2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,401,158,179.74 | 1,169,585,922.57 | 19.80 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 603,128,759.21 | 599,100,346.17 | 0.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.09 | 3.06 | 0.98 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,545,606.44 | -31.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.166 | -30.83 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 838,256.09 | 23,578,413.04 | -81.32 |
| 基本每股收益（元） | 0.0043 | 0.1206 | -81.30 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | 0.0062 | 0.1251 | -73.50 |
| 稀释每股收益（元） | 0.0043 | 0.1206 | -81.30 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.14 | 3.91 | 减少0.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.20 | 4.06 | 减少0.58个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -675,785.36 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,001,400.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,321,393.82 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 123,521.36 | ||
| 合计 | -872,257.82 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,598 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 8,034,223 | 人民币普通股 | |
| 宁波友利投资有限公司 | 7,300,000 | 人民币普通股 | |
| 宁波保税区金广投资股份有限公司 | 2,406,674 | 人民币普通股 | |
| 钟湘 | 1,751,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－银河收益证券投资基金 | 1,209,990 | 人民币普通股 | |
| 黄舜芳 | 768,449 | 人民币普通股 | |
| 黄林藩 | 680,000 | 人民币普通股 | |
| 张深青 | 543,837 | 人民币普通股 | |
| 陈奎涛 | 466,138 | 人民币普通股 | |
| 宁波友利物业管理有限公司 | 450,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，货币资金80,348,468.67元，比期初增加155.50%，主要是由于银行借款所致。
（2）本报告期末，应收票据37,387,106.71元，比期初增加109.10%，主要是由于货款回笼所致。
（3）本报告期末，在建工程234,821,062.58元，比期初增加194.12%，主要是由于实施募集资金项目所致。
（4）本报告期末，短期借款484,200,000.00元，比期初增加35.06%，主要是由于项目建设以及生产经营规模扩大所需资金增加所致。
（5）本报告期末，应付票据115,034,252.72元，比期初增加504.91%，主要是由于生产规模扩大以及货款较多采用应付票据支付所致。
（6）本报告期末，其他应付款22,963,187.78元，比期初减少36.48%，主要是由于子公司南京东睦归还江苏省国际信托有限公司责任公司拆借款和山西东睦归还山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司部分往来款所致。
（7）年初至报告期末，公司财务费用31,155,058.72元，较上年同期增加65.68%，其中本报告期内公司财务费用3,904,411.09元，较上年同期增加59.58%，主要系银行贷款增加及利率提高所致。
（8）年初至报告期末，资产减值损失减少94.82%，其中本报告期内资产减值损失减少192.15%，主要系应收帐款加快回笼所致。
（9）年初至报告期末，公司利润总额34,703,787.66元，较上年同期增加82.36%，主要系公司销售收入增加、产品结构调整以及部分控股子公司已扭亏为盈；其中本报告期内利润总额1,001,743.20元，较上年同期减少82.48%，主要是受第三季度宏观经济形势影响，特别是制冷压缩机行业市场需求较上年同期有较大下降。
（10）年初至报告期末，公司实现归属于母公司股东的净利润23,578,413.04元，同比增加61.52%，是由于利润总额增加所致；其中本报告期内实现归属于母公司股东的净利润838,256.09元，同比减少81.32%，是由于本报告期内利润总额减少所致。
（11）年初至报告期末，实现基本每股收益0.1206元，同比增加61.10%，是由于归属于母公司股东的净利润增加所致；其中本报告期内实现基本每股收益0.0043元，同比减少81.32%，是由于本报告期内归属于母公司股东的净利润减少所致。
（12）年初至报告期期末，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加61.10%，主要是由于开具应付票据所支付的保证金增加所致。
（13）年初至报告期期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加73.06%，主要系项目建设所致。
（14）年初至报告期期末，取得借款所收到的现金同比增加65.81%，主要系银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》，本公司按每亩9万元的价格分别受让姜山200亩和352亩共计552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至2008年09月30日，公司已按上述协议约定支付土地款3,620万元，公司新厂区部分地块（一期，约110亩）已基本建设完成，公司总部办公及主要生产设施也已基本搬迁完成，并于2008年9月26日刊登了相关公告；有关该土地相关手续尚在报批中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 公司股权分置改革前原非流通股股东的特别承诺事项：
公司股权分置改革承诺股东均严格履行承诺。其中睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司仍在继续严格履行股权分置改革承诺：
（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易；
（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年；
（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%；
（4）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的36个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决。
（5）若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司2005年及2006年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的50%。
上述第（5）项承诺已经履行完毕。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
根据2007年10月9日披露的《东睦新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》，池田修二及睦特殊金属工业株式会社均严格履行承诺，无意改变东睦股份已有的发展计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人：芦德宝
2008年10月29日