2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事张世民先生和吴弘先生，均因公务未能出席会议，均书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,877,028,990.81 | 3,951,950,658.93 | 23.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 727,076,452.94 | 787,754,875.30 | -7.7 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.877 | 3.117 | -7.7 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,425,246.63 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1916 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,924,697.08 | 57,820,030.78 | 4.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.067 | 0.229 | 4.08 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.19 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.067 | 0.229 | 4.08 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.33 | 7.95 | 增加1.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.78 | 6.6 | 增加0.87个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 14,811,602.67 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 123,408.00 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -1,800,005.58 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 3,290,600.98 | ||
| 合计 | 9,844,404.11 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,122（其中A股18,332户，B股15,790户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 百联集团有限公司 | 15,160,000 | 人民币普通股 |
| 中船江南重工股份有限公司 | 2,260,000 | 人民币普通股 |
| 王华玉 | 750,000 | 人民币普通股 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 732,050 | 人民币普通股 |
| 蓝凡 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 夏期长 | 396,500 | 人民币普通股 |
| 张兵 | 315,000 | 境内上市外资股 |
| 王艳 | 310,200 | 境内上市外资股 |
| 程希庆 | 299,060 | 人民币普通股 |
| 莫迎春 | 289,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一.资产负债项目：
1.货币资金比期初增幅为41.02%，主要是无本金外汇交易增加、借款增加等。
2.应收账款比期初增幅为65.90%，主要是在结算期内的销售款增加。
3.预付账款比期初增幅为74.54%，主要是订货款。
4.可供出售的金融资产比期初减幅为63.08%，主要是股价下降市值减少。
5.在建工程比期初增幅为114.11%，主要系百联油库工程项目增加。
6.应付帐款比期初增幅为164.24%，主要是在结算期内的应付客户款增加。
7.预收帐款比期初增幅为73.03%，主要是预收客户货款。
8.长期借款比期初增幅为1196.01%，主要系油库项目借款增加。
二.利润项目:
1.财务费用比上年同期增幅为32.25%，主要是借款增加、利率上升。
2.资产减值损失比上年同期增幅为109.73%，主要是提取存货跌价准备。
3.营业外收入比上年同期增幅为546.51%，主要系森大木业公司递延收入及处置资产收益增加。
4.营业外支出比上年同期增幅为509.81%，主要系捐款支出增加。
三.现金流量项目:
1. 收到的税费返还比上年同期减幅为59.84%，主要系下属公司收到先征后返的税金减少。
2.支付各项税费比上年同期增幅为55.16%，主要是营业收入增加，引起税收增加。
3.收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减幅为100.00%，主要系去年有森大木业收到的搬迁款。
4.分配股利、利润偿付利息所支付的现金比上年同期增幅为87.60%，主要系公司支付利息及派发红利支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于控股子公司上海晶通化学品有限公司（持股90％）收购上海化轻染料有限公司30％股权暨关联交易（公告编号：临2008－012）的进展情况：经评估并经上海市国有资产管理委员会的备案，以2007年6月30日为评估基准日，上海化轻染料有限公司净资产为18,160,093.80元。交易双方协商确定股权转让价格为人民币4,903,225.33元。截至披露日，产权交割手续已完成，正在办理工商变更手续。
2、关于控股子公司上海晶通化学品有限公司（持股90％）收购上海晶通胶粘剂有限公司30％股权暨关联交易（公告编号：临2008－013）的进展情况：经评估并经上海市国有资产管理委员会的备案，以2007年6月30日为评估基准日，上海晶通胶粘剂有限公司净资产为3,014,403.41元。交易双方协商确定股权转让价格为人民币873,777.73元。截至披露日，产权交割手续已完成，正在办理工商变更手续。
3、关于本公司收购上海晶通化学品有限公司10％股权暨关联交易（公告编号：临2008－019）的进展情况：经评估并经上海市国有资产管理委员会的备案，以2007年6月30日为评估基准日，上海晶通化学品有限公司净资产为68,403,315.92元。交易双方协商确定股权转收购价格为人民币6,840,331.59元。截至披露日，产权交割手续已完成，正在办理工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 3,460,000 | 1,949,119.61 | 54,045,200.00 | 142,560,000.00 | 可供出售的金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 2,128,850 | 2,128,850.00 | 12,730,523.00 | 33,252,637.00 | 可供出售的金融资产 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 323,518 | 1,066,596.56 | 3,455,172.24 | 7,580,026.74 | 可供出售的金融资产 |
| 4 | 600642 | 申能股份 | 380,000 | 708,600.00 | 2,682,800.00 | 6,691,800.00 | 可供出售的金融资产 |
| 5 | 石化可转债 | 139,000.00 | 139,000.00 | 可供出售的金融资产 | |||
| 合计 | － | 5,992,166.17 | 73,052,695.24 | 190,084,463.74 | － | ||
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：吕勇明
2008年10月27日
证券简称：上海物贸 物贸B股 证券代码：A股 600822 B股 900927 编号：临2008-029
上海物资贸易股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年10月27日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名。独立董事张世民先生、吴弘先生因另有公务未能出席会议，均书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年第三季度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于巴城镇人民政府回购昆山地块的议案；
授权公司经营班子具体办理相关事宜。鉴于双方对回购事项相关具体细节正在洽谈中，待双方执行后另行披露。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过了关于公司内部资产整合的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、审议通过了关于核销公司不良资产的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过了关于设立上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司的议
案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
六、审议通过了关于公司对部分控股子公司融资银行担保主体变更的议案；
鉴于兴业银行内部调整原因，公司对部分控股子公司融资银行担保的主体由原“兴业银行南市支行”调整为“兴业银行上海分行”（原担保额度保持不变），具体如下：
| 被担保单位 (公司控股子公司) | 控股比例 | 借款银行 | 原担保额度 | 变更后担保额度 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 100% | 兴业银行南市支行 | 2000万元人民币 | --- |
| 兴业银行上海分行 | --- | 2000万元人民币 | ||
| 上海百联汽车服务有限公司 | 91.19% | 兴业银行南市支行 | 1500万元人民币 | ---- |
| 兴业银行上海分行 | --- | 1500万元人民币 | ||
| 上海物资集团进出口有限公司 | 92.9% | 兴业银行南市支行 | 500万美元 | |
| 兴业银行上海分行 | 500万美元 | |||
| 合 计 | 人民币 | 3500万元人民币 | 3500万元人民币 | |
| 美元 | 500万美元 | 500万美元 | ||
根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2008年年度股东大会召开前。
同意9名，反对0名，弃权0名。
七、审议通过了关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案
根据公司经营状况，为支持业务发展，保证经营资金供应，经与北京银行上
海分行沟通，公司取得该行人民币5,500万元信用融资额度。
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限
至2008年年度股东大会召开前。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意9名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司向上海外高
桥油品储运销售有限公司增资人民币1295.87万元的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
九、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司变更公司名
称的议案；
上海燃料浦东有限责任公司变更公司名称为“上海燃料有限公司”。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十、审议通过了关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案
（一）会议召开基本情况
定于2008年11月12日（周三）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司临时股东大会。
（二）会议审议事项
1、提案名称
（1）审议关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案
（2）审议关于公司控股子公司日常关联交易的议案
（3）审议关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案
2、披露情况
上述议案相关披露请查阅2008年8月5日、10月28日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。
（三）会议出席对象
1、截止2008年11月3日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及11月6日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为11月3日）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法
1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼
2、登记时间：2008年11月10日上午9:00-11:30，下午1:00-4:30
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。
（五）其它事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
联系人：金先生、徐小姐
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日
附件：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
（1）对2008年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；
（2）对2008年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；
（3）对2008年第一次临时股东大会第 项议案投弃权票；
注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
委托人身份证号（或单位印章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号：
证券简称：上海物贸 物贸B股 证券代码：A股 600822 B股 900927 编号：临2008-030
上海物资贸易股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
公司第五届监事会第九次会议于2008年10月27日上午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
一、会议对公司董事会编制的《公司2008年第三季度度报告》进行了认真审议。认为：
1、公司2008年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了公司五届董事会第九次会议关于“昆山市巴城镇人民政府回购昆山地块、公司内部资产整合、核销公司不良资产、设立上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司、公司对部分控股子公司提供担保的银行主体变更、公司增加2008年度银行融资授信额度、公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司向上海外高桥油品储运销售公司增资人民币1295.87万元、公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司变更公司名称、召开2008年第一次临时股东大会的通知”等议案。认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
与会监事以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2008年10月28日