基金 | ||||
长江电力 | 14.35 | 7.85 | 上证工业指数 | -0.76% | -1.74% | -2.33% | — |
唐钢股份 | 4.55 | 4.09 | 深圳金属非金属指数 | -0.10% | — | — | — |
盐湖钾肥 | 86.92 | 65.12 | 深圳石化塑胶指数 | — | -0.29% | -0.46% | -0.37% |
承德钒钛 | 5.50 | 4.81 | 上证工业指数 | — | -0.09% | — | — |
投资者可登录我公司网站(www.cxfund.com.cn)或拨打我公司客户服务电话(400 700 5566免长话费)咨询有关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2008年9月17日