2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事马利女士因公出差未能出席会议，委托董事长徐益民先生代为出席会议并行使同意的表决权。公司其他董事均亲自出席了董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,453,340,961.62 | 13,728,302,146.87 | -16.57 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,085,183,779.83 | 7,177,142,544.66 | -43.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 11.87 | 20.85 | -43.08 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,426,699,482.12 | / | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -4.15 | / | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,302,947.60 | 178,262,299.50 | -80.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.015 | 0.518 | -80.02 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.521 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.015 | 0.518 | -80.02 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.13 | 4.36 | 减少0.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.16 | 4.39 | 减少0.22个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -54,803.97 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,110,882.29 | ||
| 合计 | -1,165,686.26 | ||
说明：①根据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》及2008年1月21日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，公司需将持有的处于限售期内的上市公司股权确认为可供出售金融资产，列入“可供出售金融资产”会计科目，采取公允价值核算。根据新的核算方法，调整后的去年三季度末归属于母公司所有者的股东权益为7,053,527,962.41元，调整后的全面摊薄净资产收益率为0.38%。与调整后的数据相比，本报告期全面摊薄净资产收益率同比减少0.25个百分点。
②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，2008年1-9月净资产收益率为11.24%。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,682 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京港口经济发展总公司 | 10,353,409 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 5,252,084 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 2,481,175 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,460,076 | 人民币普通股 |
| 平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 | 1,548,600 | 人民币普通股 |
| 袁明 | 1,487,847 | 人民币普通股 |
| 黄力文 | 1,267,760 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1,229,150 | 人民币普通股 |
| 黄力志 | 1,035,945 | 人民币普通股 |
| 杨荔雯 | 920,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 报告期末 | 年初 | 变动比例(%) |
| 应收账款 | 13,262.08 | 24,739.70 | -46.39 |
| 预付款项 | 11,330.21 | 119,735.94 | -90.54 |
| 存货 | 573,764.46 | 265,659.09 | 115.98 |
| 可供出售金融资产 | 415,669.57 | 826,142.90 | -49.69 |
| 短期借款 | 189,800.00 | 124,000.00 | 53.06 |
| 应付账款 | 47,858.21 | 33,462.97 | 43.02 |
| 其他流动负债 | 0 | 49,234.38 | -100.00 |
| 长期借款 | 197,000.00 | 48,000.00 | 310.42 |
| 递延所得税负债 | 83,286.45 | 189,455.99 | -56.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 408,518.38 | 717,714.25 | -43.08 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 去年同期 | 变动比例(%) |
| 销售费用 | 7,307.40 | 5,418.95 | 34.85 |
| 财务费用 | 8,258.89 | 2,991.74 | 176.06 |
| 投资收益 | 15,799.05 | 8,313.00 | 90.05 |
| 营业利润 | 19,545.45 | 13,319.97 | 46.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,826.23 | 12,146.53 | 46.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,669.95 | -32,539.34 | / |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,341.44 | 21,868.99 | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,067.39 | 5,233.20 | 2,672.06 |
变化原因：
（1）应收账款减少的主要原因是本期收回应收工程款。
（2）预付款项减少的主要原因是公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称：“仙林地产”）预付的土地出让金结转计入存货。
（3）存货增加的主要原因是仙林地产土地储备及房产项目存货增加。
（4）可供出售金融资产减少的主要原因是股市下跌，公司持有的其他上市公司股权市值减少。
（5）短期借款增加的主要原因是新增银行贷款。
（6）应付账款增加的主要原因是仙林地产应付工程款增加。
（7） 其他流动负债减少的主要原因是公司2007年发行的5亿元短期融资券已于2008年5月按期偿还本息。
（8）长期借款增加的主要原因是仙林地产为发展房地产业务而新增长期借款。
（9）递延所得税负债减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值下降而相应减少计提。
（10）归属于母公司所有者权益减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值下降。
（11）销售费用增加的主要原因是下属医药公司本期销售费用增加。
（12）财务费用增加的主要原因是借款总额增加及借款利率上升。
（13）投资收益增加的主要原因是来自南京银行股份有限公司等参股公司的年度分红款增加。
（14）营业利润和归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是投资收益同比大幅度增加。
（15）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付土地出让金，以及房地产项目建设支出较大。
（16）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是去年同期公司出售热电业务资产导致投资活动产生的现金流入较大，而今年无此项现金流入。
（17）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是为发展房地产业务而新增借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经2008年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行短期融资券。该项工作目前正处于材料申报阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 南京新港开发总公司 | 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。 | 认真履行承诺 | |
| 南京新港开发总公司 | 在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度现金分红额每10股不低于3元；在2006-2008年现金分红比例不低于当年可分配利润70%。 | 认真履行承诺 | |
| 南京新港开发总公司 | 鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付。 | 股改期内南京港口经济发展总公司已将部分股份解除质押，并自行支付了股改对价，开发总公司没有发生垫付义务。 |
其他承诺：
鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。
根据《证券法》的相关规定，公司及仙林地产承诺在栖霞建设2008年7月公开增发股票中获配的股份自上市之日起锁定六个月。
公司认真履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601009 | 南京银行 | 205,200,000 | 205,332,000.00 | 2,013,012,000.00 | 3,919,320,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 61,215,756 | 276,385,444.03 | 1,515,702,118.56 | 2,732,365,269.06 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600533 | 栖霞建设注 | 146,053,800 | 167,898,375.60 | 531,635,832.00 | 不适用 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600533 | 栖霞建设注 | 18,750,000 | 68,262,500.00 | 68,250,000.00 | 不适用 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 000975 | 科学城 | 7,697,462 | 11,880,000.00 | 28,095,736.30 | 94,867,200.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 729,758,319.63 | 4,156,695,686.86 | 不适用 | － | ||
注:报告期内公司与仙林地产参与认购栖霞建设公开增发A股中向原有股东优先配售部分，其中，公司出资125,898,375.6元认购14,605,380股，仙林地产出资16,162,500元认购1,875,000股。此后栖霞建设实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。
截止报告期末，公司及仙林地产分别持有栖霞建设146,053,800股和18,750,000股。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人: 徐益民
2008年10月27日