2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杭金亮、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,440,467,887.19 | 1,414,738,275.49 | 1.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 576,147,186.07 | 514,584,541.17 | 11.96 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.29 | 2.04 | 11.96 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,188,681.37 | -170.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.38 | -170.42 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,478,690.26 | 65,631,709.90 | -35.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.0336 | 0.2604 | -35.91 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.2605 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0336 | 0.2604 | -35.91 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | - | 11.39 | - |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | - | 11.39 | - |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -2349.85 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -13927.63 | ||
| 减：所得税影响额 | -4069.38 | ||
| 减：少数股东权益 | 547.53 | ||
| 合计 | -12755.63 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,179 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市空港油料有限公司 | 2,783,853 | 人民币普通股 |
| 曹凯军 | 1,370,010 | 人民币普通股 |
| 中国银行－同智证券投资基金 | 914,389 | 人民币普通股 |
| 北京华大基因研究中心 | 752,393 | 人民币普通股 |
| 北京空港广远金属材料有限公司 | 752,393 | 人民币普通股 |
| 周志生 | 714,558 | 人民币普通股 |
| 朱薇亚 | 692,431 | 人民币普通股 |
| 黄桂平 | 578,550 | 人民币普通股 |
| 北京世纪和平投资有限公司 | 510,013 | 人民币普通股 |
| 王德甫 | 330,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 4,898.58 | 11,522.13 | -57.49 | 归还银行借款和工程投入增加所致 |
| 投资性房地产 | 41,382.25 | 23,175.22 | 78.56 | 收购大股东多功能厂房所致 |
| 在建工程 | 120.66 | 10,625.45 | -98.86 | 在建工程完工结转所致 |
| 递延所得税资产 | 2,755.27 | 1,952.20 | 41.14 | 内部销售抵销 |
| 应付账款 | 23,913.80 | 15,178.59 | 57.55 | 主要是收购大股东多功能厂房应付款 |
| 其他应付款 | 5,481.04 | 981.72 | 458.31 | 与其他单位往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 3,000.00 | 200.00 | 一年内到期的长期借款增加 |
| 长期借款 | 7,000.00 | 14,000.00 | -50.00 | 同上 |
| 资本公积 | 10,446.57 | 18,833.47 | -44.53 | 主要是实行资本公积转增股本所致 |
| 项目 | 本期金额 （7-9） | 上期金额 （7-9） | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 销售费用 | 251.84 | 15.37 | 1,538.32 | 本期子公司天瑞置业企业园销售、本公司存货集中销售 |
| 管理费用 | 856.85 | 598.96 | 43.06 | 公司业务发展正常需要 |
| 营业利润 | 1,183.91 | 2,185.82 | -45.84 | 上期存货销售较本期销售量大 |
| 利润总额 | 1,182.02 | 2,190.48 | -46.04 | 同上 |
| 归属于母公司股东净利润 | 847.87 | 1,322.97 | -35.91 | 同上 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,518.87 | -13,517.86 | -170.42 | 本期土地销售收入、企业园销售收入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420.64 | -6,403.57 | -93.43 | 本期投资活动减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,721.77 | 25,159.95 | -162.49 | 归还银行借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东北京天竺空港工业开发公司承诺及履行情况如下：持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少36个月内不上市交易或者转让；在本公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：本公司向股东分配利润（派现或送红股）的比例不低于当年新增可供分配利润的50%。
其持有的空港股份已申请锁定，尚未到期；其关于利润分配的承诺2006、2007年度已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人:杭金亮
2008年10月28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2008-020
北京空港科技园区股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2008年10月17日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年10月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2008年第三季度报告》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、关于公司向中国建设银行股份有限公司北京天竺支行申请2亿元银行授信的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、关于公司为控股子公司天源公司提供担保的议案（详见对外担保公告2008-021号）。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
董事会决定于2008年11月13日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2008年度第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
1、 会议时间：2008年11月13日上午10：00
2、 会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
关于为控股子公司天源公司提供担保的议案；
5、出席会议对象：
(1) 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
(2) 2008年11月10日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
(3) 公司聘请的律师。
6、会议登记办法：
(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
(4) 出席会议股东及股东代理人请于2008年11月12日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
7、其他事项：
会期半天。
出席会议者交通及食宿费用自理。
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室
联系电话：010—80489305
传真电话：010—80491684
联系人：杜彦英
邮政编码：101318
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2008年10月28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2008-021
北京空港科技园区股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：天源公司）；
● 本次担保金额为人民币2,000万元，公司累计为其担保金额为人民币10,500万元；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币10,500万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
2008年天源公司开复工面积较大，如企业园项目、新国展国际公寓等项目，总开复工面积约60万平方米，经营中流动资金需求量大。天源公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请2,000万元贷款，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了为天源公司上述借款提供担保的议案，本公司拟为其上述借款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2008年9月末资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
天源公司为本公司控股子公司，本公司控股80%，该公司住所为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号，法定代表人：谭学瑞，注册资本：8,000万元，主营业务：施工总承包。
主要财务状况：截至2008年9月末，天源公司资产总额36,322.41万元，负债总额27,130.31万元，净资产9,192.09万元，资产负债率74.69%。2008年1-9月份实现主营业务收入32,770.26万元，净利润-265.19万元。（上述数据均未经审计）
三、担保协议的主要内容
根据本公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司借款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，2008年天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10,500万元，占公司最近经审计净资产的20.4%，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、天源公司2008年9月财务报表。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2008年10月28日