2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于世光、主管会计工作负责人韩刚及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(亿元) | 12.87 | 12.21 | 5.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 491,416,925.47 | 483,587,968.59 | 1.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.63 | 2.59 | 1.62 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,950,727.42 | -53.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.08 | -53.38 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,818,112.20 | 20,908,456.88 | -3.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.053 | 0.112 | -3.75 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.095 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.053 | 0.112 | -3.75 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.00 | 4.25 | 减少0.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.56 | 3.60 | 增加0.25个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 65,808.35 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,891,727.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 219,306.95 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -586,319.32 | ||
| 所得税影响数 | -369,319.34 | ||
| 合计 | 3,221,203.64 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,501 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青海天象投资实业有限公司 | 6,815,000 | 人民币普通股 |
| 中技国际招标公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 1,159,907 | 人民币普通股 |
| 李茂兰 | 634,000 | 人民币普通股 |
| 王有珠 | 610,000 | 人民币普通股 |
| 杨伍碧 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 邢志虹 | 599,990 | 人民币普通股 |
| 张宏 | 510,000 | 人民币普通股 |
| 冯新林 | 481,819 | 人民币普通股 |
| 林桂香 | 468,888 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变化比率 | 变化原因 |
| 应收账款 | 246,126,606.97 | 184,989,445.79 | 33.05% | 公司销售收入增长，规模扩大。 |
| 预付款项 | 60,459,811.65 | 34,889,457.30 | 73.29% | 本期销售收入增长，投入采购预付款加大。 |
| 其他应收款 | 25,809,181.03 | 51,766,669.49 | -50.14% | 收回部分欠款。 |
| 长期股权投资 | 2,380,000.00 | 380,000.00 | 526.32% | 新增投资对陕西烽火佰鸿光电科技有限公司200万元。 |
| 长期待摊费用 | 4,727,321.56 | 1,389,181.62 | 240.30% | 报告期公司新增了房屋修理费用和房屋租金。 |
| 短期借款 | 91,100,000.00 | 133,280,000.00 | -31.65% | 偿还部分到期贷款。 |
| 应付职工薪酬 | 5,231,029.42 | 10,765,373.23 | -51.41% | 支付了上一年度的应付职工薪资。 |
| 应交税费 | 9,734,431.38 | 16,911,297.94 | -42.44% | 交纳了上一年度的应交税金。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,375,000.00 | 3,500,000.00 | 53.57% | 一年内到期的长期借款增加。 |
| 长期借款 | 172,009,083.76 | 112,340,874.99 | 53.11% | 长期借款增加。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 变化比率 | 变化原因 |
| 财务费用 | 14,827,883.24 | 10,396,913.98 | 42.62% | 利率提高贷款增加。 |
| 资产减值损失 | 977,180.00 | 58,986.85 | 1556.61% | 应收账款坏账准备加大。 |
| 营业外收入 | 14,686,636.55 | 7,581,719.13 | 93.71% | 增值税退税收入增长。 |
| 营业外支出 | 1,184,936.12 | 837,200.80 | 41.54% | 非流动资产处置损益增加。 |
| 少数股东损益 | 245,507.47 | 52,395.97 | 368.56% | 子公司广州宏力利润增加。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 变化比率 | 变化原因 |
| 收到的税费返还 | 9,911,177.45 | 6,656,152.44 | 48.90% | 增值税返还增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,113,724.58 | 107,581,669.38 | -87.81% | 其他与经营有关往来减少。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,613,079.29 | 69,233,843.59 | 48.21% | 员工薪资增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,107,854.45 | 165,330,099.65 | -87.23% | 其他与经营有关往来减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,950,727.42 | 32,070,847.66 | -53.38% | 应收账款增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,736,791.23 | 79,484,952.80 | 75.80% | 银行借款到期归还。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,023,423.50 | 18,502,469.58 | 56.86% | 公司进行了现金股利分配。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司目前仍在积极推动定向增发工作，有关材料已于2008年10月7日被证监会正式受理，目前仍在审核之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司限售流通股股东青海重型机床有限责任公司特别承诺：持有公司的非流通股股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后的四十八个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在上述承诺的禁售期内，若其持股变动数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。若违反禁售和限售条件而出售其所持有公司股票，青海重型机床有限责任公司愿意以出售股票的全部所得，划入公司账户归公司全体股东所有。目前正按承诺履行，继续锁定。
公司限售流通股股东青海天象投资实业有限公司承诺遵守《上市公司股改管理办法》的要求锁定股份，目前正按承诺履行，继续锁定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 830001 | 东方之珠 | 9,164,100 | 11,000,000.00 | 9,164,100.00 | 12,545,500.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 11,000,000.00 | 9,164,100.00 | 12,545,500.00 | － | ||
青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人:于世光