2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人章鹏飞先生、主管会计工作负责人郑智强先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴青平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 401,897,990.03 | 414,089,351.63 | -2.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 240,188,318.41 | 228,073,970.71 | 5.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.97 | 1.87 | 5.35 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,345,693.46 | -0.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.126 | -3.08 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -444,667.81 | 6,008,579.86 | -20.28 |
| 基本每股收益(元) | -0.004 | 0.049 | -20.97 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.051 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.004 | 0.049 | -20.97 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.167 | 2.12 | 减少0.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.134 | 2.21 | 增加4.77个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 104,617.28 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -329,303.86 | ||
| 合计 | -224,686.58 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,704 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海南通乾实业有限公司 | 1,229,295 | 人民币普通股 |
| 吴钢明 | 838,507 | 人民币普通股 |
| 江阴普惠建设有限公司 | 750,000 | 人民币普通股 |
| 陆民青 | 632,700 | 人民币普通股 |
| 江阴市电力发展中心 | 630,000 | 人民币普通股 |
| 上海金大元投资管理咨询有限公司 | 559,000 | 人民币普通股 |
| 蒋毅华 | 552,380 | 人民币普通股 |
| 宣菲 | 544,900 | 人民币普通股 |
| 胡桂妃 | 537,800 | 人民币普通股 |
| 江阴昌荣物资有限公司 | 524,068 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
母公司原中药生产和销售业务现已分离至下属全资子公司杭州天目山制药有限公司和杭州天目医药有限公司，上述两家公司于2007年注册成立；“投资收益”因2007年公司出售“维科精华”原始股和出售原下属子公司“天达纸业”所致。
以上相关财务数据不可比。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有的本公司股权分置改革形成的限售流通股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。
公司第二大股东上海敏特投资有限公司承诺：其所持有的本公司股权分置改革形成的限售流通股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 981,975 | 1,223,720 | 10,343,113.13 | 5,848,659.75 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 1,223,720 | 10,343,113.13 | 5,848,659.75 | － | ||
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:章鹏飞
2008年10月27日
证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2008-31
杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2008年10月23日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长章鹏飞先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2008年第三季度报告》
该报告于2008年10月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站：www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》
同意本公司作为保证人，为全资子公司黄山市天目药业有限公司在2008年10月23日至2009年10月23日在中国建设银行股份有限公司黄山市分行所形成的债务提供第三方不可撤销连带责任保证，最高额为贰仟捌佰万元整。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二零零八年十月二十三日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：2008-32
杭州天目山药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：黄山市天目药业有限公司（下称“黄山天目”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：最高额为人民币2800万元
● 公司对外担保累计数量：人民币800万元（不含本次担保金额，下同）
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
黄山天目为杭州天目山药业股份有限公司（下称“天目药业”或“本公司”）全资子公司。由本公司作为保证人，为黄山天目在2008年10月23日至2009年10月23日在中国建设银行股份有限公司黄山市分行所形成的债务提供第三方不可撤销连带责任保证，最高额为贰仟捌佰万元整。天目药业已于2008年10月23日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议并一致通过了该《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》。天目药业于2008年10月23日向中国建设银行股份有限公司黄山市分行递交了《担保意向书》。
二：被担保人基本情况
公司名称：黄山市天目药业有限公司
住 所：黄山市屯溪区黄山中路45号
法人代表：程本利
注册资本：叁仟万圆整
经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。
黄山市天目药业有限公司于1997年10月28日成立，截止2007年12月31日，总资产为93007530.90，净资产为69924445.88，净利润为9237153.54，负债总额23083085.02。
三、担保意向书的主要内容：
担保方式：以本单位的信用提供连带责任保证
担保期限：壹年
计划发生担保金额：最高额为人民币2800万元
担保意向书生效时间：2008年10月23日
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。为满足黄山天目发展需要，同意本公司为其在2008年10月23日至2009年10月23日在中国建设银行股份有限公司黄山市分行所形成的债务提供第三方不可撤销连带责任保证。
五：公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量：
公司累计对外担保数量为人民币 800 万元，占公司近一期经审计净资产的2.83%, 不存在逾期对外担保情况，担保总额未超过近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、备查文件目录
1、天目药业出具的担保意向书
2、天目药业经与会董事签字生效的董事会决议
3、被担保人营业执照复印件
4、被担保人2007年度财务报告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2008年10月23日